mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

K

kawaii1906

New Member
Hội viên mới
em đang phải làm gấp bảng cân đối phát sinh, nhưng em làm hoài mà số vẫn không cân, mọi người xem giùm em, có gì sửa giúp em với nha. em có gửi kèm theo phần định khoản của em, mọi người xem giúp em làm có đúng k mà sao anh cân được bảng cân đối phát sinh. Em cảm ơn mọi người rất nhiều
anh chị xem tạm qua work nha, em gửi tệp excel nên vượt qá dung lượng cho fép nên k tải lên được a.
công ty em là doanh nghiệp vừa và nhỏ (áp dụng QĐ 48 a.)
 

Đính kèm

  • BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH.doc
    77.5 KB · Lượt xem: 162
  • ĐK nghiệp vụ.doc
    118.5 KB · Lượt xem: 151
Sửa lần cuối:
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

Trời đất bạn làm bằng word à !!!!!
 
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

Khiconnb nói:
Trời đất bạn làm bằng word à !!!!!
Nhấn để mở rộng...

hjhj, em làm bằng excel, nhưng k tài lên được nên em chuyển nó sang work, anh chị nào muốn coi qa excel, xin gửi mail cho em để em gửi bài của em cho anh chị a.
 
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

111,112,156 không được dư có nha bạn bạn xem lại đi
 
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

mình đang làm nhưng mà dài quá nản lun...tại bạn ko có bảng ex nên khó ah!!!nhưng mình thấy bạn sai là chưa có số dư đầu kỳ của bất kỳ tk nào..bạn xem lại cái đó đi
 
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

Khiconnb nói:
111,112,156 không được dư có nha bạn bạn xem lại đi
Nhấn để mở rộng...

hjc, tài liệu công ty đưa em, k có SDĐK nên em để trống đầu kỳ a.

---------- Post added at 02:56 ---------- Previous post was at 02:51 ----------
thanhthao223 nói:
mình đang làm nhưng mà dài quá nản lun...tại bạn ko có bảng ex nên khó ah!!!nhưng mình thấy bạn sai là chưa có số dư đầu kỳ của bất kỳ tk nào..bạn xem lại cái đó đi
Nhấn để mở rộng...

hjc, tài liệu này công ty đưa cho em k có sôd dư đầu kỳ nên em để trống, mail của chị là j, em sẽ gửi chị bản excel a.
 
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

m nhìn sơ qua thấy bạn có vài lỗi sau:
TK 111,112,156 k phải TK lưỡng tính lên k có số dư bên có. Làm gì có ai chi âm tiền đâu.
M thấy bảng ĐK nghiệp vụ có TK 142 tại sao trên bảng cân đối lại k có?
có gì bạn gửi qua mail m xem cụ thể cho.
 
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

Bạn gửi qua mail Monkey_nb09@yahoo.com mình xem thử coi, số liệu sai tè le, không có số dư đầu kỳ làm sao chính xác đk
 
Ðề: mọi người ơi, giúp em vấn đề này với, em cám ơn mọi người rất nhiều

Bạn có vài vấn đề cần lưu ý:
Nếu mua giá sách về phân bổ 1 lần thì bạn hạch toán thẳng vào CP liên quan k cần qua TK 153 đâu: Nợ tk 642,641...Nợ tk 133/có tk 111
Bạn làm : Mua giá sách trong kỳ Nợ tk 153, 133/có tk 111 = 3.962.750, phân bổ trong kỳ: Nợ tk 642/có tk 153 = 3.602.500 là sai
Phân bổ Cp thuê nhà tháng 3/2009: Nợ tk 642/có tk 142 = 5.165.250 vậy mà ở bảng cân đối chẳng thấy TK 142 đâu. Do đó dẫn đến thiếu số dư có TK 142 = 5.165.250
Bạn hạch toán thuế TNDN phải nộp: Nợ tk 821/có tk 3334 = 730.501, kết chuyển: Nợ tk 911/có tk 821 = 730.501 Vậy mà: K thấy TK 821 trên bảng cân đối, TK thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ( TK 333 ) k thể hiện số thuế TNDN phải nộp. Do đó dẫn đến thiếu số dư có TK 3334 = 730.501
nếu giá sách bạn phân bổ 1 lần thì bạn cần BS những bút toán sau thì bảng cân đối sẽ cân:
sửa bút toán: Nợ tk 153, 133/có tk 111 thành Nợ tk 642, tk 133/có tk 111
Thêm TK 142: Số PS có tk 142 = 5.165.250, dư có = 5.165.250
Thêm TK 821: Số PS nợ = số PS có = 730.501
Bổ sung TK 333 ( chi tiết tk 3334 ) Số PS có = 730.501, dư có tk 333 = 9.758.738 + 730.501 = 10.489.239
Thế là OK!
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top