công việc rút TGNH nhập quỹ TM

[tnkxuan]

1. cho e hỏi tí. các bước công việc của kế toán tại (công ty và ngân hàng )khi thực hiện ngiệp vụ rút tiền gửi ngan hàng nhập quỹ tiền mặt? xin cám ơn
2. khi giám đốc ký PC 30 tr, thủ quỹ k chịu chi vì quỹ còn 20tr. có sai xót gì? để tránh những trường hợp này ntn.
em xin cảm ơn ạ

 

[Kin8]

1. KTTT lập séc trình chủ TK ký, rồi chuyển cho Thủy quỹ ra ngân hàng rút tiền. Khi thủ quỹ mang tiền về KTTT lập phiếu thu tiền.
2. Tiền ko có trong quỹ mà viết PC 30tr thì lấy tiền đâu chi, lo Thủ quỹ chả ko chi.
Bạn xem lại quy trình. KTTT phải kiểm tra xem còn tiền hay ko mới viết phiếu chi. Nếu viết phải có tiền.
Cái này sai ở quy trình, và kế toán.

 

[Dương Cẩm Nhung]

1. Sau khi giám đốc ký Sec, nhân viên nào được đi rút Sec phải có giấy giới thiệu của GD tại NH, khi đi nhớ mang theo CMND (đối với NH VCB).
1.1 Có nên lập phiếu thu hay không ? vì NH đã gởi cho bạn phiếu nhận tiền từ NH. Như vậy được rồi, k cần lập phiếu thu.
2. Tiền không có -> Không chi.,
2.1 Thủ quỹ cần báo cáo quỹ tiền cho sếp theo lịch.

 

[Dương Cẩm Nhung]

Bạn HOANGOANH2015 cho mình hỏi thêm tí,
Nếu các khoản chi của Sếp không có chứng từ, thì sẽ xử lý thế nào vậy bạn ?

 

[Kin8]

Bạn HOANGOANH2015 cho mình hỏi thêm tí,
Nếu các khoản chi của Sếp không có chứng từ, thì sẽ xử lý thế nào vậy bạn ?

1. là kêu sếp lấy chứng từ về để thanh toán.
2. đi "xử lý" để ra chứng từ.
3. Cho vào chi phí loại trừ luôn, cuối năm ko tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

[Dương Cẩm Nhung]

Ths bạn Kin8 nhiều,
Vậy nếu không xử lý, cuối năm số tiền quỹ không cân thì có ảnh hưởng thế nào vậy bạn?