Chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp khi sai tên nhà cung cấp bị trả lại Định khoản như thế nào?

[Danganhtam]

Cả nhà ơi, giúp em vụ này với.

Chả là cty em mua hàng của 1 cty khi đi chuyển tiền thanh toán đã ghi sai tên cty mấy ngày sau bị trả lại số tiền trên báo Có là 92.400.000 , bây giờ theo dõi trên sổ kế toán tiền gửi phần này định khoản thế nào nhỉ? Sau đó bên em cũng đã giao dịch chuyển lại đúng tên cty, nghiệp vụ chuyển lại định khoản như thế nào ạ!
Anh chị nào biết mách em với ạ!
Cám ơn mọi người nhiều!

 

[giotsuong208]

Ðề: Chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp khi sai tên nhà cung cấp bị trả lại Định khoản như thế n

Khi bạn nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng nghĩa là bạn đã chuyển tiền trả xong cho người bán khi ấy bạn định khoản là
Nợ TK331:92.400.000
Có TK112:92.400.000
Còn khi bạn ghi nhầm tên công ty và số tiền lại được ngân hàng trả về tài khoản của bạn thì nghĩa là bạn chưa thực hiện được nghĩa vụ thanh toán với người bán và số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn không có gì thay đổi cả. Khi ấy thì bạn không cần phải định khoản gì hết. Bạn chỉ phải định khoản khi nhận được giấy báo Nợ thôi

 

[minhla]

Ðề: Chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp khi sai tên nhà cung cấp bị trả lại Định khoản như thế n

Theo mình hiểu thì khi bạn chuyển khoản NH chưa trả lại cho bạn 1 liên UNC mà bạn đã hạch toán sổ sách rồi. THông thường ở cty mình cô KT phụ trách mảng này sẽ đi NH chuyển khoản và phải vài ngày sau NH mới chuyển trả lại liên 2 của UNC. Lúc có liên 2 mới hạch toán. Như vậy đồng nghĩa với việc chuyển không được thì họ sẽ trả lại toàn bộ các liên của UNC và bạn không cần làm gì trên sổ cả.

---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 127 ----------

Khi bạn nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng nghĩa là bạn đã chuyển tiền trả xong cho người bán khi ấy bạn định khoản là
Nợ TK331:92.400.000
Có TK112:92.400.000
Còn khi bạn ghi nhầm tên công ty và số tiền lại được ngân hàng trả về tài khoản của bạn thì nghĩa là bạn chưa thực hiện được nghĩa vụ thanh toán với người bán và số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn không có gì thay đổi cả. Khi ấy thì bạn không cần phải định khoản gì hết. Bạn chỉ phải định khoản khi nhận được giấy báo Nợ thôi

Theo mình không cần làm gì ở trường hợp này!