1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời gian vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua bởi vì số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh có xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về tài chính.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá đáng kể so với kỳ trước. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính của DN. Điều này cho thấy DN rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận của mình, họ cần phải phát triển và cải thiện các chính sách sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững
Lợi nhuận của DN có xu hướng tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là nhờ vào việc doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời gian này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất cao.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện đáng kể. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua, còn Đầu tư ngắn hạn thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng không đổi so với kỳ trước. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn bằng mức tài sản cao ở thời điểm này,
Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá thấp.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng tăng trưởng này đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 427%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
6. Phân tích ngành nghề
DCM nằm trong Top 5% công ty có điểm số cao nhất. DCM cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có sức mạnh đặt giá tốt.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời gian vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua bởi vì số tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh có xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi đáo hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về tài chính.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá đáng kể so với kỳ trước. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính của DN. Điều này cho thấy DN rất tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận của mình, họ cần phải phát triển và cải thiện các chính sách sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững
Lợi nhuận của DN có xu hướng tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là nhờ vào việc doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời gian này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đủ để hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL rất cao.
Việc ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện đáng kể. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình. Đây là cách giúp DN tăng trưởng lâu dài và bền vững.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua, còn Đầu tư ngắn hạn thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng không đổi so với kỳ trước. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn bằng mức tài sản cao ở thời điểm này,
Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức chi đầu tư nằm ở 1 con số khá thấp.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Xu hướng tăng trưởng này đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 427%. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
6. Phân tích ngành nghề
DCM nằm trong Top 5% công ty có điểm số cao nhất. DCM cao hơn so với bình quân ngành và cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật nhưng có những rủi ro trong giao dịch và biến động giá cổ phiếu mà nhà đầu tư cần lưu ý.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có sức mạnh đặt giá tốt.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
