Số dư ngày 30/11 của TK 141 là 7.500.000 đ,theo sổ chi tiết gồm:
-Nhân viên A (Phiếu chi 11/15c ngày 12/11): 2.000.000 đ.
-Nhân viên B(phiếu chi 11/27c ngày 19/11) : 1.500.000 đ.
-Trưởng phòng KD( phiếu chi 11/32c ngày 26/11): 4.000.000 đ.
Trong tháng 12 phòng kế toán cty có các chứng từ tạm ứng như sau:
(1) Phiếu chi 12/01c ngày 1/12: tạm ứng cho nhân viên T là 2.500.000 đ.
(2) Phiếu chi 12/04c ngày 8/12: tạm ứng cho nhân viên Z là 3.000.000 đ.
(3) Báo cáo tạm ứng 01/TU ngày 10/12 : nhân viên A thanh toán chi phí tiếp khách là 1.800.000 đ, số tiền đã nộp lại quỹ theo phiếu thu 12/02t ngày 10/12 là 200.000 đ.
(4) Báo cáo tạm ứng 02/TU ngày 18/12 : Trưởng phòng KD thanh toán chi phí quảng cáo là 4.554.000 đ(trong đó thuế GTGT 414.000 đ) , đính kèm phiếu chi 12/11c ngày 18/12: thanh toán thêm tạm ứng 554.000 đ.
(5) Báo cáo tạm ứng 03/TU ngày 25/12: nhân viên T thanh toán chi phí mua văn phòng phẩm là 2.380.000 đ,số tiền thừa đề nghị khấu trừ luơng.
Lập định khoản caccs nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
(1) N334/C141:2.500.000
(2) N334/C141: 1.500.000
(3) N 642/C141: 1.800.000
(4) N 642/C141:4.554.000
(5) N 641/C141:2.380.000
Mọi người giúp em sửa bài nay nha. Cảm ơn nhiều nhiều
-Nhân viên A (Phiếu chi 11/15c ngày 12/11): 2.000.000 đ.
-Nhân viên B(phiếu chi 11/27c ngày 19/11) : 1.500.000 đ.
-Trưởng phòng KD( phiếu chi 11/32c ngày 26/11): 4.000.000 đ.
Trong tháng 12 phòng kế toán cty có các chứng từ tạm ứng như sau:
(1) Phiếu chi 12/01c ngày 1/12: tạm ứng cho nhân viên T là 2.500.000 đ.
(2) Phiếu chi 12/04c ngày 8/12: tạm ứng cho nhân viên Z là 3.000.000 đ.
(3) Báo cáo tạm ứng 01/TU ngày 10/12 : nhân viên A thanh toán chi phí tiếp khách là 1.800.000 đ, số tiền đã nộp lại quỹ theo phiếu thu 12/02t ngày 10/12 là 200.000 đ.
(4) Báo cáo tạm ứng 02/TU ngày 18/12 : Trưởng phòng KD thanh toán chi phí quảng cáo là 4.554.000 đ(trong đó thuế GTGT 414.000 đ) , đính kèm phiếu chi 12/11c ngày 18/12: thanh toán thêm tạm ứng 554.000 đ.
(5) Báo cáo tạm ứng 03/TU ngày 25/12: nhân viên T thanh toán chi phí mua văn phòng phẩm là 2.380.000 đ,số tiền thừa đề nghị khấu trừ luơng.
Lập định khoản caccs nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
(1) N334/C141:2.500.000
(2) N334/C141: 1.500.000
(3) N 642/C141: 1.800.000
(4) N 642/C141:4.554.000
(5) N 641/C141:2.380.000
Mọi người giúp em sửa bài nay nha. Cảm ơn nhiều nhiều