Ðề: phần mềm kế toán CNS !!!
Chào bạn!
Để kết chuyển số dư cuối kỳ trên phần mềm CNS, bạn cần tạo ra các bút toán kết chuyển tự động (bước này chỉ cần tạo 1 lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm, từ lần sau chỉ cần căn cứ vào các bút toán này để kết chuyển là được).
- Trước hết, bạn căn cứ vào bảng cân đối phát sinh các tài khoản trong báo cáo tài chính để xem các tài khoản có số dư cuối kỳ cần kết chuyển.
- Vào phân hệ "Kế toán tổng hợp" - Chọn chức năng "Kết chuyển tự động". Tại đây, bạn dễ dàng nhìn thấy trên tiêu đề có hướng dẫn các phím nóng.
- Sử dụng F4 để tạo ra bút toán kết chuyển mới, F8 để xóa, F10 thực hiện kết chuyển.
- Khi tạo mới 1 bút toán kết chuyển, cần chú ý chọn loại kết chuyển cho đúng (Từ TK ghi nợ -> TK ghi có hoặc từ TK ghi có -> TK ghi nợ). Ví dụ trong trường hợp kết chuyển 642 sang 911, 642 là tài khoản dư nợ cuối kỳ, như vậy chúng ta sẽ chọn loại kết chuyển từ TK ghi có -> TK ghi nợ. Đặt tên bút toán cho phù hợp (VD: Kết chuyển chi phí quản lý DN). TK nợ và TK có sẽ tương ứng với loại kết chuyển, VD TK nợ 911, có 642. KC doanh thu 511 thì ngược lại, loại kết chuyển sẽ là TK ghi nợ -> TK ghi có nhé!
- Dấu ? CT,SP bên phải cùng chỉ sử dụng cho việc kết chuyển liên quan đến 2 tài khoản có thuộc tính công trình với nhau (ví dụ kết chuyển 621 -> 154, trong đó cả 621 và 154 đều là tài khoản theo dõi theo công trình, sản phẩm).
- Sau khi tạo xong tất cả các bút toán cần thực hiện kết chuyển, chọn tháng cần kết chuyển và F10 thực hiện kết chuyển cho bút toán đó. Sau bước này, phần mềm sẽ tự động sinh ra phiếu kết chuyển, bạn có thể lọc ra các phiếu này trong chức năng "Lọc CT KC tự động".
Chú ý: Dựa vào loại kết chuyển, có thể phân biệt ra tài khoản nguồn và tài khoản đích. VD kết chuyển 642 -> 911 thì 642 sẽ là tài khoản nguồn, 911 là tài khoản đích. Trong trường hợp 642 được chia ra chi tiết 6421, 6422....... 6428 thì chỉ cần để chung là 642 thôi. Như vậy, tài khoản nguồn có thể để tài khoản tổng hợp, nhưng tài khoản đích bắt buộc phải là tài khoản cấp cuối nhé!
Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp CNS Việt Nam (04 3556 2003) để được hỗ trợ và tư vấn! Thân ái!
