Nghiệp vụ Vay và hợp đồng hoán đổi lãi suất

0915101256

New Member
Hội viên mới
VAY
  • KHẾ ƯỚC CÔNG TY vay BANK
  • Ngày nhận nợ 19/04/2021
  • Số tiền: USD 86,596.84
  • Lãi suất : 3.2%/năm
  • Thời hạn : 06 tháng
  • Lãi trả hàng tháng
  • Gốc cuối kỳ
  • Sau khi nhận nợ bán giao ngay lấy 2.006.881.809 VNĐ
HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT
  • Căn cứ tham chiếu hợp đồng GỐC là hợp đồng vay CÔNG TY ký hợp đồng hoán đổi lãi suất (CCS) với chính BANK vay
  • Ngày giao dịch 19/04/2021
  • Định kỳ hàng tháng hai bên bên thanh toán lãi cho nhau, Không trao đổi gốc đầu kỳ Gốc trao đổi cuối kỳ
  • Hàng tháng Bank trả cho CTY 3,2%/năm* USD 86,596.84* số ngày thực tế tháng
  • Hàng tháng Cty trả cho bank 6,5%/năm* 2.006.881.809 VNĐ * số ngày thực tế tháng
MÔ tả dòng tiền thực tế tại CÔNG TY :

Ngày 19/04/2021
NHẬN tiền giải ngân : USD 86,596.84

Ngày 19/04/2021 BÁN USD 86,596.84 lấy 2.006.881.809 VNĐ (thanh toán cho nhà cung cấp)

Ngày 26/04/2021:

TRẢ
bank 2.501.729 VNĐ sau đó NHẬN USD 53,97 (theo hợp đồng CCS) RỒI SAU ĐÓ TRẢ lãi vay cho bank USD 53,97 (theo hợp đồng vay).

………………………………………………………..

Ngày 29/09/2021:

TRẢ
bank 2.006.881.809 VNĐ sau đó NHẬN USD 86,596.84 (theo hợp đồng CCS) RỒI SAU ĐÓ TRẢ GỐC vay cho bank USD 86,596.84 (theo hợp đồng vay).

NHỜ ANH CHỊ HƯỚNG DẪN GIÚP ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TẠI NGÀY Ngày 19/04/2021; Ngày 26/04/2021; Ngày 29/09/2021 với ạ.
Trân trọng cảm ơn !
 

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Bạn đưa câu trả lời trước để mọi người cùng góp ý nhé. Đưa nguyên bài lên đây không ai giải giúp đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top