Công nợ giữa phải thu, phải trả cùng một đối tượng

[thuyle140775]

Công ty mình hiện có 1 vấn đề hết sức đau đầu. Đầu năm 2014 công ty mình có bán cho khách hàng A đồng thời công ty cũng mua hàng của công ty A đó với những phat sinh sau:
Đầu tháng 1,2,3 công ty mình mua hàng của công ty A 1.793.000.000tr 884.400.000tr Nợ 156: 1.630.000.000tr 804.000.000tr , Nợ1331: 163.000.000tr 80.400.000tr, Có 331: 1.793.000.000tr cũng trong tháng 1,2,3,4 công ty mình lại bán hàng cho công ty A 884.400.000tr Nợ 131: 884..400.000tr, Có 511: 804.000.000tr, Có 3331: 80.400.000tr. Nhưng trong thực tế có 1 điều nan giải ở đây là do giám đốc 2 công ty có vấn đề rắc rối về cá nhân nên không công ty nào chịu trả tiền cho nhau trong khi đó giám đốc 2 bên hối kế toán giải quyết công nợ giữa hai công ty. Bên công ty mình tôi muốn đưa ra phương án giải quyết như sau:
Làm bảng đối chiếu công nợ 1.793.000.000 - 884.400.000 = 908.600.000 hai bên ký xác nhận phần còn nợ công ty mình phải trả cho công ty A 908.600.000tr .Nhưng do giám đốc cty A nợ riêng tiền giám đốc cty tôi nên xếp không chịu trả tiền. Vậy số tiền thuế gtgt đầu vào của tháng 1,2,3,4 còn phải trả sau khi cấn trừ công nợ có nên khai giảm vào thời điểm này không và phải hạch toán sao cho đúng. Mình không biết phải giải quyết sao để vừa lòng xếp vừa làm đúng luật theo các thông tư mới nhất về thuế quy định. Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc này giúp mình giải quyết vấn đề này không thì mình bị đuổi việc là cái chắc, giúp mình với.

 

[thuyle140775]

có ai hướng dẫn mình với. gấp. gấp

 

[alicetran155]

Bên mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn. Mình làm nhà thầu phụ cho cty khách hàng đồng thời bên mình cũng mua vật tư khách hàng làm cho công trình khác. Không bên nào chịu trả tiền. Bạn làm một bảng cân đối, khấu trừ công nợ giữa hai bên, ký nhận và tất toán số tiền còn lại là được. Chị kế toán trưởng bên mình hành sự như thế

 

[thuyle140775]

Bạn ghi rõ ràng tí đi.mn đọc vào như đám rừng sao tra loi cho ban dc

Nói tóm tắt thế này bạn ạ.
Công ty mình và khách hàng có mua bán qua lại với nhau đến thời điểm cuối tháng 3/2014 công ty mình còn nợ khách hàng 1.793.000.000 có thuế VAT còn khách hàng thì nợ công ty mình là: 844.400.000 có thuế VAT. Nhưng do giữa 2 xếp của hai công ty có hiềm kích với nhau nên không ai chịu chuyển trả tiền cho nhau. Tính từ lúc xuất hóa đơn từ tháng 3 đến giờ là 7 tháng nhưng chưa bên nào chịu thanh toán tiền mình chỉ sợ quá hạn thanh toán sẽ không được khấu trừ thuế GTGT. Bây giờ mình không biết giải quyết sao? nhờ bạn tư vấn giúp giải quyết như thế nào để không bị loại trừ thuế

 

[hoangtungsd]

cách thì có. nhưng mình vẫn chỉ là tham mưu thôi. alo vào số 0968.023.858 anh nói thử cách này xem bên em có giải quyết được không nhé.

 

[thuyle140775]

cách thì có. nhưng mình vẫn chỉ là tham mưu thôi. alo vào số 0968.023.858 anh nói thử cách này xem bên em có giải quyết được không nhé.

Dạ cảm ơn anh khi nào anh rảnh? thì em mới giám gọi không sợ phiền anh đang làm việc à

 

[trankhuyen]

ca này khó nhỉ. Là sếp mà công tư không rõ ràng.

 

[X_Men KT]

Nói tóm tắt thế này bạn ạ.
Công ty mình và khách hàng có mua bán qua lại với nhau đến thời điểm cuối tháng 3/2014 công ty mình còn nợ khách hàng 1.793.000.000 có thuế VAT còn khách hàng thì nợ công ty mình là: 844.400.000 có thuế VAT. Nhưng do giữa 2 xếp của hai công ty có hiềm kích với nhau nên không ai chịu chuyển trả tiền cho nhau. Tính từ lúc xuất hóa đơn từ tháng 3 đến giờ là 7 tháng nhưng chưa bên nào chịu thanh toán tiền mình chỉ sợ quá hạn thanh toán sẽ không được khấu trừ thuế GTGT. Bây giờ mình không biết giải quyết sao? nhờ bạn tư vấn giúp giải quyết như thế nào để không bị loại trừ thuế

Như vậy theo ý anh hiểu thì các hóa đơn đã kê khai thuế rồi và tính đến bây giờ thì đã hết thời hạn thanh toán rồi đúng không. tính đến hết tháng 3. và bây giờ sếp em toàn quyền cho em tìm ra phương án để giải quyết. như vậy theo em nói thì tính hết tháng 3 khách hàng còn nợ công ty của em là: 844.400.000 sau khi đã đối trừ công nợ. vậy bây giờ em liên hệ với kế toán bên công ty kia làm biên bản đối chiếu công nợ theo từng tháng 1 để xác định xem khi hết 1 tháng thì bên nào nợ bên nào. và nhớ là phải có chữ ký và dấu xác nhận của giám đốc 2 bên công ty. do khách hàng nợ bên em lên em không phải lo khoản thuế được khấu trừ. Nhưng có 2 cái giấy tờ cần phải có để sau này giải trình đó là Hợp đồng kinh tế hoặc nguyên tắc bán hàng + biên bản đối chiếu công nợ cảu 2 bên công ty . thế là ok

 

[hoangtungsd]

lúc nào em gọi cũng được.

 

[thuyle140775]

Như vậy theo ý anh hiểu thì các hóa đơn đã kê khai thuế rồi và tính đến bây giờ thì đã hết thời hạn thanh toán rồi đúng không. tính đến hết tháng 3. và bây giờ sếp em toàn quyền cho em tìm ra phương án để giải quyết. như vậy theo em nói thì tính hết tháng 3 khách hàng còn nợ công ty của em là: 844.400.000 sau khi đã đối trừ công nợ. vậy bây giờ em liên hệ với kế toán bên công ty kia làm biên bản đối chiếu công nợ theo từng tháng 1 để xác định xem khi hết 1 tháng thì bên nào nợ bên nào. và nhớ là phải có chữ ký và dấu xác nhận của giám đốc 2 bên công ty. do khách hàng nợ bên em lên em không phải lo khoản thuế được khấu trừ. Nhưng có 2 cái giấy tờ cần phải có để sau này giải trình đó là Hợp đồng kinh tế hoặc nguyên tắc bán hàng + biên bản đối chiếu công nợ cảu 2 bên công ty . thế là ok

Anh ạ. Công ty em cấn trừ công nợ giữa hai bên xong là bên em còn nợ khách hàng 908.600.000 = (1.793.000.000-844.400.000) em giải quyết bằng cách làm lại phụ lục hợp đồng nguyên tắc bổ sung điều khoản thanh toán giữa 2 bên không có giới hạn thanh toán là bao nhiêu ngày mà sẽ là thời hạn thanh toán không quá 12 tháng nếu có gì thay đổi thì hai bên thỏa thuận bàn bạc với nhau, đồng thời em cũng làm biên bản đối chiếu công nơ và biên bản cấn trừ công nợ giữa hai bên. Sau khi ký xác nhận của 2 bên em sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền còn nợ lại cho khách hàng là xong được không anh . Anh cho tư vấn cho em làm thế nào cho ổn. Em đau đầu về việc này quá .

 

[_Thien_than]

Anh ạ. Công ty em cấn trừ công nợ giữa hai bên xong là bên em còn nợ khách hàng 908.600.000 = (1.793.000.000-844.400.000) em giải quyết bằng cách làm lại phụ lục hợp đồng nguyên tắc bổ sung điều khoản thanh toán giữa 2 bên không có giới hạn thanh toán là bao nhiêu ngày mà sẽ là thời hạn thanh toán không quá 12 tháng nếu có gì thay đổi thì hai bên thỏa thuận bàn bạc với nhau, đồng thời em cũng làm biên bản đối chiếu công nơ và biên bản cấn trừ công nợ giữa hai bên. Sau khi ký xác nhận của 2 bên em sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền còn nợ lại cho khách hàng là xong được không anh . Anh cho tư vấn cho em làm thế nào cho ổn. Em đau đầu về việc này quá .

Bạn làm vậy là ổn rồi, ở đây bạn không có làm gì sai hết. Thuế VAT đầu vào theo TT119 bạn không ảnh hưởng gì ở đây hết. Nhưng cái đoạn "Sau khi ký xác nhận của 2 bên em sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền còn nợ lại cho khách hàng là xong được không anh" bạn phải được giám đốc ok cho chuyển mới chuyển nha!

Sau này bạn thanh toán tiền cho họ bắt buộc phải chuyển khoản thì Thuế vào không làm gì được bạn hết!

Thân

 

[thuyle140775]

Bạn làm vậy là ổn rồi, ở đây bạn không có làm gì sai hết. Thuế VAT đầu vào theo TT119 bạn không ảnh hưởng gì ở đây hết. Nhưng cái đoạn "Sau khi ký xác nhận của 2 bên em sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền còn nợ lại cho khách hàng là xong được không anh" bạn phải được giám đốc ok cho chuyển mới chuyển nha!

Sau này bạn thanh toán tiền cho họ bắt buộc phải chuyển khoản thì Thuế vào không làm gì được bạn hết!

Thân

Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình

 

[X_Men KT]

Bạn làm vậy là ổn rồi, ở đây bạn không có làm gì sai hết. Thuế VAT đầu vào theo TT119 bạn không ảnh hưởng gì ở đây hết. Nhưng cái đoạn "Sau khi ký xác nhận của 2 bên em sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền còn nợ lại cho khách hàng là xong được không anh" bạn phải được giám đốc ok cho chuyển mới chuyển nha!

Sau này bạn thanh toán tiền cho họ bắt buộc phải chuyển khoản thì Thuế vào không làm gì được bạn hết!

Thân

TT 119 có hiệu lực từ ngày 1-9. bát buộc phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế

 

[X_Men KT]

Anh ạ. Công ty em cấn trừ công nợ giữa hai bên xong là bên em còn nợ khách hàng 908.600.000 = (1.793.000.000-844.400.000) em giải quyết bằng cách làm lại phụ lục hợp đồng nguyên tắc bổ sung điều khoản thanh toán giữa 2 bên không có giới hạn thanh toán là bao nhiêu ngày mà sẽ là thời hạn thanh toán không quá 12 tháng nếu có gì thay đổi thì hai bên thỏa thuận bàn bạc với nhau, đồng thời em cũng làm biên bản đối chiếu công nơ và biên bản cấn trừ công nợ giữa hai bên. Sau khi ký xác nhận của 2 bên em sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền còn nợ lại cho khách hàng là xong được không anh . Anh cho tư vấn cho em làm thế nào cho ổn. Em đau đầu về việc này quá .

hợp đồng thì em phải làm vào thời điểm trước khi phát sinh quan hệ mua bán giữa 2 bên chứ ko phải làm vào thời điểm bây giờ. bây giờ chỉ còn cách chữa cháy thôi vì thế em làm BB đối chiếu công nợ tính đến hết ngày hôm nay đi, rồi 2 bên ký vào trong đó nêu rõ số nợ của từng bên tính đến hết ngày hôm nay mỗi bên là bao nhiêu, và 2 bên đồng ý đối trừ công nợ và xác định nốt số tiền bên em còn nợ bên đấy là bao nhiêu sau đó em chuyển khoản nốt số nợ của bên công ty kia.

 

[thuyle140775]

hợp đồng thì em phải làm vào thời điểm trước khi phát sinh quan hệ mua bán giữa 2 bên chứ ko phải làm vào thời điểm bây giờ. bây giờ chỉ còn cách chữa cháy thôi vì thế em làm BB đối chiếu công nợ tính đến hết ngày hôm nay đi, rồi 2 bên ký vào trong đó nêu rõ số nợ của từng bên tính đến hết ngày hôm nay mỗi bên là bao nhiêu, và 2 bên đồng ý đối trừ công nợ và xác định nốt số tiền bên em còn nợ bên đấy là bao nhiêu sau đó em chuyển khoản nốt số nợ của bên công ty kia.

Dạ em đã làm theo phương án như mọi người đã hướng dẫn em rồi. Em cảm ơn anh đẫ tư vấn giúp em, chúc anh khỏe thành đạt nha.