Nv xảy ra năm 2011( chưa xuất hóa đơn) năm 2012 trả lại tiền thừa cho khách qua nh

[haihien]

Chào các Anh, chị và các bạn!
cho em hỏi nv này hạch toán thế nào ạ? em rối quá!
Năm 2011: Cty em có ký HD cung cấp dịch vụ với Cty A trị giá HD là 8.400.000
Ngày 25/11 cty A chuyển đ1 là 4.800.000
KT hạch toán N1121: 4.800.000
C131: 4.800.000
Ngày 27/12 Cty A chuyển đ2 là 3.600.000
KT hạch toán N 1121: 3.600.000
C:131 3.600.000
(Cty em chưa xuất hóa đơn) Đến tháng 1/2012 Cty hủy HD, không muốn tiếp tục nên muốn CTy trả lại số tiền thừa về DV mà Cty em chưa cung cấp hết( Vì Dv cung cấp theo tháng).Sau thời gian nghỉ tết, đến tháng 3/2012 GĐ kêu em chuyển trả lại số tiền thừa là 2.800.000 đ qua NH, em đã viết UNC với nội dung là chuyển trả lại tiền thừa theo HD...với số tiền; 2.800.000.
Năm 2011 thì đã nộp BCTC rồi, giờ em không biết hạch toán sao cho đúng nữa. Mong mọi người giúp đỡ. Em chân thành cảm ơn mọi người.

 

[lenhgiang]

Ðề: Nv xảy ra năm 2011( chưa xuất hóa đơn) năm 2012 trả lại tiền thừa cho khách qua nh

Chưa xuất hóa đơn thì bạn mới nhận tiền ứng trước của khách hàng thui. Khi không bán hàng nữa thì bạn trả lại tiền cho khách hàng. Định khoản ngược lại
Nợ 131
Có 1121

 

[haihien]

Ðề: Nv xảy ra năm 2011( chưa xuất hóa đơn) năm 2012 trả lại tiền thừa cho khách qua nh

Bạn có thể nói rõ hơn không?

 

[liennbn]

Ðề: Nv xảy ra năm 2011( chưa xuất hóa đơn) năm 2012 trả lại tiền thừa cho khách qua nh

Đúng thế, chưa xuất hóa đơn thì coi như khách hàng đặt trước tiền hàng. Bạn làm bút toán ngược lại là được mà. UNC trả lại tiền đặt trước tiền hàng của khách.

 

[betrangxxx]

Ðề: Nv xảy ra năm 2011( chưa xuất hóa đơn) năm 2012 trả lại tiền thừa cho khách qua nh

Chào các Anh, chị và các bạn!
cho em hỏi nv này hạch toán thế nào ạ? em rối quá!
Năm 2011: Cty em có ký HD cung cấp dịch vụ với Cty A trị giá HD là 8.400.000
Ngày 25/11 cty A chuyển đ1 là 4.800.000
KT hạch toán N1121: 4.800.000
C131: 4.800.000
Ngày 27/12 Cty A chuyển đ2 là 3.600.000
KT hạch toán N 1121: 3.600.000
C:131 3.600.000
(Cty em chưa xuất hóa đơn) Đến tháng 1/2012 Cty hủy HD, không muốn tiếp tục nên muốn CTy trả lại số tiền thừa về DV mà Cty em chưa cung cấp hết( Vì Dv cung cấp theo tháng).Sau thời gian nghỉ tết, đến tháng 3/2012 GĐ kêu em chuyển trả lại số tiền thừa là 2.800.000 đ qua NH, em đã viết UNC với nội dung là chuyển trả lại tiền thừa theo HD...với số tiền; 2.800.000.
Năm 2011 thì đã nộp BCTC rồi, giờ em không biết hạch toán sao cho đúng nữa. Mong mọi người giúp đỡ. Em chân thành cảm ơn mọi người.

Tại sao Hủy hợp đồng mà lại trả tiền thừa là 2.800.000đ mà không trả hết 8.400.000đ hả bạn? Có phạt khách hàng vi phạm do hủy hợp đồng không?

 

[liennbn]

Ðề: Nv xảy ra năm 2011( chưa xuất hóa đơn) năm 2012 trả lại tiền thừa cho khách qua nh

Sorry bạn vì ko đọc kỹ.
Không trả hết vì đã làm dịch vụ cho bên kia mấy tháng rồi, bây giờ họ báo dừng thì bên thuê mình làm dịch vụ đòi trả lại tiền.
Bạn haihien nên xem lại điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng, nếu bên mình vi phạm thì phải trả lại người ta, nhưng hóa đơn chưa viết nên bạn phải hoàn trả cả, coi như đó là tiền đặt trước của khách hàng với điều kiện bên sử dụng dịch vụ kia đồng thời chuyển tiền mặt trả 5,6tr đã thuê dịch vụ trong mấy tháng
Còn nếu bên Sử dụng dịch vụ vi phạm, mình khôgn nhất thiết phải trả lại.

 

[soccon07]

Ðề: Nv xảy ra năm 2011( chưa xuất hóa đơn) năm 2012 trả lại tiền thừa cho khách qua nh

Chào các Anh, chị và các bạn!
cho em hỏi nv này hạch toán thế nào ạ? em rối quá!
Năm 2011: Cty em có ký HD cung cấp dịch vụ với Cty A trị giá HD là 8.400.000
Ngày 25/11 cty A chuyển đ1 là 4.800.000
KT hạch toán N1121: 4.800.000
C131: 4.800.000
Ngày 27/12 Cty A chuyển đ2 là 3.600.000
KT hạch toán N 1121: 3.600.000
C:131 3.600.000
(Cty em chưa xuất hóa đơn) Đến tháng 1/2012 Cty hủy HD, không muốn tiếp tục nên muốn CTy trả lại số tiền thừa về DV mà Cty em chưa cung cấp hết( Vì Dv cung cấp theo tháng).Sau thời gian nghỉ tết, đến tháng 3/2012 GĐ kêu em chuyển trả lại số tiền thừa là 2.800.000 đ qua NH, em đã viết UNC với nội dung là chuyển trả lại tiền thừa theo HD...với số tiền; 2.800.000.
Năm 2011 thì đã nộp BCTC rồi, giờ em không biết hạch toán sao cho đúng nữa. Mong mọi người giúp đỡ. Em chân thành cảm ơn mọi người.

Chẳng ảnh hưởng gì tới BCTC năm 2011 cả. Số tiền khách hàng chuyển cho bên bạn trong năm 2011 (chưa xuất hóa đơn) là phần khách hàng đặt trước tiền cho bên bạn thôi.
Giờ bạn xuất hóa đơn cho họ theo số dịch vụ thực tế làm đi. Còn sau đó số tiền còn lại chuyển cho họ qua ngân hàng hoặc bằng tiền mặt (qua ngân hàng bao giờ cũng ổn hơn).
Làm cái thanh lý hợp đồng nữa cho đầy đủ thủ tục nhé!