Bên em cũng đang bị trường hợp như chị, và nguyên nhân là do mình chuyển cho 1 khách hàng nào đó số tiền lớn hơn số tiền mình nợ họ, nên bị dư nợ số tiền đó ở TK 331, bản chất thì nó giống như chị chuyển trước tiền hàng, hoặc là đặt cọc ý ạ, trên bảng cân đối số phát sinh thì những trường hợp như vậy sẽ có dư ở cả nợ và có vì nó theo dõi và cấn trừ nợ theo từng mã khách, chỉ có bảng cân đối tài khoản mới tự động cấn trừ nợ có với nhau thôi. cho nên số dư cuối kỳ của TK 131 hoặc 331 ở 2 bảng đó sẽ bằng nhau. hiểu nôm na thì bảng cân đối tài khoản là tổng cuối cùng, còn bảng cân đối số phát sinh thì cho biết chi tiết dư nợ, dư có cụ thể bao nhiêu.
Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!
- Thread starter luckyhope
- Ngày gửi
Mình đã kiểm tra và khắc phục được, lỗi do mình vào mã khách bị nhầm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Mình có thêm 1 vấn đề nữa cần hỏi là do Cty mình hay có giao dịch và vay USD nên mình tạo riêng tk 1122 và 3412 để theo dõi giao dịch ngoại tệ, giờ mình muốn xóa bớt tk con 3412 mà không cách gì xóa được mặc dù mình đã bỏ hết phát sinh, phần mềm cứ báo là có phát sinh không cho xóa trong khi mình kiểm tra sổ chi tiết tk 3412 thì không còn phát sinh nào.
Mình có thêm 1 vấn đề nữa cần hỏi là do Cty mình hay có giao dịch và vay USD nên mình tạo riêng tk 1122 và 3412 để theo dõi giao dịch ngoại tệ, giờ mình muốn xóa bớt tk con 3412 mà không cách gì xóa được mặc dù mình đã bỏ hết phát sinh, phần mềm cứ báo là có phát sinh không cho xóa trong khi mình kiểm tra sổ chi tiết tk 3412 thì không còn phát sinh nào.
Bạn gọi về phòng CSKH chi nhánh gần nhất nhé, bên mình sẽ hỗ trợ nhé.
http://fast.com.vn/lien-he
Trân trọng,
Bạn kiểm tra kỹ xem còn phát sinh ở chỗ nào không? Số đầu kỳ, số dư theo hóa đơn,...
Mình đã kiểm tra như bạn hướng dẫn: sô dư đầu kỳ, số dư theo hóa đơn, số dư theo hợp đồng đều bằng 0 cả mà nó vẫn báo có phát sinh không xóa được
Vậy thì phải xem trực tiếp mới biết được. Bạn liên hệ với VP của FAST khu vực gần nhất để các bạn ấy hỗ trợ trực tiếp qua team nhé.Mình đã kiểm tra như bạn hướng dẫn: sô dư đầu kỳ, số dư theo hóa đơn, số dư theo hợp đồng đều bằng 0 cả mà nó vẫn báo có phát sinh không xóa được
Dạ, anh chị cho em hỏi trường hợp công ty thanh lý TSCĐ (ô tô) thì khi hạch toán vào phần mềm e vào Phiếu kế toán ghi Nợ TK 111/ Có TK711, Có TK3331 bên tab Hạch toán; ở Tab Thuế e nhập thông tin hóa đơn, thuế 10% đúng bằng số tiền thuế bên tab Hạch toán. Vậy tại sao lúc lưu PKT lại hiện lên lỗi "thuế bảng kê khác thuế trong chứng từ" ạ? Có phải em làm sai ở đâu không ạ?
À, e đã hiểu sai ở đâu rồi ạ. Em phải nhập hóa đơn dịch vụ thay vì Phiếu kế toán ^^
Vâng khi tôi chê phần mềm của bọn này thì nick tôi đã bị ban vì lý do spam, đm
Chào bạn, về việc nick của bạn bị ban thì bạn có thể liên hệ với admin của forum để hỏi nguyên nhân thế nào.
Về việc ý kiến về phần mềm FAST, bạn có thể post lên để FAST sẽ tiếp thu và giải trình với bạn nhé.
Trân trọng,
Chào bạn, bạn vui lòng gọi về phòng CSKH chi nhánh gần nhất để FAST hỗ trợ trực tiếp nhé.
http://fast.com.vn/lien-he
Trân trọng
Em tải dữ liệu lên fast hay bị lỗi kéomột trương vào đây để nhóm them trường đó, có ai bị như vậy không ạ, va cho em xin hướng dẫn sửa ạ
Bạn chụp cái màn hình báo lỗi nhé.
Nếu được bạn ghi rõ giúp bạn thực hiện chức năng gì, ở menu nào, thao tác ra sao thì càng tốt.
Anh cho em hỏi
1.Khi bán hàng mình xuất hóa đơn bình thường, để treo công nợ trên tài khoản 131, sau đó vào phiếu thu làm nghiệp vụ thu tiền bình thường có phải k ạ.
2. Khi mua hàng chi tiền mặt em cũng làm tương tự như vậy. để vào tài khoản công nợ, 331. sau đó làm phiếu chi tiền măt bình thương phải không ạ.
Em cảm ơn anh!
Bây giờ còn mở lớp đào tạo này không ạ, cho em hỏi địa chỉ học ở đâu, và thời gian nào ạÐề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!
Quên thì đi học lại, FAST có mở lớp đào tạo miễn phí vào tối thứ 6 hàng tuần hay sao ấy.
Các anh chị cho em hỏi vấn đề sau ạ:
Công ty em không có quỹ tiền mặt tại công ty.
Mooic khi phát sinh nghiệp vụ thanh toán ngay tại công ty. Sếp sẽ ứng tiền để thanh toán.
Sau đó cuối tháng sẽ làm bảng kê và thanh toán bằng chuyển khoản trả sếp.
Khi phát sinh nghiệp vụ em hạch toán như sau ạ.
Cách 1. Nợ tk 641.642
Nợ tk 133
Có tk111 (Để tài khoản 111 âm) hoặc có TK 141 (Để tài khoản 141 âm)
cuối tháng:
Nợ tk141, 111
có tk112
Cách 2
Nợ tk641,642
nợ tk133
Có tk 338
Cuối tháng
nợ tk338
có tk112
Em làm trên phần mềm fast thì làm theo cách nào ạ.
Em cảm ơn!
Công ty em không có quỹ tiền mặt tại công ty.
Mooic khi phát sinh nghiệp vụ thanh toán ngay tại công ty. Sếp sẽ ứng tiền để thanh toán.
Sau đó cuối tháng sẽ làm bảng kê và thanh toán bằng chuyển khoản trả sếp.
Khi phát sinh nghiệp vụ em hạch toán như sau ạ.
Cách 1. Nợ tk 641.642
Nợ tk 133
Có tk111 (Để tài khoản 111 âm) hoặc có TK 141 (Để tài khoản 141 âm)
cuối tháng:
Nợ tk141, 111
có tk112
Cách 2
Nợ tk641,642
nợ tk133
Có tk 338
Cuối tháng
nợ tk338
có tk112
Em làm trên phần mềm fast thì làm theo cách nào ạ.
Em cảm ơn!
Chào bạn,
Lịch đào tạo miễn phí phần mềm kế toán của FAST bạn xem chi tiết tại đây nhé: http://fast.com.vn/dao-tao/lich-dao-tao-phan-mem-ke-toan-dinh-ky-nam-2019
Làm trên pm FAST thì làm cách 2 sẽ tiện hơn bạn nhé.
Lập 1 phiếu kế toán và chọn theo dõi công nợ cho 338, cuối tháng chuyển khoản tiền trả sếp thì lập phiếu chi ngân hàng phân bổ tổng tiền cho các phiếu kế toán đó.
nếu không có thể hạch toán trên phiếu thanh toán tạm ứng cái nghiệp vụ số 1 al rồi cuối tháng lập phiếu chi ngân hàng chuyển tiền thanh toán nhé
CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ: 090.6969.247
KÊNH YOUTUBE DKT
Cách làm file Excel quản lý lãi vay
Đăng ký kênh nhé cả nhà
SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ
Liên hệ: 090.6969.247