Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

[11a]

Các bạn cho mình hỏi khi nhân viên tạm ứng 10tr đi tiếp khách

Lúc tiếp khách về Hoá đơn chỉ có 5tr, và sẽ trừ đi khoản này vào tạm ứng. 5tr còn lại nhân viên vẫn giữ cho lần tiếp khách sau

Quy trình là

Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn về mình vẫn viết tiếp 1 phiếu chi tiếp khách 5tr
N 642 5tr
C 111 5tr

Sau đó viết phiếu thu lại khoản 5tr này
N 111 5tr
C 141 5r

Mình làm quy trình tạm ứng như vậy đã hợp lý chưa?

Có cách nào cấn trừ luôn mà ko cần phải thu lại trên phiếu thu ko

 

[lysucha]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Các bạn cho mình hỏi khi nhân viên tạm ứng 10tr đi tiếp khách

Lúc tiếp khách về Hoá đơn chỉ có 5tr, và sẽ trừ đi khoản này vào tạm ứng. 5tr còn lại nhân viên vẫn giữ cho lần tiếp khách sau

Quy trình là

Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn về mình vẫn viết tiếp 1 phiếu chi tiếp khách 5tr
N 642 5tr
C 111 5tr

Sau đó viết phiếu thu lại khoản 5tr này
N 111 5tr
C 141 5r

Mình làm quy trình tạm ứng như vậy đã hợp lý chưa?

Có cách nào cấn trừ luôn mà ko cần phải thu lại trên phiếu thu ko

Bạn định khoản như vậy là rõ ràng và hợp lý rồi. Đã chi tạm ứng thì phải hoàn tạm ứng, làm thế dễ quản lý hơn.
Cũng có thể định khoản tắt : Nợ 642/Có 141: 5 tr. Nhưng thường ít làm kiểu này, vì khó kiểm tra được số tiền ứng và hoàn ứng của nhân viên.

 

[betrangxxx]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Các bạn cho mình hỏi khi nhân viên tạm ứng 10tr đi tiếp khách

Lúc tiếp khách về Hoá đơn chỉ có 5tr, và sẽ trừ đi khoản này vào tạm ứng. 5tr còn lại nhân viên vẫn giữ cho lần tiếp khách sau

Quy trình là

Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn về mình vẫn viết tiếp 1 phiếu chi tiếp khách 5tr
N 642 5tr
C 111 5tr

Sau đó viết phiếu thu lại khoản 5tr này
N 111 5tr
C 141 5r

Mình làm quy trình tạm ứng như vậy đã hợp lý chưa?

Có cách nào cấn trừ luôn mà ko cần phải thu lại trên phiếu thu ko

Nếu bạn không muốn viết phiếu chi có thể cấn trừ qua lương.
Sau bước thứ 2, bạn ghi tiếp:
N 334: 5tr
C 141: 5tr

Cuối tháng tính lương:
N627/ 641/ 642.. : A
C 334: A

Chi tiến lương:
N 334: A - 5tr
C 111/112....: A - 5tr

 

[NICEDAYS]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Các bạn cho mình hỏi khi nhân viên tạm ứng 10tr đi tiếp khách

Lúc tiếp khách về Hoá đơn chỉ có 5tr, và sẽ trừ đi khoản này vào tạm ứng. 5tr còn lại nhân viên vẫn giữ cho lần tiếp khách sau

Quy trình là

Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn về mình vẫn viết tiếp 1 phiếu chi tiếp khách 5tr
N 642 5tr
C 111 5tr

Sau đó viết phiếu thu lại khoản 5tr này
N 111 5tr
C 141 5r

Mình làm quy trình tạm ứng như vậy đã hợp lý chưa?

Có cách nào cấn trừ luôn mà ko cần phải thu lại trên phiếu thu ko

Cuối tháng bạn có chứng từ mang về thì định khoản
Nợ 627,642, 152,153.. (các chi phí liên quan)
có Tk 141:

Cần gì mà phải viết chi tiền ra lại thu lại tiền mặt cho phức tạp nhỉ

 

[tolomo]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

1/ Khi thanh toán, ghi nợ 641, 642 ... có 141 ( kèm theo Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( Mẫu số 04-TT ) xác định rõ số phiếu chi và số tiền đã chi, chi không hết hay chi quá số tạm ứng ).
2/ Tốt nhất là nếu chi không hết thì thu lại để khỏi lằng nhằng, cự cải sau này. Lần sau cần thì ứng mới.

 

[thocon_t2h]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Các bạn cho mình hỏi khi nhân viên tạm ứng 10tr đi tiếp khách

Lúc tiếp khách về Hoá đơn chỉ có 5tr, và sẽ trừ đi khoản này vào tạm ứng. 5tr còn lại nhân viên vẫn giữ cho lần tiếp khách sau

Quy trình là

Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn về mình vẫn viết tiếp 1 phiếu chi tiếp khách 5tr
N 642 5tr
C 111 5tr

Sau đó viết phiếu thu lại khoản 5tr này
N 111 5tr
C 141 5r

Mình làm quy trình tạm ứng như vậy đã hợp lý chưa?

Có cách nào cấn trừ luôn mà ko cần phải thu lại trên phiếu thu ko

Làm thế cũng được,nhưng làm như vậy mất công cứ tạm ứng rùi lại thu.theo mình bạn làm thế này nhé:
Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn tiếp khách 5tr về
N 642 5tr
C 141 5tr
Còn 5tr bạn trừ qua lương hoặc để treo nợ 141 khi nào có hoá đơn về trừ tiếp, hay bạn có thể làm phiếu thu hoàn ứng lại số tiền đó bằng tiền mặt

 

[Gia Huy]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Theo mình thì nếu chi không hết thì cứ để trên 141 mà theo dõi.
Chứ chuyển qua chuyển lại rắc rối, với trường hợp lương người đó chưa đến 5tr thì bạn lại phải làm thêm hai bước là chuyển tạm ứng vào lương, còn số tiền thừa lại để tạm ứng
Cứ để yên, khi nào có hóa đơn tiếp thì trừ tạm ứng tiếp

 

[thaicongtu]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Bạn định khoản như vậy là sai rồi đấy,
Đúng thì sẽ là
Chi tạm ứng 10tr
Nợ 141/Có111:10tr
Khi nhân viên đó mang hoá đơn 5tr về, tức là đã chi 5tr và còn 5tr nộp lại
Nợ 642/Có141:5tr
và nộp lại 5tr
Nợ 1111, Có 141:5tr

Cách trên bạn đã chi tổng cộng (1111 là 15tr rồi đó) xem cách mình nhé!

 

[thocon_t2h]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Bạn định khoản như vậy là sai rồi đấy,
Đúng thì sẽ là
Chi tạm ứng 10tr
Nợ 141/Có111:10tr
Khi nhân viên đó mang hoá đơn 5tr về, tức là đã chi 5tr và còn 5tr nộp lại
Nợ 642/Có141:5tr
và nộp lại 5tr
Nợ 1111, Có 141:5tr

Cách trên bạn đã chi tổng cộng (1111 là 15tr rồi đó) xem cách mình nhé!

bạn ấy không làm sai đâu bạn ạh.
bạn ấy chi 10tr vào 141, và 5tr vào 642 và bạn ấy làm phiếu thu 5tr tạm ứng. vậy tồn tạm ứng chỉ có 5tr thôi mà bạn

 

[nguyenha6868]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

hà tất bạn phải làm như thế, khi tạm ứng bạn HT:
Nợ TK 141: 10tr
Có TK 111: 10tr
khi thanh toán chi phí:
Nợ TK 642: 5tr
có TK 141(chi tiết): 5tr
phần còn lại cứ treo ở TK 141, nếu hoàn ứng thì HT ngược với bút toán 1(số tiền 5tr) là ok

 

[infortech]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Các bạn cho mình hỏi khi nhân viên tạm ứng 10tr đi tiếp khách

Lúc tiếp khách về Hoá đơn chỉ có 5tr, và sẽ trừ đi khoản này vào tạm ứng. 5tr còn lại nhân viên vẫn giữ cho lần tiếp khách sau

Quy trình là

Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn về mình vẫn viết tiếp 1 phiếu chi tiếp khách 5tr
N 642 5tr
C 111 5tr

Sau đó viết phiếu thu lại khoản 5tr này
N 111 5tr
C 141 5r

Mình làm quy trình tạm ứng như vậy đã hợp lý chưa?

Có cách nào cấn trừ luôn mà ko cần phải thu lại trên phiếu thu ko

1. Đúng rồi đó bạn.

2. Nếu không làm phiếu thu thì bước thứ 2 của bạn phải là :
N 6427 5tr
C 141 5tr
không cần bước thứ 3 nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn định khoản như vậy là sai rồi đấy,
Đúng thì sẽ là
Chi tạm ứng 10tr
Nợ 141/Có111:10tr
Khi nhân viên đó mang hoá đơn 5tr về, tức là đã chi 5tr và còn 5tr nộp lại
Nợ 642/Có141:5tr
và nộp lại 5tr
Nợ 1111, Có 141:5tr

Cách trên bạn đã chi tổng cộng (1111 là 15tr rồi đó) xem cách mình nhé!

Đúng là chi 15tr,nhưng đâu liên quan gì.
Nếu làm như bạn thì 141 của nhân viên đó = 0.

 

[11a]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Cuối tháng bạn có chứng từ mang về thì định khoản
Nợ 627,642, 152,153.. (các chi phí liên quan)
có Tk 141:

Cần gì mà phải viết chi tiền ra lại thu lại tiền mặt cho phức tạp nhỉ

Làm thế cũng được,nhưng làm như vậy mất công cứ tạm ứng rùi lại thu.theo mình bạn làm thế này nhé:
Viết 1 phiếu chi Tạm ứng
N 141 10tr
C 111 10tr

Bước thứ 2
khi mang hoá đơn tiếp khách 5tr về
N 642 5tr
C 141 5tr
Còn 5tr bạn trừ qua lương hoặc để treo nợ 141 khi nào có hoá đơn về trừ tiếp, hay bạn có thể làm phiếu thu hoàn ứng lại số tiền đó bằng tiền mặt

Ở đây có 1 chút rắc rối, ví dụ thế này, trong khoản 10tr đó, Giám đốc đồng ý cho thanh toán 5tr tiếp khách và hoàn lại ngay số tiền đó.

5tr còn lại vẫn đồng ý để cho nhân viên giữ, treo vào tạm ứng và ko trừ qua lương.

Nhưng khi làm đề nghị thanh toán, ngoài hoá đơn tiếp khách 5tr đó, còn 1 số hoá đơn phòng nghỉ khác ( Kẹp chung 1 bộ chứng từ đề nghị thanh toán)
Số hoá đơn phòng nghỉ này sẽ thanh toán luôn cho nhân viên mà ko trừ tạm ứng


Như vậy nếu hạch toán


N 642 5tr
C/141 5tr Sẽ phải làm trên phiếu kế toán ( phần mềm Fast ). Và tách hoá đơn tiếp khách ra để kẹp vào phiếu kế toán này?
Có ai làm trên phần mềm, nói rõ về quy trình cho em chút.
Thank

 

[But-Bi]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

mình cũng đồng ý với các bạn như dậy là đầy đủ rồi.

 

[marksp]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

lam như cách của Nguyenha 6886 là đúng cách cảu mấy bạn kia khi xem sổ chi tiết 141 sẽ bị lệch

 

[tanthanh1004]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

mình cũng nghỉ như bạn, tại vì đề đã cho là còn 5tr vẫn để chi cho những lần tiếp khách sao mà chứ đâu phải thu lại đâu mà ghi tăng tiền mặt

 

[maibiec83]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

tớ thấy trong trường hợp này, làm như Thocon là chuẩn nhất.
Mình ĐK đúng thì cứ lần lượt từng BT gõ vào phần mềm là xong

 

[vhoannt]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Theo mình thì:
Bước 1: Viết Phiếu chi tạm ứng cho nhân viên đó, nội dung: Chi tiến tạm ứng cho nhân viên XYZ đi tiếp khách, Nợ TK 141: 10tr (chi tiết XYZ), Có TK 1111
Bước 2: Khi XYZ đi tiếp khách về với chi phí là 5tr (có Hđơn) thì bạn lập Giấy thanh toán tạm ứng (theo mẫu), Nợ TK 64..., Có TK 141 (chi tiết XYZ) 5tr: từ đó xác định được số tiền chi không hết, chi vượt qúa số tiền tạm ứng.
Bước 3: Với trường hợp này, nhân viên XYZ chi không hết số tiền tạm ứng là 5tr (10tr - 5tr). Bạn lập Phiếu thu với nội dung là Thi tiền tạm ứng chi không hết theo Giấy thanh toán tạm ứng số..., ngày... Thế là xong.
* Bạn nên xem lại Nguyên tắc hạch toán tạm ứng, TK 141
Chúc bạn thành công!

 

[thocon_t2h]

Ðề: Trừ tiền của nhân viên khi tạm ứng

Ở đây có 1 chút rắc rối, ví dụ thế này, trong khoản 10tr đó, Giám đốc đồng ý cho thanh toán 5tr tiếp khách và hoàn lại ngay số tiền đó.

5tr còn lại vẫn đồng ý để cho nhân viên giữ, treo vào tạm ứng và ko trừ qua lương.

Nhưng khi làm đề nghị thanh toán, ngoài hoá đơn tiếp khách 5tr đó, còn 1 số hoá đơn phòng nghỉ khác ( Kẹp chung 1 bộ chứng từ đề nghị thanh toán)
Số hoá đơn phòng nghỉ này sẽ thanh toán luôn cho nhân viên mà ko trừ tạm ứng


Như vậy nếu hạch toán


N 642 5tr
C/141 5tr Sẽ phải làm trên phiếu kế toán ( phần mềm Fast ). Và tách hoá đơn tiếp khách ra để kẹp vào phiếu kế toán này?
Có ai làm trên phần mềm, nói rõ về quy trình cho em chút.
Thank

mình cũng làm Fast, thật sự mình không hiểu rõ ý của bạn lắm nhưng mình thường làm như thế này bạn tham khảo nhé có gì góp ý cho mình luôn:
I/ Nếu bạn làm bù trừ tạm ứng
bước 1: tạm ứng
vào phiều chi tiền mặt
nợ 141/ có 111(làm làm phiếu tạm ứng kẹp vào phiếu chi,)

bước 2: thanh toán
vào phiếu kế toán
nợ 642/có 141 (hoá đơn kẹp ở phiếu kế toán)

bước 3: bạn làm phiếu thu tiền tạm ứng:
nợ 111/có 141

Chú ý: bạn phải theo dõi mã khách của nhân viên này, khi làm phiếu chi tạm ứng bạn đặt mã khách như thế nào thì trừ tạm ứng (phiếu KT hoặc phiếu thu tạm ứng) bạn cũng phải vào đúng mã khách đó . như vậy theo dõi sẽ đễ hơn. để đảm bảo sau khi làm PKT xong bạn vào "sổ chi tiết công nợ" và đánh tài khoản, ngày phát sinh, và đánh luôn mã khách.
II/ Nếu bạn hạch toán như cũ của bạn
Bước 1: làm phiếu chi tạm ứng
Nợ 141/ có 111: 10tr

bước 2: phiếu chi
Nợ 642/ có 111 (làm phiếu chi BT kẹp HĐ ở đó nhưng không được lấy mã khác mà mà bạn đặt cho nhân viên đó)
bước 3 hoàn ứng bằng cách thu tiền mặt
nợ 111/có 141: (ở đây bạn đánh mã khác đã đặt cho nhân viên đó để trừ 5tr mà nhân viên đó đã trả ở HĐ trên)