Sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng không khớp nhau

[ruby08]

Mình có vấn đề cần cả nhà giúp đỡ: Công ty thành lập từ năm 2008 nhưng do lúc đó có kế toán khác làm,không có sổ phụ tất cả công nợ chuyển khoản cũng hạch toán thu bằng tiền mặt,đến năm nay mình mới vô làm thấy sổ ngân hàng có vô từ tháng 03/2009 nhưng còn bỏ sót nhiều,mình đã in lại sổ phụ của năm 2009,và hàng tháng của năm 2010,giờ mình thấy sổ tiền gửi và sổ phụ không khớp nhau,mình phải điều chỉnh như thế nào vào năm nay. Xin chỉ giúp.

 

[Mr. Cool]

Ðề: Sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng không khớp nhau

Mình có vấn đề cần cả nhà giúp đỡ: Công ty thành lập từ năm 2008 nhưng do lúc đó có kế toán khác làm,không có sổ phụ tất cả công nợ chuyển khoản cũng hạch toán thu bằng tiền mặt,đến năm nay mình mới vô làm thấy sổ ngân hàng có vô từ tháng 03/2009 nhưng còn bỏ sót nhiều,mình đã in lại sổ phụ của năm 2009,và hàng tháng của năm 2010,giờ mình thấy sổ tiền gửi và sổ phụ không khớp nhau,mình phải điều chỉnh như thế nào vào năm nay. Xin chỉ giúp.

Làm cái bút toán điều chỉnh TGNH.
Nợ 112/ Có 111

 

[ruby08]

Ðề: Sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng không khớp nhau

Trên sổ phụ và sổ tiền gửi chênh lệch nhau 19triệu mấy,số tiến cũng nhiều,nếu làm bút toán Nợ 112/có 111 thì phải có chứng từ đúng không bạn,nhưng khoản chênh lệch này đã tìm thấy bỏ sót trên sổ phụ không đưa vô năm 2009, giờ mình điều chỉnh lại như thế nào vào đầu năm cho khớp với ngân hàng?

 

[glshop]

Ðề: Sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng không khớp nhau

Làm cái bút toán điều chỉnh TGNH.
Nợ 112/ Có 111

và cũng nhớ "nhặt" ra các sai sót + copy các chứng từ liên quan, tập hợp lại thành chứng từ / văn bản giải trình cho bút toán điều chỉnh này.

 

[Mr. Cool]

Ðề: Sổ tiền gửi với sổ phụ ngân hàng không khớp nhau

Trên sổ phụ và sổ tiền gửi chênh lệch nhau 19triệu mấy,số tiến cũng nhiều,nếu làm bút toán Nợ 112/có 111 thì phải có chứng từ đúng không bạn,nhưng khoản chênh lệch này đã tìm thấy bỏ sót trên sổ phụ không đưa vô năm 2009, giờ mình điều chỉnh lại như thế nào vào đầu năm cho khớp với ngân hàng?

Vậy thì lôi hết các chứng từ đó ra mà kiểm tra cái nào CK mà hạch toán = TM. Biết mà điều chỉnh cho khớp.

Nói kg kg vậy có trời mới điều chỉnh đúng.