Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

[Thuhuyen84]

Tôi mới vào cty này làm việc và tôi có làm trên phần mềm kế toán. Khi tôi vào khai báo chi tiết TK và số dư đầu năm. Nhưng khi đến TK 131 có cả dư Nợ và dư có. vậy khi tôi nhập số liệu vào phần mềm, PM ko chấp nhận và chỉ tính cho Dư Nợ hoặc có dẫn đến bảng CĐPS ko cân đối. Các bác chỉ giúp tôi với, tôi bối rối quá. Cảm ơn các bác.

 

[tieuadau]

Ðề: Cả nhà cho tui hỏi chút nha !

Tôi mới vào cty này làm việc và tôi có làm trên phần mềm kế toán. Khi tôi vào khai báo chi tiết TK và số dư đầu năm. Nhưng khi đến TK 131 có cả dư Nợ và dư có. vậy khi tôi nhập số liệu vào phần mềm, PM ko chấp nhận và chỉ tính cho Dư Nợ hoặc có dẫn đến bảng CĐPS ko cân đối. Các bác chỉ giúp tôi với, tôi bối rối quá. Cảm ơn các bác.

Bạn nói mình k hỉu TK thì chỉ 1 là dư nợ, 2 là dư có chứ làm sao lại có dư ở cảc 2 bên có và nợ dzậy. TH này mình chưa gặp bao giờ

 

[Kidmandang]

Ðề: Cả nhà cho tui hỏi chút nha !

Tôi mới vào cty này làm việc và tôi có làm trên phần mềm kế toán. Khi tôi vào khai báo chi tiết TK và số dư đầu năm. Nhưng khi đến TK 131 có cả dư Nợ và dư có. vậy khi tôi nhập số liệu vào phần mềm, PM ko chấp nhận và chỉ tính cho Dư Nợ hoặc có dẫn đến bảng CĐPS ko cân đối. Các bác chỉ giúp tôi với, tôi bối rối quá. Cảm ơn các bác.

131 là TK lưỡng tính vừa có số dư Nợ vừa có số dư Có
* Khi theo dõi trên TK131 bạn phải theo dõi chi tiết theo khách hàng, nhập số dư TK 131 trong phần mềm nào cũng vậy => phài nhập chi tiết KH, ko nhập số tổng, VD:KH A: Nợ 10 đ, KH B: Có 10 đ => khi này TK131 sẽ thể hiện trên một số BC là ko còn số dư - nhưng các báo cáo chi tiết có thể sẽ thể hiện cả dư Nợ và Có!!!

* Bạn nên đặt tiêu đề đúng theo nội dung Topic và Post bài đúng Box nếu ko sẽ bị xóa !!

 

[huyhungb]

Ðề: Cả nhà cho tui hỏi chút nha !

Điều quan trọng là bạn đang sử dụng phần mềm nào ?
Có phần mềm bạn phải vào cả dư nợ và dư có trong tài khoản 131.
Khi vào cân đối phát sinh tổng hợp tài khoản 131 còn phải nhập lại nữa cơ

 

[nhoc.kul]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Nên xem xét lại phần mềm kế toán, bạn có thể hỏi những người chuyên về fần mềm, vì 131 là TK lưỡng tính, khi lên bảng CĐKT vẫn có cả bên Nợ và bên Có mà.

 

[Trâu_KT]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Tôi mới vào cty này làm việc và tôi có làm trên phần mềm kế toán. Khi tôi vào khai báo chi tiết TK và số dư đầu năm. Nhưng khi đến TK 131 có cả dư Nợ và dư có. vậy khi tôi nhập số liệu vào phần mềm, PM ko chấp nhận và chỉ tính cho Dư Nợ hoặc có dẫn đến bảng CĐPS ko cân đối. Các bác chỉ giúp tôi với, tôi bối rối quá. Cảm ơn các bác.

Chắc hôm nay thì bạn cũng đã giải quyết xong cái số dư có TK131 rồi chứ.
Theo mình nghĩ khi nhập phiếu bạn chưa chọn chi tiết mã vì thế số dư có là còn đúng không. Bạn chỉ cần vào phần kiểm tra lại số liệu và chỉnh sửa ở phiếu thu chọn chi tiết theo mã lưu lại thế là số dư có biết mất.
Chúc thành công.

 

[Daniel]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Tôi mới vào cty này làm việc và tôi có làm trên phần mềm kế toán. Khi tôi vào khai báo chi tiết TK và số dư đầu năm. Nhưng khi đến TK 131 có cả dư Nợ và dư có. vậy khi tôi nhập số liệu vào phần mềm, PM ko chấp nhận và chỉ tính cho Dư Nợ hoặc có dẫn đến bảng CĐPS ko cân đối. Các bác chỉ giúp tôi với, tôi bối rối quá. Cảm ơn các bác.

Với nội dung bạn nói, bạn nên khai báo lại số tổng hợp. Trong đó TK náo có số dư chi tiết cả Nợ và Có thì bạn khai tổng hợp có cả Có và Nợ, như vậy sau này chi tiết công nợ đúng và đúng với mặc định của phầm mềm bạn đang dùng.

131 là TK lưỡng tính vừa có số dư Nợ vừa có số dư Có
* Khi theo dõi trên TK131 bạn phải theo dõi chi tiết theo khách hàng, nhập số dư TK 131 trong phần mềm nào cũng vậy => phài nhập chi tiết KH, ko nhập số tổng, VD:KH A: Nợ 10 đ, KH B: Có 10 đ => khi này TK131 sẽ thể hiện trên một số BC là ko còn số dư - nhưng các báo cáo chi tiết có thể sẽ thể hiện cả dư Nợ và Có!!!

Đúng là nhập thì phải chi tiết theo khách hàng, nhưng đây bạn hỏi đăng ở giai đọan khai báo chi tiết mà anh Kid!

 

[Kidmandang]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Với nội dung bạn nói, bạn nên khai báo lại số tổng hợp. Trong đó TK náo có số dư chi tiết cả Nợ và Có thì bạn khai tổng hợp có cả Có và Nợ, như vậy sau này chi tiết công nợ đúng và đúng với mặc định của phầm mềm bạn đang dùng.

Đúng là nhập thì phải chi tiết theo khách hàng, nhưng đây bạn hỏi đăng ở giai đọan khai báo chi tiết mà anh Kid!

Tôi mới vào cty này làm việc và tôi có làm trên phần mềm kế toán. Khi tôi vào khai báo chi tiết TK và số dư đầu năm. Nhưng khi đến TK 131 có cả dư Nợ và dư có. vậy khi tôi nhập số liệu vào phần mềm, PM ko chấp nhận và chỉ tính cho Dư Nợ hoặc có dẫn đến bảng CĐPS ko cân đối. Các bác chỉ giúp tôi với, tôi bối rối quá. Cảm ơn các bác.

Bác nài coi lại - khi cập nhập số dư các phần mềm kế toán thường có mục "Vào số dư đầu kỳ chi tiết cho các tài khoản" - VD: TK111,112,131 ... cái này cũng được gọi là chi tiết Tài khỏan nên em mới sợ bạn Thuhuyen84 nhầm vì đối với phần C/Nợ phải vào số liệu chi tiết ở phần số dư Cnợ - ko cập nhập chung với phần này!!

* Các phần mềm hiện tại hay tách nó làm 2 phần tách biệt với nhau:

+ Vào số dư đầu kỳ chi tiết cho các tài khoản(ko theo dõi chi tiết CNợ) thường nằm ở phần Kế toán tổng hợp - nếu bạn khai báo TK131 dư Nợ & Có ở đây thì có thể sẽ báo lỗi!!

+ Nhập số dư chi tiết các tài khỏan có theo dõi chi tiết nợ nằm ở kế toán phần hành liên quan như trừơng hợp này là phần hành kế toán bán hàng & Cnợ phải thu

 

[VNI113]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Bác nài coi lại - khi cập nhập số dư các phần mềm kế toán thường có mục "Vào số dư đầu kỳ chi tiết cho các tài khoản" - VD: TK111,112,131 ... cái này cũng được gọi là chi tiết Tài khỏan nên em mới sợ bạn Thuhuyen84 nhầm vì đối với phần C/Nợ phải vào số liệu chi tiết ở phần số dư Cnợ - ko cập nhập chung với phần này!!

* Các phần mềm hiện tại hay tách nó làm 2 phần tách biệt với nhau:

+ Vào số dư đầu kỳ chi tiết cho các tài khoản(ko theo dõi chi tiết CNợ) thường nằm ở phần Kế toán tổng hợp - nếu bạn khai báo TK131 dư Nợ & Có ở đây thì có thể sẽ báo lỗi!!

+ Nhập số dư chi tiết các tài khỏan có theo dõi chi tiết nợ nằm ở kế toán phần hành liên quan như trừơng hợp này là phần hành kế toán bán hàng & Cnợ phải thu

Nhưng bác ơi phần mềm kế toán của em chỉ có số dư đầu kỳ duy nhất cho TK 131, không có chi tiết khách hàng, chỉ theo dõi chi tiết ngoài sổ exell mà thôi vậy làm thế nào để cập nhập số dư TK 131 chi tiết theo KH vào phần mềm, vì số dư TK 131 đầu kỳ là tổng cộng mà không phải là chi tiết, nó chỉ chi tiết khi phát sinh và cập nhập trong kỳ
-----------------------------------------------------------------------------------------

TK 131 là TK lưỡng tính , nó có số dư nợ TK 1311 -Phải thu khách hàng
TK 1312 khách hàng trả tiền trước .
Bảng cân đối vẫn vân đấy chứ, do bạn sử dụng luôn TK 131 mà không chi tiết TK 1311,TK 1312 dẫn đến không cân, bạn nên xem lại nhập mã TK.
Còn khi lập bảng cân đối kế toán bạn theo đó mà làm
Thân chào

Bác ơi, thế TK 131 này có chi tiết tới 2 tiểu khoản hả bác, thế mà trong QD 48 và 15 của bộ tài chính em không thấy có và cũng theo quy định của BTC thì nhứng TK không được chi tiết ra các tiểu TK thì khi muốn sử dụng chi tiết phải đăng ký với BTC và được BTC chấp nhận, trả lời như bác là cứ vô tư mà ở tiểu TK ạ? EM thấy bác cũng là VIP nên mong bác chỉ bảo em ạ

 

[yukistar23]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

theo ý kiến của em thì nếu thợp này xảy ra thì anh chị nên liên hệ với phần mềm họ sẽ hường dẩn mình cụ thể về vấn đề tk 131 có số dư bên Nợ và bên có .họ sẽ giải quyết cụ thể

 

[leanhcom]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Tôi mới vào cty này làm việc và tôi có làm trên phần mềm kế toán. Khi tôi vào khai báo chi tiết TK và số dư đầu năm. Nhưng khi đến TK 131 có cả dư Nợ và dư có. vậy khi tôi nhập số liệu vào phần mềm, PM ko chấp nhận và chỉ tính cho Dư Nợ hoặc có dẫn đến bảng CĐPS ko cân đối. Các bác chỉ giúp tôi với, tôi bối rối quá. Cảm ơn các bác.

Bạn nhập chi tiết 131 của từng khách hàng. Từng khách hàng sẽ có số dư cụ thể bên nợ hoặc bên có (hoặc là Nợ, hoặc là Có chứ ko phải là có đồng thời KH cụ thể mà có SD bên Nợ lẫn bên Có)

SD Nợ: còn phải thu
SD Có: đặt trước tiền hàng

Sau khi nhập hết chi tiết SD 131 của tất cả các khách hàng thì phần mềm sẽ tự động bù trừ cân đối lên Bảng CĐKT là số dư bên Có hoặc Bên Nợ.

Thân!

 

[yukistar23]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

mổi ngày em sẻ kể cho đại gia đình nghe một mẩu chuyện vui nhe!
hôm nay em xin phép gởi cho mọi người 1 số từ mới tiếng anh.sau khi anh chị đọc được những dòng sau đây nó giúp ta ôn lại từ vựng tiếng anh :

Một suy nghĩ vui, nhưng có lý: Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi - Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. - Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% - Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%. Vẫn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5=100% chúc mọi người thành công

 

[rom79]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Các bác ơi em có một vấn đề đang nhức nhối đầu óc mong các bác giúp đỡ tui với. tui có 1 hoa đơn điện thoại tháng 12/2007. Nhưng mình chưa đưa chi phí và chưa báo cáo thuế năm 2007 đến tháng 01/2008 mới báo cáo thuế. vậy bây giờ mình có đưa vào chi phí của năm 2008 hay không ? nếu được thì tôi phải định khoản như thế nào?
rom79
xin cảm ơn trước

 

[quynhduan]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Các bác ơi em có một vấn đề đang nhức nhối đầu óc mong các bác giúp đỡ tui với. tui có 1 hoa đơn điện thoại tháng 12/2007. Nhưng mình chưa đưa chi phí và chưa báo cáo thuế năm 2007 đến tháng 01/2008 mới báo cáo thuế. vậy bây giờ mình có đưa vào chi phí của năm 2008 hay không ? nếu được thì tôi phải định khoản như thế nào?
rom79
xin cảm ơn trước

Không được đâu bạn ơi, bạn đọc lại thông tư 32 , TT 120 nhé
Hóa đơn tài chính chỉ được phép luân chuyển trong 01 năm tài chính thôi. Hóa đơn kia của bạn từ 2007 thì hok thể đưa vô 2008 để kê khai đựoc
thân

 

[HungTa]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Nhưng bác ơi phần mềm kế toán của em chỉ có số dư đầu kỳ duy nhất cho TK 131, không có chi tiết khách hàng, chỉ theo dõi chi tiết ngoài sổ exell mà thôi vậy làm thế nào để cập nhập số dư TK 131 chi tiết theo KH vào phần mềm, vì số dư TK 131 đầu kỳ là tổng cộng mà không phải là chi tiết, nó chỉ chi tiết khi phát sinh và cập nhập trong kỳ
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn nên xem lại, theo mình thì phần mềm KT nào cũng có phần chi tiết cho các TK công nợ,
Bạn thiết lập các đối tượng công nợ (ở đây là khách hàng) giống như trong bảng theo dõi bằng excel của bạn rồi nhập số dư công nợ của từng đối tượng vào thì sô dư 131 sẽ là tổng của các đối tượng thôi, tại sao dùng phần mềm rồi mà lại phải theo dõi công nợ trên excel nữa nhỉ?

 

[trungdong200]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Làm như bạn Kidman là đúng rồi như cho mình bố sung thêm là TK 131 không phải có 2 TK chi tiết đâu mà là 131... do DN chi tiết theo yêu cầu quản lý. còn số dư đầu kỳ nếu phần mềm chỉ có TK 131 không có chi tiết (vì chi tiết theo dõi ngoài excel) thì ta cộng tổng bên nợ trừ tổng có bên nào có số dư thì đưa vào bảng cân đối PS
Mình cũng làm máy Cty các kế toán trước để lại số dư trên TK 131 và 331 có số dư 2 bên luôn nên mình phải điều chỉnh lại (vì trên excel mà)

 

[nhutinh]

Ðề: Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!

Không được đâu bạn ơi, bạn đọc lại thông tư 32 , TT 120 nhé
Hóa đơn tài chính chỉ được phép luân chuyển trong 01 năm tài chính thôi. Hóa đơn kia của bạn từ 2007 thì hok thể đưa vô 2008 để kê khai đựoc
thân

Hoá đơn phát sinh T12/07 mà đã kê khai thuế T1/08 thì tại sao lại ko đưa vô chi phí năm 2008 đc. Đưa vào vô tư.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Làm như bạn Kidman là đúng rồi như cho mình bố sung thêm là TK 131 không phải có 2 TK chi tiết đâu mà là 131... do DN chi tiết theo yêu cầu quản lý. còn số dư đầu kỳ nếu phần mềm chỉ có TK 131 không có chi tiết (vì chi tiết theo dõi ngoài excel) thì ta cộng tổng bên nợ trừ tổng có bên nào có số dư thì đưa vào bảng cân đối PS
Mình cũng làm máy Cty các kế toán trước để lại số dư trên TK 131 và 331 có số dư 2 bên luôn nên mình phải điều chỉnh lại (vì trên excel mà)

Bạn ơi, đã phát sinh rồi thì không khai báo chi tiết khách hàng được đâu. Muốn khai báo chi tiết khách hàng bạn phải chọn 1 trong 2 cách sau:
1. Xoá hết dữ liệu phát sinh của TK 131 rồi mới khai báo đc
2. Nếu không thể xoá (vì quá nhiều, hoặc quá phức tạp) vì xoá xong sau khi khai báo chi tiết phải nhập lại thì phải chờ hết năm nay, sang đầu năm mới nhớ khai báo chi tiết đã rồi mới nhập phát sinh. Thân chào.