Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

[fy29]

Em xin được hỏi trường hợp sau
- Theo dõi công nợ (nguyên tệ USD) tạm quy đổi là 14,758,777
- Hóa đơn làm trên Excel --------------------------14,758,778

- Ghi nợ: 131 công ty A là 14,758,777 VNĐ (theo phần mềm kế toán) -> đã khóa sổ -
- Hóa đơn (phát hành bằng Excel là 14,758,778 VNĐ ->

Chi nhánh khác thu hộ 101Đ ở trên

giờ em định khoản như này có được ko?
Nợ 136xx: 14,758,778 Đ
Có 131xx: 14,758,777 Đ (vì đã khóa sổ KT)
Có 5158 : 1Đ

Nếu không được, thì em cho 1 Đ đó phải đâu

 

[maibiec83]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

Em xin được hỏi trường hợp sau
- Theo dõi công nợ (nguyên tệ USD) tạm quy đổi là 14,758,777
- Hóa đơn làm trên Excel --------------------------14,758,778

- Ghi nợ: 131 công ty A là 14,758,777 VNĐ (theo phần mềm kế toán) -> đã khóa sổ -
- Hóa đơn (phát hành bằng Excel là 14,758,778 VNĐ ->

Chi nhánh khác thu hộ 101Đ ở trên

giờ em định khoản như này có được ko?
Nợ 136xx: 14,758,778 Đ
Có 131xx: 14,758,777 Đ (vì đã khóa sổ KT)
Có 5158 : 1Đ

Nếu không được, thì em cho 1 Đ đó phải đâu

Trong thực tế hay sảy ra TH sai lệch nhỏ như vậy. Cuối kỳ, KT làm BT đ/c vào 711 hoặc 811 bạn ạ

 

[diemtrinh]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

Cty mình cũng vậy, cũng hay bị lệch vài đồng như vậy. thường thì mình cho vô 711 hoặc 811 thì chính xác hơn là bạn đưa vô 515 hoặc 635

 

[vhoannt]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

Đồng ý với ý kiến của maibiec83 va diemtrinh

 

[muontennguoi]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

Em xin được hỏi trường hợp sau
- Theo dõi công nợ (nguyên tệ USD) tạm quy đổi là 14,758,777
- Hóa đơn làm trên Excel --------------------------14,758,778

- Ghi nợ: 131 công ty A là 14,758,777 VNĐ (theo phần mềm kế toán) -> đã khóa sổ -
- Hóa đơn (phát hành bằng Excel là 14,758,778 VNĐ ->

Chi nhánh khác thu hộ 101Đ ở trên

giờ em định khoản như này có được ko?
Nợ 136xx: 14,758,778 Đ
Có 131xx: 14,758,777 Đ (vì đã khóa sổ KT)
Có 5158 : 1Đ

Nếu không được, thì em cho 1 Đ đó phải đâu

Bạn xem lại các định khoản xem thế nào.
Nếu là phát hành hóa đơn hẳn nó phải liên quan đến 511 chứ sao bạn lại ghi Nợ 136xx ?

Khi ghi Nợ 131 thì đối ứng với nó là TK nào? Số tiền?
Hóa đơn nhập vào phần mềm thì nó định khoản thế nào? Số tiền?

Ở đây có thể thấy rằng Có 511: 14,758,778 Đ mà đối ứng Nợ 131xx: 14,758,777 Đ vậy định khoản này không cân.

Bạn phải bổ sung thêm Nợ 811: 1đ.

 

[fy29]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

Bạn xem lại các định khoản xem thế nào.
Nếu là phát hành hóa đơn hẳn nó phải liên quan đến 511 chứ sao bạn lại ghi Nợ 136xx ?

Khi ghi Nợ 131 thì đối ứng với nó là TK nào? Số tiền?
Hóa đơn nhập vào phần mềm thì nó định khoản thế nào? Số tiền?

Ở đây có thể thấy rằng Có 511: 14,758,778 Đ mà đối ứng Nợ 131xx: 14,758,777 Đ vậy định khoản này không cân.

Bạn phải bổ sung thêm Nợ 811: 1đ.

Vấn đề ở đây là như này bác ạh
ở Chi nhánh A: đã định khoản (em bỏ qua định khoản thuế)
Nợ 131: 14,758,777 (phải thu công ty XY)
Có 331: 14,758,777 (phải trả công ty...E ) vì đây là thu hộ

Vì 331: thu hộ bằng USD nên phải theo dõi bằng USD để trả lại hãng, vì vậy không thể in ra bằng phần mềm. vì in sẽ ra tiền USD
Phát hành hóa đơn trên Excel (để quy đổi ra tiền VNĐ) , do không để ý số tiền quy đổi thành: 14,758,778 (lệch 1 đồng)

Khách hàng đem hóa đơn nên chi nhánh B nộp số tiền: 14,758,778

như vậy em định khoản phải thu nội bộ
Nơ 136x: 14,758,778 (chi nhánh B)
Có 131 : 14,758,777 giảm nợ công ty XY (
Có 515x: 1 đồng

Em đang băn khoăn 1 đồng này cho vào đâu? nó không liên qua gì đến doanh thu cả

cám ơn Anh, Chị

 

[biennhohtx05]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

Vấn đề ở đây là như này bác ạh
ở Chi nhánh A: đã định khoản (em bỏ qua định khoản thuế)
Nợ 131: 14,758,777 (phải thu công ty XY)
Có 331: 14,758,777 (phải trả công ty...E ) vì đây là thu hộ

Vì 331: thu hộ bằng USD nên phải theo dõi bằng USD để trả lại hãng, vì vậy không thể in ra bằng phần mềm. vì in sẽ ra tiền USD
Phát hành hóa đơn trên Excel (để quy đổi ra tiền VNĐ) , do không để ý số tiền quy đổi thành: 14,758,778 (lệch 1 đồng)

Khách hàng đem hóa đơn nên chi nhánh B nộp số tiền: 14,758,778

như vậy em định khoản phải thu nội bộ
Nơ 136x: 14,758,778 (chi nhánh B)
Có 131 : 14,758,777 giảm nợ công ty XY (
Có 515x: 1 đồng

Em đang băn khoăn 1 đồng này cho vào đâu? nó không liên qua gì đến doanh thu cả

cám ơn Anh, Chị

Hơi khó hiểu một chút, chung quy lại bạn đang ở đơn vị nào và đơn vị xuất hóa đơn là đơn ai (A, B, XY hay E).

Bạn chỉ ghi nhận vào 515 hoặc 711 nếu bạn là người xuất hóa đơn và số tiền bạn thu về lớn hơn hóa đơn bạn phát hành. hoặc bạn là người thu hộ nhưng thu được nhiều hơn số phải trả.

 

[duythuc81]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

Em đưa vào 711: 1 đ chứ ko phải 515

 

[Meo hoang]

Ðề: Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?

đúng là 711 đấy ban ạ