Bảng cân đối kt

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

làm bút toán hoàn ứng nữa là được phải k ạ

ah nhầm bút toán tạm ứng chứ

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

có thêm phiếu tạm ứng cũng thì bảng cân đối ktoan cũng vẫn thế, vẫn k cân là thế nào ạ

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

ps có tk 141 = ps nợ tk 141 mà vẫn có số dư là sao mọi ng.

 

[tdkt24]

Ðề: Bảng cân đối kt

Nếu dùng phần mềm mà bcđtk ko cân là do bạn đk sai bên nhật ký chung, vì đk là đối ứng củ tk ts với ts nv ,hay tk ts với tk ts ,và tk nv với tk nv, nhưng ở 1 nv nào đó là đối ứng của ts và nv nhưng bạn lại đk là đối ứng giữa ts với ts thì sẽ làm cho tổng ts tăng và nv giảm ,vậy thì sao cân đc, bạn cứ kiểm tra lại đk đi ,

---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:01 ----------

cái ps có 141=ps n 141, bạn lấy bên cđtk hả, thế 141 khi bạn đk bạn có chi tiết từng đối tượng ko,hay lại đúng lung tung phần mềm ko nhận đc

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

Nếu dùng phần mềm mà bcđtk ko cân là do bạn đk sai bên nhật ký chung, vì đk là đối ứng củ tk ts với ts nv ,hay tk ts với tk ts ,và tk nv với tk nv, nhưng ở 1 nv nào đó là đối ứng của ts và nv nhưng bạn lại đk là đối ứng giữa ts với ts thì sẽ làm cho tổng ts tăng và nv giảm ,vậy thì sao cân đc, bạn cứ kiểm tra lại đk đi ,

---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:01 ----------
Nếu TK 111 mà dư có thì nguyên nhân là do đâu a?
TK331 dư nợ nguyên nhân do đâu ạ

 

[duongpv.fast]

Ðề: Bảng cân đối kt

trước tiên em kiểm tra CĐPS đã kết chuyển doanh thu và chi phí hết chưa, tổng dư nợ và dư có có cân không
nếu CĐPS đã ok thì kiểm tra CĐKT xem nhặt đúng chưa( in CĐPS ra rồi đối chiếu với CĐKT nhé) chú ý tài khoản công nợ nhé nếu có dư 2 bên và xem tài khoản nào chưa lên CĐKT rồi vào mẫu kế toán ma chỉnh nếu có nhé

 

[tdkt24]

Ðề: Bảng cân đối kt

- Cái này khó nói vì 331 có thể Dư nợ và cũng có thể Dư có .thậm chí Dư cả hai bên, còn 111 dư có là bạn đk sai .bạn hạch toán âm quỹ, nhưng công ty bạn khi mới thành lập quỹ tiền mặt có bao nhiêu=? ps tăng trong kỳ có ko, bạn kiểm tra các khoản chi tiền, vì phần mềm thường có kiểu hạch toán âm, khả năng bạn chi nhiều hơn thu,

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

- Cái này khó nói vì 331 có thể Dư nợ và cũng có thể Dư có .thậm chí Dư cả hai bên, còn 111 dư có là bạn đk sai .bạn hạch toán âm quỹ, nhưng công ty bạn khi mới thành lập quỹ tiền mặt có bao nhiêu=? ps tăng trong kỳ có ko, bạn kiểm tra các khoản chi tiền, vì phần mềm thường có kiểu hạch toán âm, khả năng bạn chi nhiều hơn thu,

do bên e chi nhiều hơn thu anh ah

 

[thienturong]

Ðề: Bảng cân đối kt

chi nhiều hơn thu thì. Em chú ý là số tiền mang ra chi là lấy từ nguồn nào nhé! ko chi âm quỹ là sai đó! ko có tiền mà vẫn chi

 

[tranlh.aiko]

Ðề: Bảng cân đối kt

trước tiên em kiểm tra CĐPS đã kết chuyển doanh thu và chi phí hết chưa, tổng dư nợ và dư có có cân không
nếu CĐPS đã ok thì kiểm tra CĐKT xem nhặt đúng chưa( in CĐPS ra rồi đối chiếu với CĐKT nhé) chú ý tài khoản công nợ nhé nếu có dư 2 bên và xem tài khoản nào chưa lên CĐKT rồi vào mẫu kế toán ma chỉnh nếu có nhé

Mình cũng ý kiến với anh này..mình làm trên phần mềm đôi khi cuối kỳ kết chuyển không đúng số liệu lên bảng CĐKT cũng sai, có khi bảng CĐPS cân roài nhưng vẫn bị sai á...bạn rà lại các tài khoản chi phí, doanh thu xem kết chuyển hết chưa? và coi tài khoản 911 á, mấy hôm mình bị sai chổ này nà....chịu khó rà lại. Mới ra trường mình nhìn vô cái bảng CĐKT và CĐPS thì ngố lắm luôn, nhưng từ từ làm và tìm hiểu và khi hiểu ra vấn đề mổi khi sai là biết đường sai liền à..chúc bạn thành công nhé ^^

 

[tdkt24]

Ðề: Bảng cân đối kt

vậy bạn phải trích quỹ dự phòng, trong quỹ ko có tiền mặt thì bạn chi âm bằng j sai hoàn toàn, vậy bạn nên điều chuyển 1 số khoản chi lấy từ 1 số quỹ,thế lúc đăng ký kinh doanh công ty bạn đăng ký những quỹ j, bạn có thể làm sai thứ khác, nhưng bcđps và cđkt mà ko cân thì đi nộp thuế nó ko nhận, và cả 111 âm nữa, ko có tiền nhưng vẫn chi, ko giả thích nổi, tốt nhất bạn bảo sếp làm lại vồn, ví dụ có thể bảo sếp nạp thêm tiền vào vốn điều lệ để = 111. để bù lại.thử sem, 111 dư có vậy NV lớn Hơn TS rồi

---------- Post added at 01:46 ---------- Previous post was at 015 ----------

bạn đó đã nói là bcđps và bcđkt ko cân rồi mà, nguyên cái 111 dư có và ps N 141=ps C 141 ,nhưng 141 vẫn có số dư thì biết bạn đk sai rồi, cũng có thể sảy ra trường hợp như bạn nói . có thể do dùng phần mềm bạn chưa kc hết chi phí hoạch Dt dẫn đến 911 có số dư, nhưng vấn đề kc cũng ko ảnh hưởng lớn đến bcđkt, chỉ có tk 421 mới ảnh hưởng tới bcđkt cuối kỳ, còn các tk khác nằm ở số dư cuối kỳ bên bcdps, mà bảng này lại lấy từ nhật ký chung, mà bảng nhật ký chung lại nơi bạn đk, nên bạn xem lại ở bảng nhật ký chung xem, mình nghĩ nó nằm ở đó

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

Mình cũng ý kiến với anh này..mình làm trên phần mềm đôi khi cuối kỳ kết chuyển không đúng số liệu lên bảng CĐKT cũng sai, có khi bảng CĐPS cân roài nhưng vẫn bị sai á...bạn rà lại các tài khoản chi phí, doanh thu xem kết chuyển hết chưa? và coi tài khoản 911 á, mấy hôm mình bị sai chổ này nà....chịu khó rà lại. Mới ra trường mình nhìn vô cái bảng CĐKT và CĐPS thì ngố lắm luôn, nhưng từ từ làm và tìm hiểu và khi hiểu ra vấn đề mổi khi sai là biết đường sai liền à..chúc bạn thành công nhé ^^

vâng. mới ra trường mà nhìn vào bảng CDSPS đúng là nhiều cái chả hiểu gì ạ

---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:17 ----------

vậy bạn phải trích quỹ dự phòng, trong quỹ ko có tiền mặt thì bạn chi âm bằng j sai hoàn toàn, vậy bạn nên điều chuyển 1 số khoản chi lấy từ 1 số quỹ,thế lúc đăng ký kinh doanh công ty bạn đăng ký những quỹ j, bạn có thể làm sai thứ khác, nhưng bcđps và cđkt mà ko cân thì đi nộp thuế nó ko nhận, và cả 111 âm nữa, ko có tiền nhưng vẫn chi, ko giả thích nổi, tốt nhất bạn bảo sếp làm lại vồn, ví dụ có thể bảo sếp nạp thêm tiền vào vốn điều lệ để = 111. để bù lại.thử sem, 111 dư có vậy NV lớn Hơn TS rồi
giờ đầu óc e loạn hết rùi.hic.

 

[duongpv.fast]

Ðề: Bảng cân đối kt

vâng. mới ra trường mà nhìn vào bảng CDSPS đúng là nhiều cái chả hiểu gì ạ

---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:17 ----------

em cứ kiểm tra sao cho tài khoản đầu 5 đến đầu 9 hêt số dư cuối kỳ, và CĐPS cuối ký nợ có bằng nhau là CĐPS đúng, rồi em kiểm tra trên CĐKT. số dư nợ cuối kỳ thì nhặt lên TS (trừ 214 dư có nhưng lên TS lấy âm nhé) còn dư có cuối kỳ thì lấy lên NV

 

[tdkt24]

Ðề: Bảng cân đối kt

nếu đc bạn đưa cái sổ nhật ký chung và bcđps lên đây mọi người giúp cho, chứ kiểu đoán mò thế này thì sao làm đc. nếu bcđps mà ko cân phần lớn là do khi bạn đk. tài khoản đầu 5-> 9 tất cả các cuối kỳ kc để xác định 421, nên ở bên bcddkt chỉ có 421 ảnh hưởng đến, nhưng phần lớn chịu sự ảnh hưởng của tk đầu 1,2,3, cuối kỳ . nên bạn phải kiểm tra xem khi đk bạn có nhầm lẫn dẫn đến số tiền chuyển từ ts sang nv và ngược lại ko. Mà số tiền chênh lệch có lớn ko? bên nào lớn hơn. ( cả bên bcđps và bcđkt)

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

em định khoản sai 1 số cái mong mọi ng giúp đỡ ạ
1, thanh toán tiền mua đá, tổng tiền thanh toán trong năm 2012 là 700tr, nhưng hóa đơn ngta lại viết tổng tiền (đã bao gồm vat) là 798,6tr
2, Thuê kho bãi nhà xưởng của tháng 11,12 hóa đơn 1 lần ghi tháng 12 nhưng mãi sang t01/2013 mới thanh toán tiền 93,5tr cả thuế
3, thuê vận chuyển đá chưa thanh toán tiền nhưng đã lấy hóa đơn tông tiền là 99tr cả thuế

---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ----------

mọi ng định khoản giúp e nhé. e phải hỏi cho chắc k lúc lên BCTC lại sai thì chết,hic

 

[tdkt24]

Ðề: Bảng cân đối kt

1,
N 152(1) =798,6/1,1=726,0
N 133=72,6
C 111=798,6 ( Mặc kệ bạn trả cho ng ta bao nhiêu tiền , nếu hai bên thỏa thuận đồng ý số tiền trên hóa đơn , thì bạn phải hạch toán theo HĐ) còn hai bên ko đồng ý bạn có thể yêu cầu bên đó xuất hóa đơn khác,
2,
cái này nếu tháng nào trả tiền tháng đó bạn có thể hạch toán thẳng vào chi phí . Nhưng có điều DN bạn ghi sổ theo quyết định nào, nếu ghi sổ theo qđ 15 thì hạch toán vào 627(8), còn theo quyết định 48 thì hạch toán vào 154
-
N 627(8),hoặc 154 (t11)=42,500,000
N 133=4.250,000
C 331=46,750,000( đây là của t11 sang tháng 12 bạn cũng hạch toán như vậy,) Cón ngày trả tiền thì của năm 2013 thì kệ bạn cứ hạch toán trả tiền bình thường ,
-t 01/2013
N 331=93,500,000
C 111,112=93,500,000 ( có điều bạn phải thanh toán qua ngân hàng vì theo quy định số tiền thanh toán trên 1 hóa đờn từ 20tr trở lên thì phải thanh toàn qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế)
3,
N 152(2) =mình ko biết thuế xuất bao nhiêu ,mình cứ gs thuế 10%=99,000,000/1,1=90.000.000
N 133=9,000,000
C 331=99,000,000
khi cho lên bạn phải cho đầy đủ thông tin, Dn là DN j và hạch toán ra sao, đúng có cho chung như nội dung trên chương trình đổi hình bắt chữ như vậy

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

cái chi phí thuê nhà xưởng e hạch toán gộp luôn 2 tháng 11,12 có được k a?

---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:16 ----------

e vẫn sai cái tk 112, mọi ng ai chỉ e cách đính kem file vs. e gửi sổ nhật ký chung mọi ng xem giúp e vs ạ

 

[matmeo12]

Ðề: Bảng cân đối kt

tôi có 1 chiếc điện thoại còn mới và tốt nay tôi muốn bán với giá hữu nghị dành cho những ai quan tâm vui lòng xem thông tin và hình ảnh tôi đăng tại C[O][O] Center !

 

[phuda]

Ðề: Bảng cân đối kt

tại sao tk 214 du nợ hả chị?dư có chứ

 

[hoanghien91]

Ðề: Bảng cân đối kt

tại sao tk 214 du nợ hả chị?dư có chứ

mình làm gì có tk214 đâu bạn

---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:59 ----------

mình làm gì có tk214 đâu bạn

đó là tk 241 đấy chứ nhỉ

---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 10:00 ----------

1,
N 152(1) =798,6/1,1=726,0
N 133=72,6
C 111=798,6 ( Mặc kệ bạn trả cho ng ta bao nhiêu tiền , nếu hai bên thỏa thuận đồng ý số tiền trên hóa đơn , thì bạn phải hạch toán theo HĐ) còn hai bên ko đồng ý bạn có thể yêu cầu bên đó xuất hóa đơn khác,
2,
cái này nếu tháng nào trả tiền tháng đó bạn có thể hạch toán thẳng vào chi phí . Nhưng có điều DN bạn ghi sổ theo quyết định nào, nếu ghi sổ theo qđ 15 thì hạch toán vào 627(8), còn theo quyết định 48 thì hạch toán vào 154
-
N 627(8),hoặc 154 (t11)=42,500,000
N 133=4.250,000
C 331=46,750,000( đây là của t11 sang tháng 12 bạn cũng hạch toán như vậy,) Cón ngày trả tiền thì của năm 2013 thì kệ bạn cứ hạch toán trả tiền bình thường ,
-t 01/2013
N 331=93,500,000
C 111,112=93,500,000 ( có điều bạn phải thanh toán qua ngân hàng vì theo quy định số tiền thanh toán trên 1 hóa đờn từ 20tr trở lên thì phải thanh toàn qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế)
3,
N 152(2) =mình ko biết thuế xuất bao nhiêu ,mình cứ gs thuế 10%=99,000,000/1,1=90.000.000
N 133=9,000,000
C 331=99,000,000
khi cho lên bạn phải cho đầy đủ thông tin, Dn là DN j và hạch toán ra sao, đúng có cho chung như nội dung trên chương trình đổi hình bắt chữ như vậy

trong phần chứng từ ngân hàng đã hạch toán những khoản tiền đó rồi nếu bjo lại hạch toán N152, N133, C112 thì hóa ra hạch toán 2 lần ah. như thế nên Tk 112 của e mới bị sai, bjo sửa lại như thế nào được mn

---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:12 ----------

e sửa lại như thế này có sai gì nữa k ạ
View attachment 13453