Phần 1 - Tận dụng các báo cáo cơ bản và hữu ích nhất giúp quản trị DN có sẵn trên phần mềm kế toán.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Khi điều hành - sở hữu một doanh nghiệp, Người Giám đốc rất dễ bị cuốn vào guồng quay hàng ngày của công việc kinh doanh. Họ luôn thực sự muốn biết hoạt động kinh doanh của mình đang diễn ra như thế nào. Bạn có thể hỗ trợ họ để điều hành công việc kinh doanh tốt hơn bằng việc cung cấp và phân tích các báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mỗi sáng và nó làm tăng cơ hội đạt được các mục tiêu và ngân sách theo cấp số nhân. Để giúp bạn biết nên chạy báo cáo nào, hãy để mình đề xuất các báo cáo hàng đầu có sẵn trên phần mềm kế toán như sau:

1. Phân tích báo cáo Bán hàng

Nên chạy báo cáo này hàng ngày; nó giúp luôn kiểm soát và trình bày chi tiết lịch sử bán hàng của Công ty. Bạn có ngân sách bán hàng, và điều quan trọng là bạn phải đáp ứng chúng. Báo cáo này cho bạn thấy năng suất của nhóm bán hàng . Nó cũng cho bạn biết khách hàng quan trọng nhất của bạn là ai - những người tiêu nhiều tiền nhất. Tìm hiểu những khách hàng này là ai để chắc chắn rằng bạn đang cung cấp cho họ dịch vụ khách hàng tuyệt vời .

2. Báo cáo chi tiết về khách hàng.

Báo cáo này cho bạn biết khách hàng nào đang đặt hàng. Điều này cho phép bạn hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và cung cấp cho họ dịch vụ khách hàng tuyệt vời bằng cách đề xuất các mặt hàng khác mà họ có thể muốn mua từ bạn.

Báo cáo này cũng cho phép bạn thiết lập lịch trình sản xuất hoặc đặt hàng của mình. Nếu bạn đang bán các mặt hàng, thì lượng hàng trong kho của bạn cần được bổ sung.

3. Đơn hàng của khách.

Báo cáo này nên được thực hiện vào mỗi buổi sáng để theo dõi vị trí của bạn về các báo giá nổi bật, doanh số bán hàng đang xử lý và doanh số bán hàng cuối cùng. Nhân viên bán hàng của bạn coi trọng khả năng lãnh đạo và báo cáo này cho phép bạn trò chuyện với từng nhân viên bán hàng vào mỗi buổi sáng để thiết lập danh sách nhiệm vụ hàng ngày của họ.

4. Tóm tắt các khoản phải thu có tuổi

Sử dụng báo cáo này để theo dõi dòng tiền của bạn - tiền mặt bạn có để thanh toán các hóa đơn và điều hành doanh nghiệp của mình. Tôi chắc chắn rằng bạn có các điều khoản trên hóa đơn của mình và điều quan trọng là khách hàng hoặc khách hàng của bạn không lạm dụng các đặc quyền của họ. Mỗi lần khách hàng mất nhiều thời gian hơn để thanh toán tài khoản của họ, bạn càng phải trả nhiều chi phí hơn. Hãy tạo thói quen in báo cáo này hàng tuần và gọi cho từng khách hàng có tài khoản nằm ngoài điều khoản giao dịch của bạn.

5. Báo cáo phân tích dòng tiền

Báo cáo này là vàng đối với chủ doanh nghiệp. Nó sẽ cho bạn biết tiền mặt nào sẽ vào và ra khỏi tài khoản của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu báo cáo này cho thấy số âm, nó sẽ cho bạn thêm lý do để sử dụng báo cáo khoản phải thu cũ từ trên để xác định những khách hàng nằm ngoài các điều khoản giao dịch và gọi cho họ để nhận tiền.

6. Báo cáo Danh sách Công việc Phải thu

Báo cáo này nên được chạy hàng ngày. Nó sẽ cho bạn biết tài khoản của ai đến hạn khi nào. Đây là một cơ hội tuyệt vời để gọi điện cho khách hàng khi tài khoản của họ đến hạn trước hết là cung cấp thêm hỗ trợ bán hàng và có khả năng bán được nhiều sản phẩm hơn. Bạn cũng có thể đề cập rằng tài khoản của họ đến hạn. Đây là một sáng kiến tuyệt vời không chỉ xây dựng doanh số mà còn cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp.

7. Báo cáo lãi lỗ

Đây là báo cáo hàng tháng cần thiết cho bất kỳ doanh nhân nào sử dụng. Nó cho bạn biết bạn đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Đi sâu vào báo cáo này sẽ cho bạn biết doanh thu và chi phí của bạn đến từ đâu. Chú ý đến những cải tiến nhỏ trên mỗi dòng của báo cáo này sẽ dẫn đến lợi nhuận lớn hơn.

8. Báo cáo lãi lỗ cho ngân sách

Báo cáo này so sánh số liệu thực tế của bạn với số liệu bạn đã lập ngân sách trước đó trong năm. Nó sẽ cho bạn thấy liệu bạn có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu mà bạn đặt ra cho bản thân và doanh nghiệp của bạn khi bạn chuẩn bị ngân sách của mình hay không. Nó giúp bạn chạy một con tàu chặt chẽ.

Điều cuối cùng là tùy loại hình DN mà bạn quyết định sử dụng loại báo cáo nào.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top