Giúp mình lập bảng CĐKT

[horusvn84]

Chào các bạn!
Cty của mình chuyên về gia công kết cấu thép nên chỉ có xuất HĐ GTGT theo khối lương công việc và tiền lương cho công nhân. Bởi vậy nên mình ko có thuế kế toán.
Mình chỉ học qua khóa kt cấp tốc có 3 tháng thui để làm cho nhà. CTy mới thành lập dc 3 tháng thui nên ko có phát sinh gì nhìu, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm mình vẫn làm dc9 bình thương. Nhưng lúc mình làm bảng cân đối kế toán trên phần mềm HTKK1.3.1 mãi mà các số liệu vận không cân dc. Mong các bạn giúp đỡ.
Các khoản thu, chi trong năm 2008 như sau:
+Vốn: 100.000.000
+Mua máy tính: 11.666.667 (Thuế GTGT 5% 583.333)
+Mua que hàn: 2.320.000 (Thuế GTGT 10% 232.000)
+Lương công nhân: 958.950.625
+Thanh toán tiền lần 1 theo HĐ: 982.033.741 (Thuế GTGT 10% 98.203.374)
+Lợi nhuận trước thuế: 9.096.449
+Nộp thuế TNDN: 2.547.006
+Lợi nhuận sau thuế: 6.549.443
Đó là tất cả các khoản thu, chi. Ngoài ra ko có phát sinh nào hết
PS: Làm công trình nên công nhân nghỉ hay vô làm liên tục nên ko có BHYT, BHXH... Nếu các bạn làm thành 1 file excel cho mình dc9 thì càng tốt.
Mình lần đầu làm BCTC nên không bít rõ lắm, mong các bạn giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn!!!

 

[biennhohtx05]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

- Bạn có định khoản được các NV trên không, nếu được thì bạn phản ánh vào sổ chi tiết các TK sau đó rút ra số phát sinh và số dư từng TK sau đó lên cân đối.
- Bạn chỉ cần ghi đúng số tiền trên mỗi nghiệp vụ (tổng nợ = tổng có) là bảng cân đối sẽ cân.
- Tuy nhiên các nghiệp vụ bạn đưa ra vẫn chưa đủ nên mọi người khó giúp được bạn VD bạn chưa đưa ra DT, các chi phí SX, hay phân bổ TSCĐ, các bút toán kết chuyển để có được kết quả lợi nhuận là: 9.096.449.
- Theo mình thì nhà bạn nên thuê kế toán làm sổ cho một thời gian để bạn học hỏi thêm, hoặc thuê họ làm BCTC cho năm nay rồi bạn nghiên cứu nó sau vì BCTC đâu chỉ có bảng cân đối thôi đâu, nó còn nhiều mẫu biểu phức tạp hơn nhiều. Chào bạn.

 

[cuncon_kiss]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

Chào các bạn!
Cty của mình chuyên về gia công kết cấu thép nên chỉ có xuất HĐ GTGT theo khối lương công việc và tiền lương cho công nhân. Bởi vậy nên mình ko có thuế kế toán.
Mình chỉ học qua khóa kt cấp tốc có 3 tháng thui để làm cho nhà. CTy mới thành lập dc 3 tháng thui nên ko có phát sinh gì nhìu, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm mình vẫn làm dc9 bình thương. Nhưng lúc mình làm bảng cân đối kế toán trên phần mềm HTKK1.3.1 mãi mà các số liệu vận không cân dc. Mong các bạn giúp đỡ.
Các khoản thu, chi trong năm 2008 như sau:
+Vốn: 100.000.000
+Mua máy tính: 11.666.667 (Thuế GTGT 5% 583.333)
+Mua que hàn: 2.320.000 (Thuế GTGT 10% 232.000)
+Lương công nhân: 958.950.625
+Thanh toán tiền lần 1 theo HĐ: 982.033.741 (Thuế GTGT 10% 98.203.74)
+Lợi nhuận trước thuế: 9.096.449
+Nộp thuế TNDN: 2.547.006
+Lợi nhuận sau thuế: 6.549.443
Đó là tất cả các khoản thu, chi. Ngoài ra ko có phát sinh nào hết
PS: Làm công trình nên công nhân nghỉ hay vô làm liên tục nên ko có BHYT, BHXH... Nếu các bạn làm thành 1 file excel cho mình dc9 thì càng tốt.
Mình lần đầu làm BCTC nên không bít rõ lắm, mong các bạn giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn!!!

Cái chỗ máy tính ko phân bổ gì à.???? cho số liệu cụ thể hơn đi,
VDTK 131: tại thời diểm 31/12..., Tk 111, TK 112.... bạn cho thé biết làm ntn.

 

[hoahongphap]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

BAC OI,e hoi ti,muon lay bản thuyết minh BCTC và bảng cân đối TK của QD/15/2006 thì tìm ở đâu?

 

[pttd2007]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

BAC OI,e hoi ti,muon lay bản thuyết minh BCTC và bảng cân đối TK của QD/15/2006 thì tìm ở đâu?

tìm trong QĐ 15 nhé

 

[horusvn84]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

Cái chỗ máy tính ko phân bổ gì à.???? cho số liệu cụ thể hơn đi,
VDTK 131: tại thời diểm 31/12..., Tk 111, TK 112.... bạn cho thé biết làm ntn.

Cái máy tình mình làm thanh mua TSCĐ
NỢ: 2111
Có: 1111
Giúp mình với nhé

 

[biennhohtx05]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

Cái máy tình mình làm thanh mua TSCĐ
NỢ: 2111
Có: 1111
Giúp mình với nhé

NV này ĐK: Nợ 211: 16.666.667
Nợ 133: 583.333
Có 111: 17.250.000
Bạn hạch toán ra KQ lợi nhuận: 9.096.449 bằng cách lấy ( 982.033.741 - 11.666.667 - 2.320.000 - 958.950.625) Vậy là chưa đúng rồi vì cái máy tính kia phải phân bổ dần chứ không tính hết luôn vào chi phí được đâu, các chi phí kia còn liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kì nữa chứ.

 

[horusvn84]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

NV này ĐK: Nợ 211: 16.666.667
Nợ 133: 583.333
Có 111: 17.250.000
Bạn hạch toán ra KQ lợi nhuận: 9.096.449 bằng cách lấy ( 982.033.741 - 11.666.667 - 2.320.000 - 958.950.625) Vậy là chưa đúng rồi vì cái máy tính kia phải phân bổ dần chứ không tính hết luôn vào chi phí được đâu, các chi phí kia còn liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kì nữa chứ.

Ồ!! cảm ơn bạn rất nhìu.
Sau khi mình phân bổ cái TSCĐ kia cuối cùng nó đã cân rùi, mình ko bít cứ cộng dồn nó vào hèn gì làm hoài ko có cân dc. Ít học khổ thế đấy, hjx..

 

[biennhohtx05]

Ðề: Giúp mình lập bảng CĐKT

Ồ!! cảm ơn bạn rất nhìu.
Sau khi mình phân bổ cái TSCĐ kia cuối cùng nó đã cân rùi, mình ko bít cứ cộng dồn nó vào hèn gì làm hoài ko có cân dc. Ít học khổ thế đấy, hjx..

Bạn không ít học đâu, chẳng qua đây không phải chuyên môn của bạn nên còn thấy bỡ ngỡ thôi. Mới học kế toán mà phải phụ trách khâu sổ sách cho Công ty nhà bạn thì hơi vất vả cho bạn đấy, cố gắng lên nhé. Có gì thắc mắc cứ lên diễn đàn này mọi người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Xin chào