Tài Sản = Nguồn vốn = 499.000.000 đồng (tháng 05)
Vừa rồi Em có đặt in cuốn hóa đơn VAT. Em hạch toán rồi. cuối cùng BCTC không cân nhưng không biết vì sao.
mong cách anh(chị) giúp đỡ em với !
Em làm như sau:
Ngày Nội dung Dịnh khoản số tiền
nợ có
6/19/2013 Chi in Hoa Đơn 6422 1111 350,000
6/19/2013 Vat in Hóa đơn 1311 1111 35,000
6/29/2013 Kết chuyển chi phí quản lý T6 911 642 350,000
6/30/2013 Kết chuyển lãi lỗ T6 4212 911 350,000
kết quả là TÀI SẢN = 499TR; CÒN NGUỒN VỐN = 498,650,000
eM NGHĨ HOÀI MÀ KHÔNG RA
CHI TIẾT NHƯ SAU:
B. VỐN CHỦ SỬ HỮU (400=410+430) 400 498,650,000
I. Vốn chủ sở hữu 410 498,650,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 500,000,000 ( Vốn điều lệ)
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 -
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 -
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 416 -
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 (1,350,000) (Môn bài 1 tr + 350k tiền in hòa đơn
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 498,650,000
Còn TỔNG CỘNG TÀI SẢN = 499,000,000
Vừa rồi Em có đặt in cuốn hóa đơn VAT. Em hạch toán rồi. cuối cùng BCTC không cân nhưng không biết vì sao.
mong cách anh(chị) giúp đỡ em với !
Em làm như sau:
Ngày Nội dung Dịnh khoản số tiền
nợ có
6/19/2013 Chi in Hoa Đơn 6422 1111 350,000
6/19/2013 Vat in Hóa đơn 1311 1111 35,000
6/29/2013 Kết chuyển chi phí quản lý T6 911 642 350,000
6/30/2013 Kết chuyển lãi lỗ T6 4212 911 350,000
kết quả là TÀI SẢN = 499TR; CÒN NGUỒN VỐN = 498,650,000
eM NGHĨ HOÀI MÀ KHÔNG RA
CHI TIẾT NHƯ SAU:
B. VỐN CHỦ SỬ HỮU (400=410+430) 400 498,650,000
I. Vốn chủ sở hữu 410 498,650,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 500,000,000 ( Vốn điều lệ)
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 -
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 -
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 416 -
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 (1,350,000) (Môn bài 1 tr + 350k tiền in hòa đơn
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 498,650,000
Còn TỔNG CỘNG TÀI SẢN = 499,000,000
