khi khách hàng trả tiền thừa

[jenny_pt_90]

anh chị cho em hỏi với ạ
khi khách hàng trả nợ bên em thừa 80 tr , kế toán trc làm UNC trả lại cho KH rồi định khoản ntn:
Nợ TK 111
Có TK 112
có anh chị nào bít định khoản thế này đúng hay sai ạ và định khoản ntn?

 

[huenho_dn109]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

anh chị cho em hỏi với ạ
khi khách hàng trả nợ bên em thừa 80 tr , kế toán trc làm UNC trả lại cho KH rồi định khoản ntn:
Nợ TK 111
Có TK 112
có anh chị nào bít định khoản thế này đúng hay sai ạ và định khoản ntn?

Khi thu nợ mình ĐK là: nợ tk112 có tk131
Khách hàng trả dư cũng đk như thế, coi như là khoản toạm ứng cho đơn vị mình.
Khi làm unc trả lại thì đk ngược lại bút toán trên:
Nợ TK 131, có TK 112

 

[soccon07]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

anh chị cho em hỏi với ạ
khi khách hàng trả nợ bên em thừa 80 tr , kế toán trc làm UNC trả lại cho KH rồi định khoản ntn:
Nợ TK 111
Có TK 112
có anh chị nào bít định khoản thế này đúng hay sai ạ và định khoản ntn?

- Khi khách hàng trả tiền (không cần biết dư hay thiếu)
Nợ TK 111 (nếu trả bằng tiền mặt), 112 (bằng tiền gửi ngân hàng)
Có TK 131
- Khi trả lại tiền cho khách:
Nợ TK 131
Có TK 111,112

 

[jenny_pt_90]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

định khoản như thế ko đc . thế thì tự nhiên tiền phải thu cuat khách hnàg lại tăng lên ak
theo mình thì định khoản ntn ko bít đúng hay sai:
KHi khách hàng trả tiền truờc qua ngân hàng cậu định khoản là
Nợ TK 112: (theo số tiền kh trả)
Có TK 131:
2> Khi mình xuất hóa đơn trả khách hàng
Nợ TK 131: (theo số tiên ftrả ở ngân hàng)
Có TK 511, 3331: (theo hoá đơn)
Có TK 3388: chênh lệch
3> Khi mình làm ủy nhiệm chi trả lại tiền thừa thì hạch toán là
Nợ TK 3388: chênh lệch
Có Tk 112:

 

[huenho_dn109]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

định khoản như thế ko đc . thế thì tự nhiên tiền phải thu cuat khách hnàg lại tăng lên ak
theo mình thì định khoản ntn ko bít đúng hay sai:
KHi khách hàng trả tiền truờc qua ngân hàng cậu định khoản là
Nợ TK 112: (theo số tiền kh trả)
Có TK 131:
2> Khi mình xuất hóa đơn trả khách hàng
Nợ TK 131: (theo số tiên ftrả ở ngân hàng)
Có TK 511, 3331: (theo hoá đơn)
Có TK 3388: chênh lệch
3> Khi mình làm ủy nhiệm chi trả lại tiền thừa thì hạch toán là
Nợ TK 3388: chênh lệch
Có Tk 112:

Bên bạn có xuất hoá đơn trả cho khách hàng à?
Thế thì đâu phải trường hợp kh trả tiền thừa, mà là trường hợp bán hàng “thừa” so với yêu cầu của khách. Do câu hỏi của bạn thôi!

---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:14 ----------

Còn đk như mình thì phai thu của kh tăng lên là đúng rồi, để cân bằng chứ. Vd:
Số tiền phải thu của kh là 50tr, ban đầu phát sinh bút toán bán hàng chưa thu tiền này bạn đk:
Nợ TK 131:50Tr
Có TK 511,3331:50tr
Đến khi kh trả nợ nhưng trả dư 80tr thì đk:
Nợ TK 112:130tr
Có TK 131: 130tr
Như vậy TK 131 bị âm 80tr, đến khi bên bạn làm unc trả lại số tiền thừa 80tr đó thì đk:
Nợ TK 131:80tr
Có TK 112:80tr
Lúc này bạn thấy cân bằng TK phải thu của kh chưa?

 

[tht9]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

anh chị cho em hỏi với ạ
khi khách hàng trả nợ bên em thừa 80 tr , kế toán trc làm UNC trả lại cho KH rồi định khoản ntn:
Nợ TK 111
Có TK 112
có anh chị nào bít định khoản thế này đúng hay sai ạ và định khoản ntn?

Có khi nào là 2 ĐK mà bạn còn xót 1 ko?

 

[bluename]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

hạch toán như bạn huenho và bạn soccon ở trên là đúng rồi bạn ạ.

 

[jenny_pt_90]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

giờ mình đã hiểu ! thank's cả nhà .

 

[hongthanhcoi]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

neu kh chuỷen tra thua thi dk nhu sau:
No 112
co 131, 111 ban ah

---------- Post added at 04:13 ---------- Previous post was at 02:45 ----------

ban oi cho minh hoi thue mon bài co phai ket chuyen k?

 

[Luz]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

neu kh chuỷen tra thua thi dk nhu sau:


[/COLOR]ban oi cho minh hoi thue mon bài co phai ket chuyen k?

Trả lời: thuế môn bài bạn muốn kết chuyển đi đâu?
Bởi khi tính thuế
Ntk 642
CTK 3338
Nộp thuế
NTK 3338 CTK 111

có kết chuyển thì kết chuyển 642 đi thôi

Thân

 

[ketoanmco]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

thì nó quá loại 6425 /N911-C6425 rôi bạn ah.

 

[bautroi_90]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

theo mình thi khi thu tiền của khách hàng thì ĐK : Nợ TK112 / Có TK 131 : ***
Còn nếu KH mà trả thừa khi mình trả lại tiền cho khách thi ĐK : Nợ TK 131 / Có TK 112 : 80TR

 

[thuongmai58]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

Bên bạn có xuất hoá đơn trả cho khách hàng à?
Thế thì đâu phải trường hợp kh trả tiền thừa, mà là trường hợp bán hàng “thừa” so với yêu cầu của khách. Do câu hỏi của bạn thôi!

---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:14 ----------

Còn đk như mình thì phai thu của kh tăng lên là đúng rồi, để cân bằng chứ. Vd:
Số tiền phải thu của kh là 50tr, ban đầu phát sinh bút toán bán hàng chưa thu tiền này bạn đk:
Nợ TK 131:50Tr
Có TK 511,3331:50tr
Đến khi kh trả nợ nhưng trả dư 80tr thì đk:
Nợ TK 112:130tr
Có TK 131: 130tr
Như vậy TK 131 bị âm 80tr, đến khi bên bạn làm unc trả lại số tiền thừa 80tr đó thì đk:
Nợ TK 131:80tr
Có TK 112:80tr
Lúc này bạn thấy cân bằng TK phải thu của kh chưa?

Nh­ư ban "huenho" Định khoản như thế này là hoàn toàn chính xác rồi. Tuy nhiên việc bạn dùng từ "BỊ ÂM" là chưa chính xác, Bỡi vì: TK 131 là tài khoản lưỡng tính có thể dư nợ hoặc dư có. Như vậy khi KH trả tiền thừa thì TK 131 có "Số dư có": 80t

 

[haiyen2610]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

sẵn chủ đề này cho mình hỏi mình đang có vấn đề như vầy nè khách hàng chuyển cho công ty mình là 4.500.000 mà hóa đơn của khách hàng đó chỉ có 4.485.000 thôi vậy 15.000 thu dư kia định khoản như thế nào ? mong các bạn trả lời giúp mình ! cảm ơn nhiều

 

[bluename]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

sẵn chủ đề này cho mình hỏi mình đang có vấn đề như vầy nè khách hàng chuyển cho công ty mình là 4.500.000 mà hóa đơn của khách hàng đó chỉ có 4.485.000 thôi vậy 15.000 thu dư kia định khoản như thế nào ? mong các bạn trả lời giúp mình ! cảm ơn nhiều

bạn làm phiếu chi trả lại số tiền thừa là được.

 

[zinzinmt]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

cho mình hỏi ké với, mình học quản trị giờ mới chuyển sang làm kế toán nên nhiều cái chưa biết
khách hàng bên mình trả tiền thừa, nhưng ko nhận lại và nói để tháng sau lấy hàng tiếp, vậy phải định khoản như thế nào. mọi người trả lời giúp mình với .Thanks....

 

[hotrongdai]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

Khi thu nợ mình ĐK là: nợ tk112 có tk131
Khách hàng trả dư cũng đk như thế, coi như là khoản toạm ứng cho đơn vị mình.
Khi làm unc trả lại thì đk ngược lại bút toán trên:
Nợ TK 131, có TK 112

Chuẩn không cần chỉnh. Vì TK 131 là TK lưỡng tính, cứ xem như khách hàng đặt cọc hay ứng trước tiền hàng, sau khi giao dịch dư thì làm bút toán ngược lại thôi. Thân

---------- Post added at 03:59 ---------- Previous post was at 03:57 ----------

cho mình hỏi ké với, mình học quản trị giờ mới chuyển sang làm kế toán nên nhiều cái chưa biết
khách hàng bên mình trả tiền thừa, nhưng ko nhận lại và nói để tháng sau lấy hàng tiếp, vậy phải định khoản như thế nào. mọi người trả lời giúp mình với .Thanks....

Nợ 1111 (1121)
Có 131

 

[thanhthao211192]

mọi người cho em hỏi là cũng trường hợp như vậy nhưng là bên trả thừa thì hạch toán như sau có đúng không ah?
khi chuyển tiền thanh toán: Nợ 331/ có 112
Khi khách hàng chuyển trả số tiền thanh toán thừa : Nợ tk 112/ có 331: số tiền thừa

 

[apolitus]

mọi người cho em hỏi là cũng trường hợp như vậy nhưng là bên trả thừa thì hạch toán như sau có đúng không ah?
khi chuyển tiền thanh toán: Nợ 331/ có 112
Khi khách hàng chuyển trả số tiền thanh toán thừa : Nợ tk 112/ có 331: số tiền thừa

Uhm! Đúng rồi bạn à!

 

[apolitus]

Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa

cho mình hỏi ké với, mình học quản trị giờ mới chuyển sang làm kế toán nên nhiều cái chưa biết
khách hàng bên mình trả tiền thừa, nhưng ko nhận lại và nói để tháng sau lấy hàng tiếp, vậy phải định khoản như thế nào. mọi người trả lời giúp mình với .Thanks....

Bạn cứ để yên nó ở đó, để tháng sau tính tiếp.