1. trước tiên bảng cân đối PS TK của bạn TK 642 có dư nợ mà bên nợ bên có của bạn cũng cân được? bạn nhớ phải kc: nợ tk911/có tk 632 = 37.398.055
Nguyên nhân: Bạn chưa nhập số liệu lỗ: nợ tk4212/có tk911=37.398.055
Từ TK đầu 5 đến đầu 9 k có số dư bạn nhé.
2. Nguyên nhân bảng cân đối kế toán của bạn chênh lệch : 8.462.140 là:
Bên nguồn vốn bạn k nhập các số liệu sau:
+ Phải trả người bán ( mã số 311 ) = 49.770.000
+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước ( mã số 314 ) = - 3.909.805
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( mã số 420 ) = - 37.398.055
Lấy 49.770.000 - ( 37.398.055 + 3.909.805 ) = 8.462.140
Vậy đã đúng chưa?
3. Báo cáo LCTT của bạn số dư cuối kỳ k đúng do:
A. Lưu chuyển tiền thuần = Thu - chi ( lương + chi khác) = 0 - ( 21.000.000 + 16.398.055 ) = - 37.398.055
B. k phát sinh
C.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính : góp vốn:1.000.000.000
Vậy lưu chuyển tiền thuàn trong năm = tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ = A+B+C = - 37.398.055 + 0 + 1.000.000.000 = 961.062.140
Vậy đã cân chưa?