giúp e về sổ phụ ngân hàng với ạ

[kiels]

e có chứng từ như thế này:

số dư đầu ngày 42 219 500
------------------------------------------------------------------
Ng GD doanh số nợ doanh số có
------------------------------------------------------------------------
39 231 500
-------------------------------------------------------------------
doanh số ngày 39 231 500
doanh số tháng 42 325 000 30 031 379
doanh số năm 57 347 000 60 335 270
số dư cuối ngày 2 988 270




e k biết phải vào sổ NKC ntn nữa,mong a chị có kinh nghiệm giúp e nghiệp vụ này,e xin cám ơn ạ

 

[hoalem]

Ðề: giúp e về sổ phụ ngân hàng với ạ

bạn chỉ vào cái số tiền phát sinh trong ngày thôi, ví dụ tại ngày 31/12/2012 số dư đầu ngày là 42 219 500 phát sinh tại ngày này tăng 20 000 000 thì bạn chỉ cần hạch toán cái phát sinh tăng 20tr này thôi rồi cuối năm bạn kiểm tra xem cái dư cuối cùng của tài khoản 112 có bằng với số dư cuối của ngân hàng k, nếu khớp thì là đúng rồi, sai thì xem lại sao cho khớp

 

[dangmen2307]

Ðề: giúp e về sổ phụ ngân hàng với ạ

e có chứng từ như thế này:

số dư đầu ngày 42 219 500
------------------------------------------------------------------
Ng GD doanh số nợ doanh số có
------------------------------------------------------------------------
39 231 500
-------------------------------------------------------------------
doanh số ngày 39 231 500
doanh số tháng 42 325 000 30 031 379
doanh số năm 57 347 000 60 335 270
số dư cuối ngày 2 988 270




e k biết phải vào sổ NKC ntn nữa,mong a chị có kinh nghiệm giúp e nghiệp vụ này,e xin cám ơn ạ

Theo như sổ phụ thể hiện thì trước khi giao dịch TKNH bạn có số tiền: 42 219 500
trong ngày bạn sử dụng số tiền là: 39 231 500 (bạn xem lại UNC xem chuyển trả cho ai vào mục đích j, hay rút tiền mặt thì bạn hạch toán: N..../C112)
Cuối ngày bạn xem số dư trên sổ 112 của bạn trùng với số dư cuối ngày: 2 988 270 theo sổ phụ là ok.

 

[kiels]

Ðề: giúp e về sổ phụ ngân hàng với ạ

Theo như sổ phụ thể hiện thì trước khi giao dịch TKNH bạn có số tiền: 42 219 500
trong ngày bạn sử dụng số tiền là: 39 231 500 (bạn xem lại UNC xem chuyển trả cho ai vào mục đích j, hay rút tiền mặt thì bạn hạch toán: N..../C112)
Cuối ngày bạn xem số dư trên sổ 112 của bạn trùng với số dư cuối ngày: 2 988 270 theo sổ phụ là ok.

vâng,cám ơn bác , e đã xem lại rồi,hôm ấy e có thanh toán tiền phòng-ăn nghỉ cho đoàn du lịch: e đk la N154.C112 đúng k ạ

 

[dangmen2307]

Ðề: giúp e về sổ phụ ngân hàng với ạ

bên bạn làm dịch vụ lữ hành định khoản vậy là ok, nhưng nếu chuyển khoản thì còn tùy phí trong hay ngoài nhé, có thể khoản chuyển đi 39 231 500 có cả phí,
nếu có phí thì tách ra lun nhé cho vào: N642/C112 tiền phí

 

[hoalem]

Ðề: giúp e về sổ phụ ngân hàng với ạ

nếu là công ty bên dịch vụ du lịch thì toàn bộ chi phí liên quan tới đoàn đấy tập hợp chung lại 154 rồi chuyển sang giá vốn, bạn làm thế là được rồi