tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

[meomuop_86]

Hiện tại là cty mềnh đang tồn quỹ rất nhiều tiền mặt. Nguyên nhân là do thủ quỹ (là con xếp ) đi ngân hàng toàn rút séc thôi ( mà ko fải số tiền ít đâu nha! mỗi lần tới 2-3tỷ lận ( mà có tháng lên tới 5 tỷ ) dưng mà chi có chứng từ thì chỉ có nửa thôi!còn lại là ko có hđơn chứng từ j kả? và kết quả là mềnh đang tồn trên sổ sách rất là nhìu tiền mà chưa có cách nào giải quyết ( tồn lên tới mấy chục tỷ liên )
Có bác nào có cao kiến j xin chỉ giáo với! mềnh đang chết giở trong cái đống tiền ảo này đây! helpppp me????????
mong sớm nhận đc những ý kiến đóng góp chân thành của mọi người .

 

[trangrom293]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

hiihi .... Công ty mình thì TM cứ bị âm. Mình làm bút toán mượn tiền của Giám đốc. Còn bạn làm ngược lại thử xem

Mà mình thấy tiền mặt âm thi mới sợ chứ dư thì có sao đâu. Kiểm toán cũng có ai kêu mình đem tiền ra đếm đâu mà lo

 

[meomuop_86]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

làm ngược lại ak? tức là cho giám đốc vay ak? mình cũng nghĩ tới fương án này nhưng mà tiền mặt thì thừa mà vẫn đi vay ngân hàng mà giờ lại cho GĐ vay thì hơi khó hiểu mà nghe chừng ko xuôi cho lắm

 

[anhuyen291]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Lấy hóa đơn đầu vào để hợp thức hóa chi phí không có chứng từ > rồi nộp tiền mặt vào ngân hàng > thanh toán qua ngân hàng (đối với HĐ trên 20tr) > Hợp thức hóa VAT đầu vào.

 

[meomuop_86]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

chẹp chẹp! vđề ở đây là chỉ tồn ảo thôi nha! còn tiền thật thì lúc nào cũng thiếu ấy chứ lấy đâu ra thừa hả bạn! hđơn đầu vào cũng lấy nhiều nhưng cứ mỗi lần đảo nợ là lại rút tiền mặt về và hđơn ấy dùng để đảo nợ rùi! ko có chuyện tự dưng vác tiền mặt đi thanh toán qua ngân hàng đâu!

 

[trangrom293]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

xem xem con khoảng chi phí hợp lý nào nâng lên được hok. ví dụ như tiền lương cho lao động thời vụ, tiền thưởng, ....
Cty bạn phải vay tiền thì theo mình chỉ còn cách là Tăng số dư TK131, giảm số dư TK 331. như vậy sẽ hợp lý thoy.
Theo mình bạn nên nói rõ vướng mắt cho sếp biết để có hướng giải quyết. Sếp hiểu thì ít nhất là không tiếp diễn như vậy nữa. Còn ko hiểu thì mình cũng đã hết trách nhiệm.

 

[meomuop_86]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

xem xem con khoảng chi phí hợp lý nào nâng lên được hok. ví dụ như tiền lương cho lao động thời vụ, tiền thưởng, ....
Cty bạn phải vay tiền thì theo mình chỉ còn cách là Tăng số dư TK131, giảm số dư TK 331. như vậy sẽ hợp lý thoy.
Theo mình bạn nên nói rõ vướng mắt cho sếp biết để có hướng giải quyết. Sếp hiểu thì ít nhất là không tiếp diễn như vậy nữa. Còn ko hiểu thì mình cũng đã hết trách nhiệm.

bạn nói tăng 131 và giảm 331 là ntn? cái này mình chưa hiểu lắm! bạn có thể nói rõ đc ko? cty mình lắm khoản chi ngoài lắm lên khó có thể tránh đc! mà nếu tăng lương lên thì lại fải chịu thuế TNCN mà

 

[trangrom293]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

bạn nói tăng 131 và giảm 331 là ntn? cái này mình chưa hiểu lắm! bạn có thể nói rõ đc ko? cty mình lắm khoản chi ngoài lắm lên khó có thể tránh đc! mà nếu tăng lương lên thì lại fải chịu thuế TNCN mà

Mình nói tiền lương lao động thời vụ chứ không phải là tăng lương cho nhân viên chính thức.
TK 131, 311- công nợ bạn phải theo dõi 2 sổ, 1 sổ thực tế thể hiên công nợ chính xác riêng. Ở đây để TM giảm đi thì nợ phải thu mình tạm thời chưa thu. Cái này cứ treo ở TK 131 đó. Nợ phải trả cũng vậy, trả rồi nhưng mình cứ treo đó, xem như chưa trả. Tất nhiên nếu hóa đơn đầu vào > 20tr và bạn đã thanh toán qua ngân hàng rồi thì ko dấu diếm được, hihi.

 

[meomuop_86]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Mình nói tiền lương lao động thời vụ chứ không phải là tăng lương cho nhân viên chính thức.
TK 131, 311- công nợ bạn phải theo dõi 2 sổ, 1 sổ thực tế thể hiên công nợ chính xác riêng. Ở đây để TM giảm đi thì nợ phải thu mình tạm thời chưa thu. Cái này cứ treo ở TK 131 đó. Nợ phải trả cũng vậy, trả rồi nhưng mình cứ treo đó, xem như chưa trả. Tất nhiên nếu hóa đơn đầu vào > 20tr và bạn đã thanh toán qua ngân hàng rồi thì ko dấu diếm được, hihi.

haizzz! cty mềnh là cty chạy bốc xúc vận chuyển thuê cho 2 mỏ lên doanh thu thì ko thể ko tạm thời ko thu như bạn nói đc, còn đầu vào thì toàn hđơn lên tới tiền trăm triệu chứ ko fải là ít bạn ak lên ko thể thanh toán mà ko qua ngân hàng đc

 

[abay]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Bạn thử cái này xem:
1. Gửi giá hàng đầu vào, rút tiền mặt về.
2. Công ty mua lại tài sản của ban giám đốc

 

[vnisc01]

Hiện tại là cty mềnh đang tồn quỹ rất nhiều tiền mặt. Nguyên nhân là do thủ quỹ (là con xếp ) đi ngân hàng toàn rút séc thôi ( mà ko fải số tiền ít đâu nha! mỗi lần tới 2-3tỷ lận ( mà có tháng lên tới 5 tỷ ) dưng mà chi có chứng từ thì chỉ có nửa thôi!còn lại là ko có hđơn chứng từ j kả? và kết quả là mềnh đang tồn trên sổ sách rất là nhìu tiền mà chưa có cách nào giải quyết ( tồn lên tới mấy chục tỷ liên )

==> Công ty mình cũng bị tồn quỹ ảo nhiều, do có nhiều khảon chi không có hóa đơn đầu vào,
Mình thường làm, là kiếm thêm hóa đơn đầu vào;
Hoặc là có thể làm cái biên bản cho nhân viên hoặc người ngoài " mượn" tiền, mượn thì không tính lãi đâu nhé, nên sẽ bớt được khoản hạch toán lãi, chứ Cho Vay là bạn phải tính lãi đấy.
Hoặc bạn có thể kiếm thêm những cái hợp đồng thời vụ: thuê nhân công ngoài, đối tượng là học sinh, sinh viên... êêr coi nưh họ làm khoán cho mình, Cái này bạn phải châẩn bị vài loại giấy tờ cho hợp lệ, như hợp đồng lao động, xác nâận thu nhập,... ( căn cứ theo luật thuế TNCN để làm cho hợp lệ nhé)

 

[meomuop_86]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Bạn thử cái này xem:
1. Gửi giá hàng đầu vào, rút tiền mặt về.
2. Công ty mua lại tài sản của ban giám đốc

gửi giá hàng đầu vào là sao hả bạn
mà mua tài sản giá trị lớn lắm, làm sao thanh toán bằng tiền mặt đc chứ

 

[hoaxoantim]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Đối với công ty mình, để hợp thức hóa số tiền ảo hàng tỷ đồng thì phải làm giấy tờ đem đi góp vốn tại công ty A, B nào đó. Nhưng phải chỗ quen biết thì họ mới nhận giúp mình.

 

[MHT]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Hiện tại là cty mềnh đang tồn quỹ rất nhiều tiền mặt. Nguyên nhân là do thủ quỹ (là con xếp ) đi ngân hàng toàn rút séc thôi ( mà ko fải số tiền ít đâu nha! mỗi lần tới 2-3tỷ lận ( mà có tháng lên tới 5 tỷ ) dưng mà chi có chứng từ thì chỉ có nửa thôi!còn lại là ko có hđơn chứng từ j kả? và kết quả là mềnh đang tồn trên sổ sách rất là nhìu tiền mà chưa có cách nào giải quyết ( tồn lên tới mấy chục tỷ liên )
Có bác nào có cao kiến j xin chỉ giáo với! mềnh đang chết giở trong cái đống tiền ảo này đây! helpppp me????????
mong sớm nhận đc những ý kiến đóng góp chân thành của mọi người .

Vấn đề này hơi phức tạp nhưng không phải ko xử lý được.
1. Xem xét loại hình công ty: TNHH 1 TV, 2 TV hay Cổ phần? Điều lệ Tổ chức hoạt động của cty xem quyền hạn của Ban lãnh đạo đến đâu..?
2. Nếu được sự chấp thuận của Chủ tịch HĐTV, GĐ cty thì mới bắt đầu xử lý.
3. Phải mất time để sử dụng các phương án giảm quỹ sổ sách cho phù hợp với thực tế.
4. Với cương vị 1 kế toán công ty có phát sinh nào thì vào sổ như vậy. Chuyện quỹ tiền mặt tồn bất thường ko liên quan nhiều đến trách nhiệm của kế toán viên => cân nhắc lại 1 lần nữa xem có nên xử lý ko? Vì nếu là cty cổ phần thì dù có là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty nhưng sử dụng tiền của cty sai mục đích, thất thoát cũng phải giải trình với Kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát ...

Theo quan điểm của MHT thì việc trên vượt quá khả năng của 1 kế toán => chỉ nên báo cáo và đưa ra quan điểm là bất hợp lý, còn xử lý thế nào là việc của Ban lãnh đạo cty.

 

[meomuop_86]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Bạn thử cái này xem:
1. Gửi giá hàng đầu vào, rút tiền mặt về.
2. Công ty mua lại tài sản của ban giám đốc

gửi giá hàng đầu vào là sao?
mà mua tài sản thì giá trị lớn. làm sao mà thanh toán bằng tiền mặt được hả bạn?

 

[Tranman79]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Vấn đề tồn quỹ tiền mặt nhiều mà còn đi vay thì theo tôi cứ giải thích là Công ty chuẩn bị đầu tư trang thiết bị máy móc gì đó nên để tiền mặt dự trữ. Còn khoản vay để chuẩn bị đầu tư.
Vấn đề là sổ sách không đúng với thực tế khó quản trị. Thứ hai, nếu dư tiền mặt mà còn đi vay thì chi phí trả lãi vay này không được chấp nhận. Em cứ giải thích là dự trữ đầu tư. Còn việc làm trước mắt là báo cáo với lãnh đạo để rút kinh nghiệm không cho tiền mặt về dư trong tài khoản Công ty, nếu không các khoản đó sẽ bị yêu cầu giải thích đó. Có khi nó quy vào tội có doanh số mà không xuất hóa đơn, cần khắc phục ngay việc này. Nếu vẫn duy trì cách làm đó tốt hơn hết các khoản tiền không phải doanh thu cứ chuyển vào tài khoản cá nhân ai đó chứ đừng dại chuyển vào TK công ty.
Chúc cả nhà vui

 

[phanphuong_1]

Ðề: tồn quỹ tiền mặt! ai giúp mềnh zới!

Bạn cho vào TK141 tạm ứng cho CNCNV đi làm dự án hoặc tạm ứng mua vật tư gì gì đó thì ko sao đâu vì tạm ứng có quy định là tạm ứng bao nhiêu tiền, đến bao giờ thì trả đầu mà lại ko liên quan đến khoản như là Cty bạn đang đi vay tiền mà mình lại đi cho người khác vay đúng không