Góp vốn điều lệ bù trừ với công nợ phải thu, phải trả

[huonghoanghu]

Chào cả nhà! Mình là thành viên mới. Mình đang rất băn khoăn không biết hạch toán như thế nào trong trường hợp này, rất mong được mọi người giúp đỡ. Công ty mình (Y) nhận được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ tháng 11/2022- Công ty X như sau:
1. Công ty X:
1.1 Nợ tiền góp vốn điều lệ tăng thêm của Cty Y theo QĐ của HĐ quản trị ngày 28/11/2012: Số tiền: 6,9 tỷ VNĐ
1.2 Nợ tiền mua bia của Cty Y từ 15/11 đến 30/11 (bảng kê kèm theo): Số tiền 3 tỷ VNĐ
2. Công ty Y:
2.1 Nợ tiền gốc vay của Cty X theo HĐồng vay vốn, Số tiền: 7 tỷ VNĐ
2.2 Nợ Cty X tiền lãi vay từ 01/8 đến 28/11, số tiền: 231 tr VNĐ
2.3 Nợ Cty X tiền vật tư tháng 11/2012: 901 tr VND
3. Số tiền Công ty X phải trả Công ty Y là: 1.768 tỷ VND

Cảm ơn cả nhà nhiều!

 

[namduysinh]

Ðề: Góp vốn điều lệ bù trừ với công nợ phải thu, phải trả

1 Nợ 311(ctyX) 6900
có 138 hoặc 411 6900
2 Nợ 311(ctyX) 100
Có 131(ctyX) 100
3 Nợ 635 231
Có 131(ctyX) 231
4 Nợ 152,153,1331 901
Có 131(ctyX) 901
* Như vậy số số công nợ bán hàng của cty còn nợ công ty Y còn lại là: 1768
Để hạch toán chính xác nghiệp vụ này Em cần cung cấp thêm thông tin nghiệp vụ hạch toán ban đầu thì bút toán bù trừ sẽ chính xác hơn.
Trường hợp Em chưa ghi nhận công nợ ban đầu thì việc hạch toán có thể sẽ khác
Chúc Em may mắn- Nếu chưa rõ thì LH: nam_duysinh@yahoo.com.vn