1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính trong thời điểm vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do số tiền chi trả cho các hoạt động tài chính có xu hướng giảm so với kỳ trước đó.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn. Họ có thể chi trả được các khoản nợ khi chúng đáo hạn mà không gặp các vấn đề về tài chính. Tuy nhiên hiện doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này chứng tỏ rằng DN rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính của họ thay vì các hoạt động khác. Để DN ngày càng có nhiều lợi nhuận hơn, họ buộc phải phát triển và cải thiện các chính sách kinh doanh của họ sao cho hiệu quả, đây cũng được coi là sự tăng trưởng lâu dài và bền vững của bất kỳ DN nào.
Lợi nhuận từ HĐKD của DN có xu hướng giảm mạnh so với kỳ trước đó
ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong năm vừa qua là vì doanh nghiệp kiếm ít lợi nhuận hơn so với cùng khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
ROE có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước đó là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời gian này. Doanh nghiệp đã mang về nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản vốn có của doanh nghiệp, họ đã khai thác được hiệu quả hơn từ chính nguồn lực bên trong của họ.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản lần lượt là Đầu tư ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, còn với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này thể hiện xu hướng ngược lại trong cùng khoảng thời gian này.
Nợ/TTS của DN có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của họ bằng mức tài sản cao.
Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên khi so với mức trích khấu hao trong cùng khoảng thời gian này, mức chi đầu tư nằm ở mức rất thấp, không quá đáng kể so với con số đã được trích.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp các vấn đề về tăng trưởng và nó không thể thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia vào doanh nghiệp.
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ở kỳ hiện tại giảm 49% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ là xu hướng giảm.
6. Phân tích ngành nghề
BMP nằm trong Top 10% công ty có điểm số cao nhất. BMP cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng khá thấp so với mặt bằng chung của ngành.
Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung (PCE) Quý 1/2022: http://danketoan.com/threads/phan-t...dau-khi-mien-trung-pce-quy-1-2022.287124/Phân tích báo cáo tài chính CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) Quý 1/2022
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) Quý 1/2022:
danketoan.com
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính trong thời điểm vừa qua.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do số tiền chi trả cho các hoạt động tài chính có xu hướng giảm so với kỳ trước đó.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang cao hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức an toàn. Họ có thể chi trả được các khoản nợ khi chúng đáo hạn mà không gặp các vấn đề về tài chính. Tuy nhiên hiện doanh nghiệp đang có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn lưu động của mình.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này chứng tỏ rằng DN rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính của họ thay vì các hoạt động khác. Để DN ngày càng có nhiều lợi nhuận hơn, họ buộc phải phát triển và cải thiện các chính sách kinh doanh của họ sao cho hiệu quả, đây cũng được coi là sự tăng trưởng lâu dài và bền vững của bất kỳ DN nào.
Lợi nhuận từ HĐKD của DN có xu hướng giảm mạnh so với kỳ trước đó
ROE của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong năm vừa qua là vì doanh nghiệp kiếm ít lợi nhuận hơn so với cùng khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
ROE có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước đó là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời gian này. Doanh nghiệp đã mang về nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản vốn có của doanh nghiệp, họ đã khai thác được hiệu quả hơn từ chính nguồn lực bên trong của họ.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản lần lượt là Đầu tư ngắn hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, còn với Tổng hàng tồn kho, khoản mục này thể hiện xu hướng ngược lại trong cùng khoảng thời gian này.
Nợ/TTS của DN có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của họ bằng mức tài sản cao.
Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Tuy nhiên khi so với mức trích khấu hao trong cùng khoảng thời gian này, mức chi đầu tư nằm ở mức rất thấp, không quá đáng kể so với con số đã được trích.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp các vấn đề về tăng trưởng và nó không thể thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia vào doanh nghiệp.
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ở kỳ hiện tại giảm 49% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ là xu hướng giảm.
6. Phân tích ngành nghề
BMP nằm trong Top 10% công ty có điểm số cao nhất. BMP cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng khá thấp so với mặt bằng chung của ngành.
Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt. Doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, quy tắc kế toán và quy định pháp luật.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung (PCE) Quý 1/2022: http://danketoan.com/threads/phan-t...dau-khi-mien-trung-pce-quy-1-2022.287124/Phân tích báo cáo tài chính CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) Quý 1/2022
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) Quý 1/2022:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và một ít đến từ các hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính trong khoảng thời gian này. Dòng tiền thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng nhờ vào việc doanh...
