Hạch toán doanh thu thiếu

[hoacomay1]

Xin chào các bạn!
Mình có một tình huống khó xử mà không biết phải làm sao, vậy nhờ các bạn giúp mình một tay nhé?
Tháng 10 Cty mình có xuất một hóa đơn đầu ra gồm có hàng hàng hóa và dịch vụ. Do quá trình hạch toán sơ xuất nên mình đã quên phần dịch vụ.
Nợ TK 131: 16 500 000
Có TK 5111: 14 000 000
Có TK 3331: 1 650 000
Có TK 5113: 0
Mà khổ thay công ty mình có sự thay đổi về hình thức doanh nghiệp nên đã báo cáo quyết toán tài chính đến hết tháng 10 rồi. Vậy thì mình phải làm sao bây giờ ?
Nhờ các bạn chỉ giáo giúp nhé
Cảm ơn!

 

[Đỗ Cao Toan]

Ðề: Hạch toán doanh thu thiếu

Xin chào các bạn!
Mình có một tình huống khó xử mà không biết phải làm sao, vậy nhờ các bạn giúp mình một tay nhé?
Tháng 10 Cty mình có xuất một hóa đơn đầu ra gồm có hàng hàng hóa và dịch vụ. Do quá trình hạch toán sơ xuất nên mình đã quên phần dịch vụ.
Nợ TK 131: 16 500 000
Có TK 5111: 14 000 000
Có TK 3331: 1 650 000
Có TK 5113: 0
Mà khổ thay công ty mình có sự thay đổi về hình thức doanh nghiệp nên đã báo cáo quyết toán tài chính đến hết tháng 10 rồi. Vậy thì mình phải làm sao bây giờ ?
Nhờ các bạn chỉ giáo giúp nhé
Cảm ơn!

Hạch toán như bạn mà lên báo cáo tài chính vẫn cân sao???

 

[hoacomay1]

Ðề: Hạch toán doanh thu thiếu

Thì khi kết chuyển phần mềm tự kết chuyển sang lỗ mà. Thế theo bạn bây giờ mình phải làm sao?

 

[loan76]

Ðề: Hạch toán doanh thu thiếu

Thì khi kết chuyển phần mềm tự kết chuyển sang lỗ mà. Thế theo bạn bây giờ mình phải làm sao?

Em kiểm tra lại xem, khi em hạch toán :

TK 131: 16 500 000
Có TK 5111: 14 000 000
Có TK 3331: 1 650 000
Có TK 5113: 0

Sẽ phát sinh phần chênh lệch = 850.000, kiểm tra xem 850.000 này đang nằm ở đâu, nếu ko thì chắc chắn sẽ ko cân đấy.
Tìm xem nó đang nằm ở đâu và tiến hành điều chỉnh.

 

[titnhimn]

Ðề: Hạch toán doanh thu thiếu

Bạn Loan nói đúng đấy chứ cứ máy tự chuyển sang lỗ thì dân kế toán mình suốt ngày chạy lon ton đi sửa chữa mấy cái vụ sai sót chẳng may à. Vì trước khi in thường phải xem bảng cân đối tài khoản chứ nhỉ?