1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và tài chính trong thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là nhờ vào việc dòng tiền từ hoạt động đầu tư của DN có xu hướng tăng trưởng, họ để có thể kiếm được tiền từ các hoạt động này thay vì phải chi trả cho nó.
Doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm dưới 1 ở kỳ hiện tại. Với chỉ số như trên, tính thanh khoản của DN nằm ở mức rất thấp so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đang có dấu hiệu dùng nguồn vốn ngắn hạn để đi đầu tư dài.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Nguồn lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được đến chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh và một phần nhỏ là từ các hoạt động khác. Điều này cho thấy DN khá tập trung vào các hoạt động chính yếu của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả và tối ưu hơn trong các kỳ tiếp theo, đây cũng được coi là sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm qua là nhờ lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được tăng ở khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn, TSSL nằm ở mức khá thấp.
ROE có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có xu hướng giảm. Doanh nghiệp đã không thể kiếm được thêm lợi nhuận từ nguồn tài sản hiện có của mình, họ không còn khai thác thêm từ nguồn lực bên trong của doanh nghiệp mà cần phải có nguồn tài trợ bên ngoài mới có thể tăng trưởng được.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng tài sản lớn nhất của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tài sản dở dang dài hạn. Cả Tài sản cố định và Tài sản dở dang dài hạn đều có xu hướng tăng trưởng so với kỳ trước đó.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua. Với chỉ số ở thời điểm hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Họ đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua. Điều này cho thấy hiện doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong việc tăng trưởng, cần có những biện pháp để khắc phục phát triển trở lại. Hiện nay doanh nghiệp không thể thu hút được các NĐT với mức tăng trưởng như vậy.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 109% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng của doanh nghiệp hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng qua các kỳ.
6. Phân tích ngành nghề
HRC có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. HRC thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp chưa cho thấy tính cam kết cao với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức chưa hấp dẫn.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) Quý 1/2022:
danketoan.com
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Cao su Thống Nhất (TNC) Quý 1/2022:
danketoan.com
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và tài chính trong thời gian qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là nhờ vào việc dòng tiền từ hoạt động đầu tư của DN có xu hướng tăng trưởng, họ để có thể kiếm được tiền từ các hoạt động này thay vì phải chi trả cho nó.
Doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm dưới 1 ở kỳ hiện tại. Với chỉ số như trên, tính thanh khoản của DN nằm ở mức rất thấp so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đang có dấu hiệu dùng nguồn vốn ngắn hạn để đi đầu tư dài.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng đáng kể trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ không thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Nguồn lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được đến chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh và một phần nhỏ là từ các hoạt động khác. Điều này cho thấy DN khá tập trung vào các hoạt động chính yếu của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả và tối ưu hơn trong các kỳ tiếp theo, đây cũng được coi là sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.
ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong năm qua là nhờ lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được tăng ở khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn, TSSL nằm ở mức khá thấp.
ROE có xu hướng giảm nhẹ trong kỳ vừa qua là do hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có xu hướng giảm. Doanh nghiệp đã không thể kiếm được thêm lợi nhuận từ nguồn tài sản hiện có của mình, họ không còn khai thác thêm từ nguồn lực bên trong của doanh nghiệp mà cần phải có nguồn tài trợ bên ngoài mới có thể tăng trưởng được.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng tài sản lớn nhất của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Tài sản dở dang dài hạn. Cả Tài sản cố định và Tài sản dở dang dài hạn đều có xu hướng tăng trưởng so với kỳ trước đó.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua. Với chỉ số ở thời điểm hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Họ đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong kỳ vừa qua. Điều này cho thấy hiện doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong việc tăng trưởng, cần có những biện pháp để khắc phục phát triển trở lại. Hiện nay doanh nghiệp không thể thu hút được các NĐT với mức tăng trưởng như vậy.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 109% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng của doanh nghiệp hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng qua các kỳ.
6. Phân tích ngành nghề
HRC có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. HRC thấp hơn so với bình quân toàn thị trường
Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp chưa cho thấy tính cam kết cao với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức chưa hấp dẫn.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) Quý 1/2022:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính trong thời điểm vừa qua. Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do số tiền chi trả cho các hoạt động tài chính có xu hướng giảm...
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Cao su Thống Nhất (TNC) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh và tài chính trong cùng khoảng thời gian này. Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua nhờ nguồn tiền kiếm được từ các hoạt động...
