Ghi nhầm tài khoản Ngân Hàng - Hạch toán như thế nào?

[longwashing]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Theo câu hỏi của bạn, mình đề xuất 2 phương án
1/ Sử dụng TK thu khác 138
- Nợ 138/ có 131 (Ông GĐ đưa giấy báo có)
- Nợ 111/có 138 (Ông GĐ mang tiền về nộp)
2/ Đề xuất NH (nơi ông GĐ mở TK) trả lại số tiền này cho k/hàng, sau đó, liên hệ k/hàng chuyển lại cho đúng TK của cty.

Thân chào.

 

[map_8x]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Cái chỗ màu đỏ cũng phải hạch toan hả bác?

 

[Dragon489]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời các pác cho ý kiến! Thanks you,

Úi hôm nay em mới mon men vào đây đọc topic này, gớm các pác làm thế chi cho mệt, em à em thích cái trò ủy nhiệm thu hộ cho GD roài sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của sếp vào TK của cty, khi TK sếp có tiền em hạch toán luôn
Nợ TK 112
Có TK 131
còn việc chuyển tiền chỉ còn mang tính chất nội bộ chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cả, thực tế trước đây khi cty chưa có TK em vẫn mượn TK của sếp để thực hiện giao dịch ngân hàng, khi có TK của cty roài em chỉ cần chuyển lại, trong hồ sơ em có kẹp sẵn cái quyết định ủy nhiệm thu hộ của sếp. Sổ sách em vẫn lành mạnh, giao dịch của em vẫn thuận tiện no problem!

ý kiến các pác sao ạ?

 

[phanmauthanh]

Ðề: Hạch toán như thế nào

xem ra cũng chẳng khó gì đâu?hoạch toán sao cũng được dù có là tài khoản 112 hay tiền gửi của giám đốc!nếu như vậy thấy phức tạp thì liên hệ với giám đốc chuyển tiền từ giám đốc sang lại tiền gửi ngân hàng thôi.bị khiển trách tí thôi có gì đâu!nhưng theo những ý kiến trên cũng đúng vậy mà!có khó lắm không?

 

[anhlank]

Ðề: Hạch toán như thế nào

thế nếu trường hợp GĐ cty em gửi tiền cho 1 cá nhân (ko phải khách hàng) nhưng lại gửi nhầm qua TK ngân hàng của cty thì em phải làm thế nào?

 

[hocvahoi]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Theo tôi thì giám đốc công ty bản chuyển trả lại số tiền này cho bên đối tác va yêu cầu họ chuyển lại số tiền trên vào tại khoản của công ty minh và hoạch toán binh thương nhe
Nợ 112
Có 511
Có 3331
The nhe
Chúc Bạn thanh công

 

[phanmauthanh]

Ðề: Hạch toán như thế nào

nếu biết giám đốc đã gửi tiền nhầm vào tài khoản của công ty!thì hoach toán:N 112/331(chi tiết đối tượng)
ok ko vậy?

 

[anhtrang_a6]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Nợ 131
có: 511
Có3331
Mình nghĩ hư thế là ổn rồi

 

[VitrungQuan]

Ðề: Hạch toán như thế nào

minh nghi làm như vậy được đấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
theo mình thì lên lấy một tài khoản làm trung gian (TK thiếu chờ xử lý chẳng hạn) rồi sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy thôi.OK

 

[chipheo]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Nếu chuyển nhằm sang TK của GĐ, cần xác nhận rõ thông tin người gửi, xác nhận số TK nợ, rồi thông báo ngay cho GĐ, bây giờ chỉ la lời nói của bạn thuyết phục GĐ rút tiền chuyển khoản qua TK công ty.

 

[redpigqs]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Mình cũng đồng ý với pac hodiep. Bởi không liên quan đến TK công ty, trên hoa đơn kg quan trọng đâu. Bên công ty minh vẫn làm như vậy hoài. Đừng làm khó mình, sau phải giải trình mệt lắm.

 

[tanvy72]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo mình rút số tiền đã chuyển vào TK của Giám Đốc về hạch toán bình thường: Nợ 111, có 131. còn trên HĐ ghi TM hay CK không quan trọng lắm?

 

[quochoi_05]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo mình rút số tiền đã chuyển vào TK của Giám Đốc về hạch toán bình thường: Nợ 111, có 131. còn trên HĐ ghi TM hay CK không quan trọng lắm?

Mình đồng ý với bạn.
đồng thời làm biên bản đối chiếu công nợ giữa 2 bên cho chắc.

 

[dinhhonghhn]

Ðề: Hạch toán như thế nào

VD: bán 1 lô hàng cho công ty A giá trị chưa thuế:500.000 thuế VAT 10% 50.000 Tổng giá TT550.000 bên mua nhận nợ
* Hạch toán:
Nợ 131: 550.000
có: 511:500.000
Có3331: 50.000
Đến khi thanh toán:
Nợ: 112 (nhưng không phải TK của công ty)
Có 131( chi tiết Cty A)
(như vậy TK 131 không cần phải bàn cãi nhưng mà Nợ thì cho vào TK nào
* Khi tiền ở trong TK của công ty mà giám đốc bảo đi chuyển vào TK của giám đốc để giám dốc chi thì hạch toán như thế nào?
Mà hạch toán
Nợ111
Có 131 (chi tiết cho giám đốc vay à)

Ban sẽ Đk như thế này nhé
* Khi xuất hóa đơn cho khách hàng Đk
Nợ TK 131 : 550.000 ( chi tiết khách hàng A)
Có TK 511: 500.000
Có TK 333: 50.000
* Khi khách hàng thanh toán tiền qua tài khoản
Nợ TK 138 : 550.000 (chi tiết mã giám đốc)
Có TK 131: 550.000 (chi tiết khách hàng A)
* Nếu HĐ đã ghi TM thì nhập vào TM thì giám đốc rút tiền gửi bên TK gửi vào tiền công ty, Nếu HĐ xuất ghi TGNH thì chuyển từ TK giám đốc qua TK công ty,nếu cùng ngân hàng thì không lo tốn chi phí. ĐK
Nợ TK 111/112: số tiền thực nhận
Nợ TK 635 : phí ngân hàng nếu có phát sinh
Có TK 138 : 550.000 (chi tiết mã giám đốc)
Thân!

 

[chuotnhat]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo chuotnhat :
1/ gạch đầu dòng thứ nhất không hạch toán gì cả vì không liên quan gì đến TK 112 của Cty.
2/gạch đầu dòng thứ 2, xử lý bằng cách :
rút tiền từ tài khoản cá nhân của GĐ nộp vào tài khoản của Cty, hạch toán :
nợ 112
có 131

 

[alecphuong]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Mình nghĩ làm như bạn hồ điệp là đúng rồi đây. Vừa đơn giản và dễ hiểu mà

 

[ngocloan87]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo mình mình sẽ hạch toán
Nợ 112,Có 131

 

[sondv]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Bạn chỉ phải hạch toán khi tiền được chuyển đi hay chuyển đến qua TK của Cty bạn thôi. (Chuyện nhầm lẫn này cũng hơi vô lý đấy nhỉ!)
Nếu tiền đó khách hàng đã chuyển vào TK của GĐ rùi thì giờ sẽ hạch toán như sau:
- khi tiền chuyển về TK của GĐ:N 138/C 131
- chuyển tiền từ TK của GĐ sang TK cty: N112/c138

Các bác có ý kiến khác ko?

 

[jenny yen]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Bạn ơi, mình không hiểu rõ ý của bạn lắm. Có phải ý bạn là bạn cho bên kách hàng số TK nhầm không? nên họ chuyển tiền nhầm co bạn? Nếu vậy thì bạn nên nói chuyện với Giám Đốc để ông ấy rút tiền ra cho bạn , bạn hạch toán khách hàng trả tiền mặt, ok? Hoặc ông ấy chuyển trả lại cho cty thì hạch toán vào TK112. Còn trên hóa đơn có ghi hình thức thanh toán như thế nào thì không quan trọng lắm đâu vì chuyên này thì tìm lý do giải thích dể mà đúng không?
- Còn câu hỏi này mình cũng không hiểu ý bạn ? tiền trong ngân hàng của cty chuyển vàoTK cá nhân giám đốc là tiền gì: tiền lương, tiền công tác phí, tạm ứng, hay chuyển nhầm?

 

[quihanh]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Yêu cầu GĐ chuyển tiền về TK Cty do chuyển nhầm, trường hợp này không nên hạch toán mất công, việc thiếu nợ KH trả bình thường và hạch toán bình thường. Nếu GĐ nói tiền xài hết rùi thì coi như ứng trước sau đó trừ (lương chẳng hạn).