TK 311 trên bảng cân đối kế toán kết quả bị lệch.

[chu_ga_nhep]

Khi lên bảng cân đối kế toán năm tôi thấy TK 311 bị lệch cụ thể:
ngày 20/10 vay ngân hàng: 300tr
ngày 01/11 trả : 50tr
ngày 01/12 trả: 50tr
Nhưng kết quả dư cuối kỳ lại là: 50tr.
Tôi đã thử xóa 2 phiếu chi tiền kia đi thì số dư cuối kỳ là 300tr. Nhưng nếu xóa 300tr đi và thêm 2 phiếu chi 50tr kia vào thì tự nhiên lại có số dư cuối là 50tr.
Hiện mình đã xóa đi nhập lại và xóa toàn bộ TK con của 311 đi mà làm trực tiếp trên TK 311 hiện tượng vẫn bị lệch như trên.
Ai biết có cách gì xử lý không chỉ giúp tôi với. Thanks

 

[cattien]

Ðề: TK 311 trên bảng cân đối kế toán kết quả bị lệch.

Vậy là có thể cty bạn đã trả thêm 150tr nữa mà bạn ko biết. Bạn ktra kỹ lại xem có trả thêm lần nào nữa ko?

 

[chu_ga_nhep]

Ðề: TK 311 trên bảng cân đối kế toán kết quả bị lệch.

Vậy là có thể cty bạn đã trả thêm 150tr nữa mà bạn ko biết. Bạn ktra kỹ lại xem có trả thêm lần nào nữa ko?

Không có trả lần nào cả. Duy chỉ có 3 phiếu đó. Nếu mình xóa cả 3 phiếu đó đi thì kết quả là TK 311 không hiện lên (tức là không có phát sinh)
Nhưng nếu thêm 2 phiếu chi 50tr kia là kết quả sẽ bị sai ngay.
Nếu lọc TK 311 của ngân hàng đó thì chỉ thấy có 3 phiếu đó thôi. Hiện mình chưa tìm được nguyên nhân.

 

[YDCompany]

Ðề: TK 311 trên bảng cân đối kế toán kết quả bị lệch.

Sai mã chi tiết công nợ hoặc khoản mục; Oan có đầu nợ có chủ; Có khi trả tiền vay cho khế ước số YDNS thì lại ghi trả tiền vay cho khế ước số YD; Hoặc trả tiền khách hàng ghi mã công nợ YDNS

Kiểm tra sổ chi tiết khoản vay xem số dư thế nào

 

[chu_ga_nhep]

Ðề: TK 311 trên bảng cân đối kế toán kết quả bị lệch.

Mình biết 1 nửa nguyên nhân rồi. Khi lên bảng cân đối phát sinh máy tính nó làm tròn (không lấy số lẻ sau 6 số 0 luôn). Nhưng hiện chưa biết chỉnh cái đó ở chỗ nào vào trong chỗ tham số tùy chọn để chỉnh nhưng k thấy chỗ nào để lựa chọn.
Khi xem sổ chi tiết thì kết quả vẫn ra đúng.
Ai có cao kiến gì không bảo giúp Gà vơi! Thanhk

 

[infortech]

Ðề: TK 311 trên bảng cân đối kế toán kết quả bị lệch.

Mình biết 1 nửa nguyên nhân rồi. Khi lên bảng cân đối phát sinh máy tính nó làm tròn (không lấy số lẻ sau 6 số 0 luôn). Nhưng hiện chưa biết chỉnh cái đó ở chỗ nào vào trong chỗ tham số tùy chọn để chỉnh nhưng k thấy chỗ nào để lựa chọn.
Khi xem sổ chi tiết thì kết quả vẫn ra đúng.
Ai có cao kiến gì không bảo giúp Gà vơi! Thanhk

Bạn đang dùng phần mềm kế tóan nào,Danh mục tài khoản 311 bạn đăng ký như thế nào?

 

[chu_ga_nhep]

Ðề: TK 311 trên bảng cân đối kế toán kết quả bị lệch.

Bạn đang dùng phần mềm kế tóan nào,Danh mục tài khoản 311 bạn đăng ký như thế nào?

Mình đang dùng PM fast. TK 311 mình đăng ký có thể đánh số dư nợ đầu kỳ tại chỗ vào số dư đầu kỳ của các TK chứ không theo dõi chi tiết theo từng hợp đồng vay.
Có bác nào biết nguyên nhân chỉ giùm với