Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

tuankt4k3 · 29/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

mrhuynh89 nói:
Công ty mình thành lấp từ tháng 11/2012
Mọi người giúp mình ghi vào bảng cân đối kế toán cuối năm
Tháng 11:
01/11/2013 GỐP VỐN
Nợ 111: 50.000.000.000 VND
Có 411: 50.000.000.000 VND
01/11/2013 NỘP THUẾ MÔN BÀI
NỢ 6425: 1.500.000 VND
CÓ 3338 : 1.500.000 VND
NỢ 3338: 1.500.000 VND
CÓ 111: 1.500.000 VND
MUA SẮT
NỢ 621 : 85.590.486 VND
CÓ 331: 85.590.486 VND
NỢ 133: 8.559.049 VND
CÓ 331: 8.559.049 VND
NỢ 331: 94.149.535 VND
CÓ 111 : 94.149.535 VND
MUA XI MĂNG
NỢ 621 : 54.464.400 VND
CÓ 331: 54.464.400 VND
NỢ 133: 5.446.440 VND
CÓ 331: 5.446.440 VND
NỢ 331: 59.910.840VND
CÓ 111 : 59.910.840 VND

GIAO THẦU
NỢ 6278 : 113.136.362 VND
CÓ 331 : 113.136.362 VND
NỢ 133 : 11.313.636 VND
CÓ 331 : 11.313.636 VND
NỢ 331: 124.449.998 VND
CÓ 111: 124.449.998 VND
-
NỢ 6278 : 432.727.273 VND
CÓ 331: 432.727.273 VND
NỢ 133: 43.272.727 VND
CÓ 331: 43.272.727 VND
-
NỢ 131 684.534.588 VND
CÓ 5112 : 684.534.588 VND
NỢ 131: 68.453.459 VND
CÓ 3331: 68.453.459 VND
Nợ 3331 : 68.453.459 VND
Có 133: 68.453.459 VND
-
Xác định giá vốn công trình
Nợ 154 : 758.078.466 vnd
Có 621 : 140.054.886 vnd
có 622: 72.159.945 vnd
Có 627 : 545.863.635 vnd
Nợ 632 : 758.078.466 vnd
Có 154 : 758.078.466 vnd
THÁNG 12
NỢ 6428 : 9.680.909 VND
CÓ 111: 9.680.909 VND
NỢ 133: 968.091 VND
CÓ 111: 968.091 VND
Lương công nhân công trinh
Nợ 622: 72.159.945 vnd
Có 334 ; 72.159.945 vnd
Thanh toán lương
Nợ 334 : 72.159.945 vnd
Có 111 : 72.159.945 vnd
Cuối kỳ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
Nợ 911 : 769.259.375 vnd
có 632 : 758.078.466 vnd
Có 642 : 11.180.909 vnd
Nợ 5112 : 684.534.588 vnd
Có 911: 684.534.588 vnd
Lợi nhuận:
Có 911 (84.724.787) vnd
Nợ 4212 (84.724.787) vnd

Cuối tháng 11 bạn kết chuyển thuế GTGT bị sai. bạn chỉ được kết chuyển Nợ 3331/có 133 68,591,852 (số dư cuối tháng nhỏ hơn của hai TK 133 và 3331). và công ty bạn phải nộp khoản thuế GTGT 615,942,737 vào ngân sách nhà nước. Không biết công ty bạn đã nộp chưa nên mình vẫn để số dư trên 3331.

mrhuynh89 · 29/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

Xin lỗi bạn làm vậy mình ko hiểu lắm.. sao lại có khoản nộp thuế tới 615 triệu

mrhuynh89 · 29/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

Công ty mình thành lấp từ tháng 11/2012
Tháng 11:
01/11/2013 GỐP VỐN
Nợ 111: 50.000.000.000 VND
Có 411: 50.000.000.000 VND
01/11/2013 NỘP THUẾ MÔN BÀI
NỢ 6425: 1.500.000 VND
CÓ 3338 : 1.500.000 VND
NỢ 3338: 1.500.000 VND
CÓ 111: 1.500.000 VND
- MUA SẮT thi công : mua tổng cộng 94.149.535 ngàn ( Đã có VAT). Đã thanh toán cho người bán
NỢ 621 : 85.590.486 VND
CÓ 331: 85.590.486 VND
NỢ 133: 8.559.049 VND
CÓ 331: 8.559.049 VND
NỢ 331: 94.149.535 VND
CÓ 111 : 94.149.535 VND
MUA XI MĂNG : Hết 59.910.840 ngàn đã có VAT ( đã thanh toán cho người bán
NỢ 621 : 54.464.400 VND
CÓ 331: 54.464.400 VND
NỢ 133: 5.446.440 VND
CÓ 331: 5.446.440 VND
NỢ 331: 59.910.840VND
CÓ 111 : 59.910.840 VND

GIAO THẦU cho 2 đơn vị
Đơn vị 1; tổng giá tri bao gồm VAT hết 124.449.998 ngàn( Bên cty mình đã thanh toán và bên công ty này đã xuất VAT cho Bên CTY Mình) Xuất hóa đơn lẽ nên cty thanh toán bằng tiền mặt
NỢ 6278 : 113.136.362 VND
CÓ 331 : 113.136.362 VND
NỢ 133 : 11.313.636 VND
CÓ 331 : 11.313.636 VND
NỢ 331: 124.449.998 VND
CÓ 111: 124.449.998 VND
-Đơn vị 2: Tổng giá trị 476.000.000 ngàn đồng ( đã xuất VAT, Nhưng bên cty mình chưa thanh toán, Cái này trong năm 2013 cty mới chuyển khoản qua ngân hàng)
NỢ 6278 : 432.727.273 VND
CÓ 331: 432.727.273 VND
NỢ 133: 43.272.727 VND
CÓ 331: 43.272.727 VND
-Bên mình Xuất hóa đơn cho bên chủ đầu tư ( Nhưng bên chủ đầu tư trong năm 2012 chưa thanh toán cho công ty minh)
NỢ 131 684.534.588 VND
CÓ 5112 : 684.534.588 VND
NỢ 131: 68.453.459 VND
CÓ 3331: 68.453.459 VND
Nợ 3331 : 68.453.459 VND
Có 133: 68.453.459 VND
- Cuối năm mình xác định giá vốn công trình
Xác định giá vốn công trình
Nợ 154 : 758.078.466 vnd
Có 621 : 140.054.886 vnd
có 622: 72.159.945 vnd ( tiền nhân công của công trình)
Có 627 : 545.863.635 vnd
Nợ 632 : 758.078.466 vnd
Có 154 : 758.078.466 vnd
THÁNG 12
NỢ 6428 : 9.680.909 VND ( hóa đơn xăng đầu)
CÓ 111: 9.680.909 VND
NỢ 133: 968.091 VND
CÓ 111: 968.091 VND
Lương công nhân công trinh
Nợ 622: 72.259.945 vnd
Có 334 ; 72.259.945 vnd
Thanh toán lương
Nợ 334 : 72.159.945 vnd
Có 111 : 72.159.945 vnd
Cuối kỳ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
Nợ 911 : 769.259.375 vnd
có 632 : 758.078.466 vnd
Có 642 : 11.180.909 vnd
Nợ 5112 : 684.534.588 vnd
Có 911: 684.534.588 vnd
Lợi nhuận: Kết chuyển lỗ 2012
Có 911 (84.724.787) vnd
Nợ 4212 (84.724.787) vnd
tk 111
có nợ
1500000 50000000000
94149535
59910840
124449998
9680909
968091
72259945
362919318
49637080682

tk 331
có nợ
432727273
43272727
85590486
8559049
54464400 94149535
5446440 59910840
113136362 124449998
11313636

754510373 278510373
476000000

tk 621
có nợ
85590486
54464400
140054886
140054886
0

tk 642
có nợ
1500000
9680909
11180909 11180909

0

tk 133
có nơ
8659049
5446440
11313636
43272727
68.453.459 968091
69659943
1.206.484
tk 627
có nợ
113136362
432727273
545863635 545863635
0

tk 5112
có nợ
684534588 684534588
0

tk 3331
có nợ
68453459 68453459
0
tk 154
có nợ
758078466 758078466
0

tk 622
có nợ
72159945 72159945
0

tk 334
có nợ
72159945 72159945
0

tk 911
có nợ
684534588 769259375
84724787

tk 4212
có nợ
84724787

tk131
có nợ
684534588
68453459
752988047

tk 632
có nợ
758.078.466 758.078.466
0

tk 3338
có nợ
1500000 1500000
0

tk 411
có nợ
50000000000

Mình ghi rỏ hơn.. Anh/ CHị em xem giúp chổ nào sai

chudinhxinh · 29/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

Công ty mình thành lấp từ tháng 11/2012
Mọi người giúp mình ghi vào bảng cân đối kế toán cuối năm
Tháng 11:
01/11/2013 GỐP VỐN
Nợ 111: 50.000.000.000 VND
Có 411: 50.000.000.000 VND
01/11/2013 NỘP THUẾ MÔN BÀI
NỢ 6425: 1.500.000 VND
CÓ 3338 : 1.500.000 VND
NỢ 3338: 1.500.000 VND
CÓ 111: 1.500.000 VND
MUA SẮT
NỢ 621 : 85.590.486 VND
CÓ 331: 85.590.486 VND
Sửa:

Ko được khấu trư thuế
NỢ 621: 8.559.049 VND
CÓ 331: 8.559.049 VND
NỢ 331: 94.149.535 VND
CÓ 111 : 94.149.535 VND
THUẾ PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÒN ĐÂY ĐƯA VÀO CHI PHÍ LUÔN

MUA XI MĂNG
NỢ 621 : 54.464.400 VND
CÓ 331: 54.464.400 VND
Sữa ko được kháu trư thuế
NỢ 621: 5.446.440 VND
CÓ 331: 5.446.440 VND
NỢ 331: 59.910.840VND
CÓ 111 : 59.910.840 VND
KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ
GIAO THẦU : giao thầu có khác gì đi gia công rồi mang về mình sao đưa vào 627 được phải đừa vào công trình đó luôn ? ko biết công trinh gì ?????????tạm đưa vào 15401

NỢ 15401 : 113.136.362 VND
CÓ 331 : 113.136.362 VND
NỢ 15401 : 11.313.636 VND
CÓ 331 : 11.313.636 VND

NỢ 331: 124.449.998 VND
CÓ 111: 124.449.998 VND
KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ vi ko qua ngân hàng

giao thầu có khác gì đi gia công rồi mang về mình sao đưa vào 627 được phải đừa vào công trình đó luôn ? ko biết công trinh gì ?????????tạm đưa vào 15401
NỢ 15401 : 432.727.273 VND
CÓ 331: 432.727.273 VND
NỢ 15401: 43.272.727 VND
CÓ 331: 43.272.727 VND
-DOANH BÁN HÀNG
NỢ 131 684.534.588 VND
CÓ 5112 : 684.534.588 VND
NỢ 131: 68.453.459 VND
CÓ 3331: 68.453.459 VND
-không thanh toán qua ngân hàng thì ko được khấu trừ xu nào cả lo đi đóng thuế gtgt đi bạn
nếu bạn đã khai báo thuế được khấu trừ thì đòi tiền bên kia lại và ra ngân hàng mở tài khoản rồi chuyển cho người ta thì có bút toán này và đương nhiên thì các bút toán ở trên xóa cái bút toán thanh toán bằng tiền mặt đi có nghĩa bạn đang nợ người ta 331* bây giờ bạn làm chắc cũng ko kịp vì từ tháng 11/2012 – 5/2013 đã quá hạn 06 tháng
ko kết chuyển cuối tháng
các bút toán kết chuyển xem trên phai
THÁNG 12
Mau của ai ?/////////////
NỢ 6428 : 9.680.909 VND
CÓ 111: 9.680.909 VND
NỢ 133: 968.091 VND
CÓ 111: 968.091 VND

Lương công nhân công trinh cong trình nào sao ko ghi rõ????????? Tạm cho vào 15402
Nợ 622: 72.159.945 vnd
Có 334 ; 72.159.945 vnd
Thanh toán lương
Nợ 334 : 72.159.945 vnd
Có 111 : 72.159.945 vnd
XEM PHAI ĐI KÈM
DỮ LIỆU NÀY LÀM BÀI TẬP THÌ HAY CHỨ LÀM KẾ TOÁN ĐỂ NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ THÌ CÓ NGÀY BÁN NHÀ ĐI TRẢ TIỀN PHẠT

Bao cao tai chinh - 2012 _ LAM HO.rar

---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07

8 ----------

Thứ 1: bạn chỉ phải nộp = 68,591,852 với lý do không thanh toán qua ngân hàng do đó nó sẽ đưa luôn vào 621 nguyên giá của vật liệu, nếu muốn được khâu trừ thì hóa đơn có giá trị > 20 triệu bạn phải chuyển khoản ở đây công ty bạn chưa mở tài khoản giao dịch bạn cần làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty thứ hai : khoản thuế này tháng 11/2012 giờ đã 5/2013 quá 06 tháng rồi ko được khấu trừ nữa
thứ 3: khoán cho người ta mà lại đưa vào 627 thật ko hiểu nổi ai làm nữa ,việc thuê khoán như vậy có thể so sánh với gia công hàng hóa còn ở đây là khoán cho người ta tức bạn khoán cho nhà thầu con chứ bản thân bạn ko làm đưa vào 627 chi: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,. . . phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất;
Riêng đối với hoạt động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn còn tính trên cả lương của công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (Thuộc danh sách lao động trong doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng, bộ phận sản xuất; chi phí đi vay nếu được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sản xuất dở dang; chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,. . .
làm thiếu nhiều công đoạn sai nhiều chỗ thông tin ko rõ ràng , ngày tháng phát sinh hóa đơn , tên tuổi , nội dung công trình ................rất nhiều nếu bài này để làm bài tập oK nếu để nộp cho thuế thì nhiều khê
thư 4: 615,942,737 số này ai làm vậy?????????????????????????????????????????????

tuankt4k3 nói:
Cuối tháng 11 bạn kết chuyển thuế GTGT bị sai. bạn chỉ được kết chuyển Nợ 3331/có 133 68,591,852 (số dư cuối tháng nhỏ hơn của hai TK 133 và 3331). và công ty bạn phải nộp khoản thuế GTGT 615,942,737 vào ngân sách nhà nước. Không biết công ty bạn đã nộp chưa nên mình vẫn để số dư trên 3331. Bạn xem file sau nhé. vì thời gian ngắn nên mình chỉ lập mô phỏng để ra bảng cân đối thôi.

---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 07:54 ----------

Thứ 5;nếu bạn ko mở tài khoản thì bên CHỦ ĐÂU TƯ KO sẽ ko thanh toán cho bạn xu nào cả chỉ khi nào bạn có TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THÌ NGƯỜI TA SẼ chuyển khoản cho bạn , nếu nó CHỦ ĐẦU TƯ THANH TOÁN cho bạn thì kế toán bên đó : một lo nghỉ việc sớm, hai sẽ ko có đất dụng võ sớm hay muộn cũng đi, ba ko có kinh nghiệm hơặc mới ra trưởng

---------- Post added at 08:01 ---------- Previous post was at 07:59 ----------

dứ liệu ko đủ tôi chỉ làm sơ qua bạn xem lại rồi cần đối nộp thuế sớm và sửa lại nội dung và các bút toán sao cho phù hợp chứ nội dung bạn cấp nếu mang cho cấp trên đọc thì chuẩn bị tinh thần streets đi là vừa

mrhuynh89 · 29/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

chudinhxinh nói:
Công ty mình thành lấp từ tháng 11/2012
Mọi người giúp mình ghi vào bảng cân đối kế toán cuối năm
Tháng 11:
01/11/2013 GỐP VỐN
Nợ 111: 50.000.000.000 VND
Có 411: 50.000.000.000 VND
01/11/2013 NỘP THUẾ MÔN BÀI
NỢ 6425: 1.500.000 VND
CÓ 3338 : 1.500.000 VND
NỢ 3338: 1.500.000 VND
CÓ 111: 1.500.000 VND
MUA SẮT
NỢ 621 : 85.590.486 VND
CÓ 331: 85.590.486 VND
Sửa:

Ko được khấu trư thuế
NỢ 621: 8.559.049 VND
CÓ 331: 8.559.049 VND
NỢ 331: 94.149.535 VND
CÓ 111 : 94.149.535 VND
THUẾ PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÒN ĐÂY ĐƯA VÀO CHI PHÍ LUÔN

MUA XI MĂNG
NỢ 621 : 54.464.400 VND
CÓ 331: 54.464.400 VND
Sữa ko được kháu trư thuế
NỢ 621: 5.446.440 VND
CÓ 331: 5.446.440 VND
NỢ 331: 59.910.840VND
CÓ 111 : 59.910.840 VND
KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ
GIAO THẦU : giao thầu có khác gì đi gia công rồi mang về mình sao đưa vào 627 được phải đừa vào công trình đó luôn ? ko biết công trinh gì ?????????tạm đưa vào 15401

NỢ 15401 : 113.136.362 VND
CÓ 331 : 113.136.362 VND
NỢ 15401 : 11.313.636 VND
CÓ 331 : 11.313.636 VND

NỢ 331: 124.449.998 VND
CÓ 111: 124.449.998 VND
KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ vi ko qua ngân hàng

giao thầu có khác gì đi gia công rồi mang về mình sao đưa vào 627 được phải đừa vào công trình đó luôn ? ko biết công trinh gì ?????????tạm đưa vào 15401
NỢ 15401 : 432.727.273 VND
CÓ 331: 432.727.273 VND
NỢ 15401: 43.272.727 VND
CÓ 331: 43.272.727 VND
-DOANH BÁN HÀNG
NỢ 131 684.534.588 VND
CÓ 5112 : 684.534.588 VND
NỢ 131: 68.453.459 VND
CÓ 3331: 68.453.459 VND
-không thanh toán qua ngân hàng thì ko được khấu trừ xu nào cả lo đi đóng thuế gtgt đi bạn
nếu bạn đã khai báo thuế được khấu trừ thì đòi tiền bên kia lại và ra ngân hàng mở tài khoản rồi chuyển cho người ta thì có bút toán này và đương nhiên thì các bút toán ở trên xóa cái bút toán thanh toán bằng tiền mặt đi có nghĩa bạn đang nợ người ta 331* bây giờ bạn làm chắc cũng ko kịp vì từ tháng 11/2012 – 5/2013 đã quá hạn 06 tháng
ko kết chuyển cuối tháng
các bút toán kết chuyển xem trên phai
THÁNG 12
Mau của ai ?/////////////
NỢ 6428 : 9.680.909 VND
CÓ 111: 9.680.909 VND
NỢ 133: 968.091 VND
CÓ 111: 968.091 VND

Lương công nhân công trinh cong trình nào sao ko ghi rõ????????? Tạm cho vào 15402
Nợ 622: 72.159.945 vnd
Có 334 ; 72.159.945 vnd
Thanh toán lương
Nợ 334 : 72.159.945 vnd
Có 111 : 72.159.945 vnd
XEM PHAI ĐI KÈM
DỮ LIỆU NÀY LÀM BÀI TẬP THÌ HAY CHỨ LÀM KẾ TOÁN ĐỂ NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ THÌ CÓ NGÀY BÁN NHÀ ĐI TRẢ TIỀN PHẠT

Bao cao tai chinh - 2012 _ LAM HO.rar

---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 078 ----------

Thứ 1: bạn chỉ phải nộp = 68,591,852 với lý do không thanh toán qua ngân hàng do đó nó sẽ đưa luôn vào 621 nguyên giá của vật liệu, nếu muốn được khâu trừ thì hóa đơn có giá trị > 20 triệu bạn phải chuyển khoản ở đây công ty bạn chưa mở tài khoản giao dịch bạn cần làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty thứ hai : khoản thuế này tháng 11/2012 giờ đã 5/2013 quá 06 tháng rồi ko được khấu trừ nữa
thứ 3: khoán cho người ta mà lại đưa vào 627 thật ko hiểu nổi ai làm nữa ,việc thuê khoán như vậy có thể so sánh với gia công hàng hóa còn ở đây là khoán cho người ta tức bạn khoán cho nhà thầu con chứ bản thân bạn ko làm đưa vào 627 chi: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,. . . phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất;
Riêng đối với hoạt động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn còn tính trên cả lương của công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (Thuộc danh sách lao động trong doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng, bộ phận sản xuất; chi phí đi vay nếu được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sản xuất dở dang; chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,. . .
làm thiếu nhiều công đoạn sai nhiều chỗ thông tin ko rõ ràng , ngày tháng phát sinh hóa đơn , tên tuổi , nội dung công trình ................rất nhiều nếu bài này để làm bài tập oK nếu để nộp cho thuế thì nhiều khê
thư 4: 615,942,737 số này ai làm vậy?????????????????????????????????????????????

---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 07:54 ----------

Thứ 5;nếu bạn ko mở tài khoản thì bên CHỦ ĐÂU TƯ KO sẽ ko thanh toán cho bạn xu nào cả chỉ khi nào bạn có TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THÌ NGƯỜI TA SẼ chuyển khoản cho bạn , nếu nó CHỦ ĐẦU TƯ THANH TOÁN cho bạn thì kế toán bên đó : một lo nghỉ việc sớm, hai sẽ ko có đất dụng võ sớm hay muộn cũng đi, ba ko có kinh nghiệm hơặc mới ra trưởng

---------- Post added at 08:01 ---------- Previous post was at 07:59 ----------

dứ liệu ko đủ tôi chỉ làm sơ qua bạn xem lại rồi cần đối nộp thuế sớm và sửa lại nội dung và các bút toán sao cho phù hợp chứ nội dung bạn cấp nếu mang cho cấp trên đọc thì chuẩn bị tinh thần streets đi là vừa

công ty mình mở tài khoản rồi...
Bên đơn vị thi công xuất hóa đơn vat lễ cho mình..
còn nợ 476 triệu trong tháng 3 vừa rồi cty đã chuyển khoản thanh toán rồi
Tiền thuế mình cũng đã khấu trừ trong tháng 11 hết rồi.
Mình làm theo ban nhưng phần mềm vẫn bị lỗi
còn theo mình nhớ thì giá vốn hàng bán đâu bao gồm VAT đầu vào đâu bạn

chudinhxinh · 29/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

+Nếu bên thi công xuất hóa đơn VAT + xi măng và sắt cho bạn mà bạn mở tài khoản ngân hàng rồi và thanh công nợ cho các đơn vị kia thì trong năm 2012 trừ cái này ra(NỢ 6425: 1.500.000 VND
CÓ 3338 : 1.500.000 VND
NỢ 3338: 1.500.000 VND
CÓ 111: 1.500.000 VND
Mau của ai ?/////////////
NỢ 6428 : 9.680.909 VND
CÓ 111: 9.680.909 VND
NỢ 133: 968.091 VND
CÓ 111: 968.091 VND)))))
còn lại toàn là công nợ và thanh toán các khoản tiền nợ trên từ 11/2012 – 30/04/2013 thì phần thuế bạn làm sẽ được khấu trừ nếu đã khấu trừ thì sửa lại: các nghiệp vụ vậy bạn còn để Nợ 331*/ có 111 là gì ???????? cái bút toán này ở trên trời rơi xuống rồi thông tin bạn đưa ra có nói là có tài khoản và nói là thanh toán qua ngân hàng khi nào tất cả đều chung chung
+ Tiền thuế mình cũng đã khấu trừ trong tháng 11 hết rồi.
NẾU TRONG NĂM 2012 BẠN TREO HẾT Ở CÔNG NỢ 331* THÌ MỚI CÓ BÚT TOÁN NÀY
+ Mình làm theo ban nhưng phần mềm vẫn bị lỗi
CÁI NÀY THẬT LÀ VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU CHƯA THẤY AI NHƯU VẬY ĐÂU BẠN MỞ CÁI SHEETS CĐKT= EXCEL NHẬP VÀO : CÂN ĐÓI KẾ TOÁN NHẬP VÀO CĐKT: HTKK3.1.6 MÌNH LÀM CHƯA BAO GIỜ NÓI TỪ KO CÂN Ở ĐÂY ĐƯỢC , 1 XU MÌNH CŨNG KO CHO NÓ DƯ THÌ LÀM SAO MÀ LỆCH NỔI, TẤT CẢ DỮ LIỆU HIỂN THỊ CHỮ OK CÓ NGHĨA LÀ NÓ PHẢI CHÍNH XÁC ĐẾN SỐ ĐÚNG TUYỆT ĐỐI = 0 CHO DÙ SAI SÓT PHÂN LẺ 0.000000000000000001 PHẦN MỀM CŨNG BÁO SAI NỮA LÀ
CÁI NÀY THÌ MÌNH THUA NẾU CHỈ VIỆC NHẬP DỮ LIỆU VÀO MÀ CŨNG KO NỔI THÌ KHÓ CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC GÌ
+còn theo mình nhớ thì giá vốn hàng bán đâu bao gồm VAT đầu vào đâu bạn ,
NẾU CÁC BÚT TOÁN ĐẦU VÀO MÀ BẠN ĐẢM BẢO THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG TỪ THÁNG 11/2012 – 30/04/2013 THÌ XÓA HẾT CÁC BÚT TOÁN THANH TOÁN = TIỀN MẶT CỦA NGHIỆP VỤ PHÁT SINH > 20 TRIỆU
THÌ ĐƯƠNG NHIÊN PHẦN THUẾ SẼ ĐƯỢC KHẤU TRỪ VÀ PHẦN THUẾ ĐÓ KO THỂ TÍNH VÀO GIÁ VỐN ĐƯỢC VÀ ĐƯỢC LOẠI KHỎI CHI PHÍ VI DỤ:
MUA SẮT
NỢ 621 : 85.590.486 VND
CÓ 331: 85.590.486 VND

Ko được khấu trư thuế
NỢ 621: 8.559.049 VND
CÓ 331: 8.559.049 VND

BẠN ĐƯA CÁI BÚT TOÁN THỪA THẢI NÀY VÀO LÀM GÌ Ý CỦA BẠN LÀ GÌ??? NẾU CÓ BÚT TOÁN NÀY THÌ PHẦN THUẾ NÀY ĐÂU CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NẾU KO ĐƯỢC KHẤU TRỪ THÌ PHẢI ĐƯA TOÀN BỘ VÀO 621 NẾU ĐƯA VÀO 112 THÌ TOÀN BỘ NHỮNG TÀI KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN 331* SẼ ĐƯỢC TREO LẠI ĐẾN CUỐI NĂM KHI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÌ DĨ NHIÊN PHẦN CHI PHÍ KIA PHẢI ĐỪA VÀO 1331 VÀ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THÌ PHẦN THUẾ KIA KO THẺ ĐƯA VÀO 621 ĐƯỢC
NỢ 331: 94.149.535 VND
CÓ 111 : 94.149.535 VND

---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:19 ----------

Tất cả những thông tin bạn đưa vào vô thưởng vô phạt ko đầu ko đuôi ko có căn cứ gì, kế toán dựa vào chứng từ số liệu văn bản làm căn cứ chứ ko như trường hợp này

tuankt4k3 · 30/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

mrhuynh89 nói:
Xin lỗi bạn làm vậy mình ko hiểu lắm.. sao lại có khoản nộp thuế tới 615 triệu

Sorry, mình làm lộn số.

chudinhxinh · 30/5/13

Ðề: Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

HOẠCH TOÁN LẠI HOÀN TOÀN
Công ty mình thành lấp từ tháng 11/2012
Mọi người giúp mình ghi vào bảng cân đối kế toán cuối năm
Tháng 11:
01/11/2013 GỐP VỐN
Nợ 111: 50.000.000.000 VND
Có 411: 50.000.000.000 VND
01/11/2013 NỘP THUẾ MÔN BÀI
NỢ 6425: 1.500.000 VND
CÓ 3338 : 1.500.000 VND
NỢ 3338: 1.500.000 VND
CÓ 111: 1.500.000 VND
MUA SẮT
NỢ 621 : 85.590.486 VND
CÓ 331: 85.590.486 VND
NỢ 1331: 8.559.049 VND
CÓ 331: 8.559.049 VND

///////////[NỢ 331: 94.149.535 VND
CÓ 111 : 94.149.535 VND
TẠI SAO SỐ TIỀN THUẾ LƠN VẬY MÀ LẠI THANH TOÁN = TIỀN MẶT THUẾ PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÒN ĐÂY ĐƯA VÀO CHI PHÍ LUÔN
NẾU ĐÃ THÀNH TOÁN QUAN NGÂN HÀNG THÌ ĐƯA CÁI NÀY VÀO LÀM GÌ, KO LẺ NÓ LÀ MANOCANH?]//////////

MUA XI MĂNG
NỢ 621 : 54.464.400 VND
CÓ 331: 54.464.400 VND
NỢ 1331: 5.446.440 VND
CÓ 331: 5.446.440 VND

////NỢ 331: 59.910.840VND
CÓ 111 : 59.910.840 VND
TẠI SAO SỐ TIỀN THUẾ LƠN VẬY MÀ LẠI THANH TOÁN = TIỀN MẶT THUẾ PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÒN ĐÂY ĐƯA VÀO CHI PHÍ LUÔN
NẾU ĐÃ THÀNH TOÁN QUAN NGÂN HÀNG THÌ ĐƯA CÁI NÀY VÀO LÀM GÌ, KO LẺ NÓ LÀ MANOCANH?]//////////

GIAO THẦU : giao thầu có khác gì đi gia công rồi mang về mình sao đưa vào 627 được phải đừa vào công trình đó luôn ? ko biết công trinh gì ?????????tạm đưa vào 15401
NỢ 15401 : 113.136.362 VND
CÓ 331 : 113.136.362 VND
NỢ 1331 : 11.313.636 VND
CÓ 331 : 11.313.636 VND
NỢ 331: 124.449.998 VND
CÓ 111: 124.449.998 VND
GHI CHÚ: TẠI SAO SỐ TIỀN THUẾ LƠN VẬY MÀ LẠI THANH TOÁN = TIỀN MẶT THUẾ PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÒN ĐÂY ĐƯA VÀO CHI PHÍ LUÔN
NẾU ĐÃ THÀNH TOÁN QUAN NGÂN HÀNG THÌ ĐƯA CÁI NÀY VÀO LÀM GÌ, KO LẺ NÓ LÀ MANOCANH?]//////////

giao thầu có khác gì đi gia công rồi mang về mình sao đưa vào 627 được phải đừa vào công trình đó luôn ? ko biết công trinh gì ?????????tạm đưa vào 15401
NỢ 15401 : 432.727.273 VND
CÓ 331: 432.727.273 VND
NỢ 1331: 43.272.727 VND
CÓ 331: 43.272.727 VND
TẠI SAO SỐ TIỀN THUẾ LƠN VẬY MÀ LẠI THANH TOÁN = TIỀN MẶT THUẾ PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ CÒN ĐÂY ĐƯA VÀO CHI PHÍ LUÔN
NẾU ĐÃ THÀNH TOÁN QUAN NGÂN HÀNG THÌ ĐƯA CÁI NÀY VÀO LÀM GÌ, KO LẺ NÓ LÀ MANOCANH?]//////////

-DOANH BÁN HÀNG
NỢ 131 684.534.588 VND
CÓ 5112 : 684.534.588 VND
NỢ 131: 68.453.459 VND
CÓ 3331: 68.453.459 VND

-không thanh toán qua ngân hàng thì ko được khấu trừ xu nào cả lo đi đóng thuế gtgt đi bạn
nếu bạn đã khai báo thuế được khấu trừ thì đòi tiền bên kia lại và ra ngân hàng mở tài khoản rồi chuyển cho người ta thì có bút toán này và đương nhiên thì các bút toán ở trên xóa cái bút toán thanh toán bằng tiền mặt đi có nghĩa bạn đang nợ người ta 331* bây giờ bạn làm chắc cũng ko kịp vì từ tháng 11/2012 – 5/2013 đã quá hạn 06 tháng
ko kết chuyển cuối tháng, NÓI TÓM LẠI LÀ NẾU KẺ TỪ NGÀY PHÁT SINH HÓA ĐƠN ĐẾN HÔM NAY NẾU CHƯA ĐẾN 06 THÁNG THÌ BẠN CÒN CÓ CƠ HỘI XỬ LÝ VÀ PHẦN THUẾ ĐÓ ĐƯA VÀO 1331 VÀ KO THUỂ ĐƯA VÀO CHI PHÍ 621 DĨ NHIÊN GIÁ VỐN SẼ KO CÓ PHẦN NÀY, NẾU ĐÃ QUÁ XIN LỖI BẠN PHẦN THUẾ ĐÓ SẼ ĐƯỢC TÍNH VÀO NGUYÊN GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN
các bút toán kết chuyển cuói tháng xem trên phai: giả sủ theo ý bạn là thanh toán quan ngân hàng nên được khấu trừ thuế

THÁNG 12
Mua của ai ?/////////////
NỢ 6428 : 9.680.909 VND
CÓ 111: 9.680.909 VND
NỢ 133: 968.091 VND
CÓ 111: 968.091 VND

Lương công nhân công trinh cong trình nào sao ko ghi rõ????????? : bảng chấm công + bảng lương đâu????? Hợp đồng nứa? Tạm cho vào 15402
Nợ 622: 72.159.945 vnd
Có 334 ; 72.159.945 vnd
Thanh toán lương
Nợ 334 : 72.159.945 vnd
Có 111 : 72.159.945 vnd
CUỐI NĂM CÁC KHOẢN THUẾ phải nộp =0 NẾU MUỐN ĐÓNG THUẾ GIẢM LƯƠNG 622 XUỐNG HOẶC LÀM BÚT TOÁN NHẬP KHO THÔNG QUA 152 ĐỂ TIẾT CHẾ BỚT 621 GIẢM XUỐNG THÌ GIÁ VỐN GIẢM => CHI PHÍ < DOANH THU = LÃI *25% TNDN NẾU LÀM VẬY THÌ PHẢI LÀM THÊM BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN NVL, CUỐI NĂM CÒN TỒN 1 ÍT CÒN KO THÌ LÚC KẾT CHUYỂN 621=> SANG 15401 CHO THẤP XUỐNG 1 ÍT RỒI LÀM BÚT TOÁN NHẬP KHO LẠI DO CÔNG TRÌNH SÀI KO HẾT : NỢ 152/ CÓ 621 dĩ nhiên sẽ có tồn kho NVL VIỆC LÀM LÃI HAY LỖ LÀ DO BẠN : NGHỆ THUẬT CỦA MỘT KẾ TOÁN LÀ BIẾT THAO TÚNG VÀ TUNG HỨNG CÁC CON SỐ THEO Ý MÌNH LÚC ĐÓ BẠN MỚI THẤY THÍCH NGHỀ KẾ TOÁN CÒN NẾU KHÔNG THÌ BẠN SẼ THẤY NGHỀ KẾ TOÁN LÀ NÔ LỆ CÁC CÔN SỐ NHẠT NHẼO VÀ NHÀM CHÁN ĐAU ĐẦU NHỨC ÓC LÚC ĐÓ CON SỐ LÀM CHỦ BẠN ĐIỀU KHIỂN BẠN
NẾU BẠN MUỐN LỖ HƠN NỮA ĐƠN GIẢN CHO THÊM LƯƠNG MỘT NGƯỜI KẾ TOÁN + NHÂN SỰ.... THÌ CON SỐ SẼ LŨY KẾ THEO Ý BẠN
BẠN ĐANG LỖ 84 ….TRIỆU, VÀ ĐANG CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT=1.0…?, ĐANG NỢ NGƯỜI TA 331*= 754….?TRIỆU ( NẾU KO CÓ CÁI NÀY THÌ BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN VAT NỢ 33311/ CÓ 1331 CỦA BẠN KO CÓ Ý NGHĨA GÌ?) SANG NĂM 2013 BẠN LO MÀ LÀM THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN QUA NGÂN HÀNG: GỌI BÊN BÁN TỚI HAI BÊN RA NGÂN HÀNG CÙNG HỆ THỐNG BẠN THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN HỌ 15 PHÚT SAU HỌ RÚT TIỀN LẠI TRẢ CHO BẠN MỌI THỨ BÌNH YÊN VỐ SỰ
XEM PHAI ĐI KÈM
Copy of Bao cao tai chinh - 2012 _ LAM HO.rar

CÒN NẾU BẠN NHẬP PHẦN MỀM BẠN KO ĐƯỢC THÌ TÔI KHÔNG NÓI GÌ THÊM VÌ ĐÓ LÀ LỖI CỦA BÊN BẠN KO DO MÌNH , MÌNH NHẬP VÀO HTKK3.1.6 CỦA MÌNH THÌ OK KO CÓ GÌ CẢ : KHÔNG THỂ ĐỔI LỖI CHO HOÀN CẢNH MÀ PHẢI HỎI KHI TA GẶP HOÀN CÀNH NÀY TA PHẢI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? MỘT BUỒNG XUÔI ĐẦU HÀNG RỒI THAN NGẮN THỞ DÀI THAN THÂN TRÁCH PHẬN SAO ĐỜI BẠC BẼO, HAI : CHIẾN TỚI CÙNG KO THẮNG THÌ THUA NHƯNG THUA TRONG TÂM TRẠNG THOẢI MÁI BỞI MÌNH ĐÃ DỐC HẾT SỨC BÌNH SINH CHỨ KO HÈN NHÁT BUÔNG XUÔI TA ĐÃ CHIẾN ĐẤU CẢ ĐỜI TA VÌ LÝ TƯỞNG SỰ NGHIỆP VÀ VÌ CÔNG LÝ

mrhuynh89

New Member

tuankt4k3

Member

mrhuynh89

New Member

mrhuynh89

New Member

Đính kèm

chudinhxinh

Member

mrhuynh89

New Member

chudinhxinh

Member

tuankt4k3

Member

chudinhxinh

Member

Anh em Làm hộ Vào bản Cân Đối kế toán Cái.. Tui điền vào phần mềm HTkk 3.16 cứ bị lỗi

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG

KÊNH YOUTUBE DKT

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ