1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh. Họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong kỳ vừa qua.
Dòng tiền thuần của công ty có xu hướng không đổi so với trước đó. Tuy dòng tiền này hiện vẫn đang âm nhưng chúng ta thấy được một điều tích cực rằng DN đã có thể kiếm được tiền từ các HĐ kinh doanh chính của mình và dùng nguồn tiền này để chi trả cho các hoạt động còn lại, thay vì nhờ số tiền từ hoạt động tài chính để chi trả cho các hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó.
Tính thanh khoản của công ty hiện tại thấp hơn 2.5 rất nhiều. Với chỉ số như hiện tại, tính thanh khoản của DN đang đạt mức rất thấp so với mặt bằng chung của ngành. Họ có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy vậy họ sẽ phải gặp rất nhiều các vấn đề về tình hình tài chính khi thanh toán xong.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lợi nhuận gộp của DN có xu hướng tăng so với kỳ trước đó. Với chỉ số ở thời điểm hiện tại, công ty có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Trong kỳ, công ty kiếm được lợi nhuận chủ yếu dựa vào các hoạt động kinh doanh chính của DN. Điều này cho thấy DN tập trung vào các hoạt động kinh doanh của DN thay vì phân tâm kiếm lợi nhuận từ các nguồn khác, việc này đồng nghĩa rằng nếu DN muốn mang về nhiều lợi nhuận hơn, họ sẽ phải tập trung cải thiện và phát triển các kế hoạch kinh doanh của mình, và đây cũng được coi là sự tăng trưởng bền vững của bất kỳ DN nào. Tuy nhiên, trong kỳ vừa qua lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của DN có xu hướng giảm khá đáng kể, DN cần phải có những biện pháp khắc phục và xử lý.
ROE của DN giảm trong năm vừa qua là do DN đã giảm đòn bẩy so với năm trước đó.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của DN trong kỳ gần nhất không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
ROE có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua nhờ vào hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện so với trước kia. Doanh nghiệp đã sử dụng nguồn tài sản hiện có của mình để mang về nhiều lợi nhuận hơn cho DN, đây được coi là một sự tăng trưởng bền vững và lâu dài.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản đó là Khoản đầu tư tài chính dài hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Khoản đầu tư tài chính dài hạn, chỉ số này tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời Tổng hàng tồn kho cũng có xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của DN có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Với chỉ số ở thời điểm hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn. DN cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn.
Trong 3 năm gần nhất, DN có chi đầu tư cho các khoản tài sản cố định. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức đầu tư của DN nằm ở mức không quá đáng kể so với mức chi khấu hao ở từng năm.
5. Tăng trưởng bền vững
Trong kỳ vừa qua, doanh thu thuần của DN có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giảm như vậy, doanh nghiệp không thể thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia với họ. Đồng thời, họ cũng đang gặp các vấn đề về tăng trưởng, DN cần có những chính sách để cải thiện lại tình trạng này ngay lập tức.
Lợi nhuận sau thuế của DN ở kỳ hiện tại giảm khoảng 42% so với kỳ trước đó. Mức lợi nhuận này của DN có xu hướng giảm lại trong các kỳ vừa qua.
6. Phân tích ngành nghề.
SRC có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. SRC tương đương với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SVC) Quý 1/2022:
danketoan.com
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) Quý 1/2022:
danketoan.com
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh. Họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong kỳ vừa qua.
Dòng tiền thuần của công ty có xu hướng không đổi so với trước đó. Tuy dòng tiền này hiện vẫn đang âm nhưng chúng ta thấy được một điều tích cực rằng DN đã có thể kiếm được tiền từ các HĐ kinh doanh chính của mình và dùng nguồn tiền này để chi trả cho các hoạt động còn lại, thay vì nhờ số tiền từ hoạt động tài chính để chi trả cho các hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó.
Tính thanh khoản của công ty hiện tại thấp hơn 2.5 rất nhiều. Với chỉ số như hiện tại, tính thanh khoản của DN đang đạt mức rất thấp so với mặt bằng chung của ngành. Họ có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn, tuy vậy họ sẽ phải gặp rất nhiều các vấn đề về tình hình tài chính khi thanh toán xong.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lợi nhuận gộp của DN có xu hướng tăng so với kỳ trước đó. Với chỉ số ở thời điểm hiện tại, công ty có TSLN gộp nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Trong kỳ, công ty kiếm được lợi nhuận chủ yếu dựa vào các hoạt động kinh doanh chính của DN. Điều này cho thấy DN tập trung vào các hoạt động kinh doanh của DN thay vì phân tâm kiếm lợi nhuận từ các nguồn khác, việc này đồng nghĩa rằng nếu DN muốn mang về nhiều lợi nhuận hơn, họ sẽ phải tập trung cải thiện và phát triển các kế hoạch kinh doanh của mình, và đây cũng được coi là sự tăng trưởng bền vững của bất kỳ DN nào. Tuy nhiên, trong kỳ vừa qua lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của DN có xu hướng giảm khá đáng kể, DN cần phải có những biện pháp khắc phục và xử lý.
ROE của DN giảm trong năm vừa qua là do DN đã giảm đòn bẩy so với năm trước đó.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của DN trong kỳ gần nhất không thể thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
ROE có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua nhờ vào hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện so với trước kia. Doanh nghiệp đã sử dụng nguồn tài sản hiện có của mình để mang về nhiều lợi nhuận hơn cho DN, đây được coi là một sự tăng trưởng bền vững và lâu dài.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản đó là Khoản đầu tư tài chính dài hạn và Tổng hàng tồn kho. Với Khoản đầu tư tài chính dài hạn, chỉ số này tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời Tổng hàng tồn kho cũng có xu hướng tăng trong khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của DN có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Với chỉ số ở thời điểm hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức không an toàn. DN cần phải thận trọng với các khoản nợ dài hạn.
Trong 3 năm gần nhất, DN có chi đầu tư cho các khoản tài sản cố định. Tuy nhiên, khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm này, mức đầu tư của DN nằm ở mức không quá đáng kể so với mức chi khấu hao ở từng năm.
5. Tăng trưởng bền vững
Trong kỳ vừa qua, doanh thu thuần của DN có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giảm như vậy, doanh nghiệp không thể thu hút được các nhà đầu tư cùng tham gia với họ. Đồng thời, họ cũng đang gặp các vấn đề về tăng trưởng, DN cần có những chính sách để cải thiện lại tình trạng này ngay lập tức.
Lợi nhuận sau thuế của DN ở kỳ hiện tại giảm khoảng 42% so với kỳ trước đó. Mức lợi nhuận này của DN có xu hướng giảm lại trong các kỳ vừa qua.
6. Phân tích ngành nghề.
SRC có điểm số nằm trong nhóm 50% công ty có điểm số thấp nhất. SRC tương đương với bình quân toàn thị trường
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời thấp so với mặt bằng chung.
Doanh nghiệp có quản trị và tính minh bạch khá tốt
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SVC) Quý 1/2022:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SVC) Quý 1/2022
1.Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống chủ yếu bằng nguồn tiền từ các hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong khoảng thời điểm này. Dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua bởi vì số tiền để chi trả cho các hoạt...
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ các hoạt động tài chính, họ sử dụng nguồn tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh doanh. Ở thời điểm này, dòng tiền thuần của doanh nghiệp có xu hướng không đổi trong kỳ vừa qua, tuy nhiên từ việc kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh...
