Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

[levanninh]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Bạn cho mình hỏi tiếp về Fast Accounting 2008
Giả sử 1 thùng vật liệu A gồm 6 hộp. Khi nhập vật liệu A có hóa đơn ghi thùng, có hóa đơn ghi hộp. Trong màn hình nhập chứng từ mình muốn nhập được cả 2 đơn vị lúc thì thùng, lúc thì hộp có được không? Nếu được thì làm thế nào?
Thanks Luckyhope!

 

[duongpv.fast]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Bạn cho mình hỏi tiếp về Fast Accounting 2008
Giả sử 1 thùng vật liệu A gồm 6 hộp. Khi nhập vật liệu A có hóa đơn ghi thùng, có hóa đơn ghi hộp. Trong màn hình nhập chứng từ mình muốn nhập được cả 2 đơn vị lúc thì thùng, lúc thì hộp có được không? Nếu được thì làm thế nào?
Thanks Luckyhope!

Phần này thì phần mềm của bạn phải có chức năng theo dõi nhiều đơn vị tính thì mới quy đổi đơn vị tính từ thùng sang hộp đc

 

[vuhonghtc]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Bạn cho mình hỏi tiếp về Fast Accounting 2008
Giả sử 1 thùng vật liệu A gồm 6 hộp. Khi nhập vật liệu A có hóa đơn ghi thùng, có hóa đơn ghi hộp. Trong màn hình nhập chứng từ mình muốn nhập được cả 2 đơn vị lúc thì thùng, lúc thì hộp có được không? Nếu được thì làm thế nào?
Thanks Luckyhope!

Trên bản chuẩn fast 2008 chỉ hỗ trợ theo dõi hàng hóa theo 1 DVT trên màn hình nhập liệu. Bạn muốn theo dõi theo 2 DVT thì cần chỉnh sửa chương trình

 

[Phuc Le]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Hey. Công ty mình cũng mới vừa đăng ký mua phần mềm này, cũng được tranning rồi, mà hok hiểu gì hết ak. hụ hụ hụ.

 

[duongpv.fast]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Hey. Công ty mình cũng mới vừa đăng ký mua phần mềm này, cũng được tranning rồi, mà hok hiểu gì hết ak. hụ hụ hụ.

Nếu bạn mua phần mềm từ công ty FAST thì họ hướng dẫn và hỗ trợ bạn sử dụng mà bạn, bạn có thể vào phần mềm rồi vào phần trợ giúp rồi vào hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu nhé

 

[vuhonghtc]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Hey. Công ty mình cũng mới vừa đăng ký mua phần mềm này, cũng được tranning rồi, mà hok hiểu gì hết ak. hụ hụ hụ.

Bạn đọc hướng dẫn sử dụng, nhập liệu thử trên phần mềm, có gì vướng mắc thì post vào topic này ai biết sẽ hướng dẫn bạn

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Bạn cho mình hỏi tiếp về Fast Accounting 2008
Giả sử 1 thùng vật liệu A gồm 6 hộp. Khi nhập vật liệu A có hóa đơn ghi thùng, có hóa đơn ghi hộp. Trong màn hình nhập chứng từ mình muốn nhập được cả 2 đơn vị lúc thì thùng, lúc thì hộp có được không? Nếu được thì làm thế nào?
Thanks Luckyhope!

Hiện tại phiên bản chuẩn của bạn chỉ cho phép bạn sử dụng 1 đơn vị tính đã được khai báo sẵn trong danh mục vật tư thôi.

Nếu bạn muốn theo dõi theo 2 đơn vị tính thì phải chỉnh sửa chương trình, còn không thì cứ đơn vị tính khác nhau thì tạo 1 mã khác nhau (có điều giải pháp này xem tồn kho không chính xác).

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Hey. Công ty mình cũng mới vừa đăng ký mua phần mềm này, cũng được tranning rồi, mà hok hiểu gì hết ak. hụ hụ hụ.

Bạn được đào tạo rồi mà vẫn không hiểu à? Vậy bạn không hiểu ở phần nào? Bạn có thể đọc lại thông tin ở các bài đầu tiên của topic này để hiểu hơn về quy trình nhập liệu trong FAST.

 

[mlclcl]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Em đang dùng fast 2006. Không hiểu sao khi kết chuyển doanh thu trên sổ cái TK 511 phần kết chuyển giảm trừ doanh thu thể hiện làm 2 lần, 1 lần là (-)

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Em đang dùng fast 2006. Không hiểu sao khi kết chuyển doanh thu trên sổ cái TK 511 phần kết chuyển giảm trừ doanh thu thể hiện làm 2 lần, 1 lần là (-)

Bạn kiểm tra lại xem việc khai báo các bút toán kết chuyển đã đúng chưa nhé.

Lưu ý: Chỉ sửa lại phần khai báo này sau khi đã chạy chức năng xóa kết quả của bút toán kết chuyển nhé.

 

[heocon189]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Xin chào cả nhà!

Em là thành viên mới của gia đình mình. Hiện tại em đang dùng bản demo Fast 10.1 cho quá trình học và thực hành fast và e gặp rắc rối ở nghiệp vụ trong bài tập thực hành sau:

Ngày 18/3/2014 doanh nghiệp thuê người bán S3 vận chuyển và bốc dỡ hàng H3 của người bán S3( Ngày 17/3, Hóa đơn 309781). Đã ứng trước tiền vận chuyển ngày 14/3 số tiền là 600.000đ chưa gồm thuế. VAT 5%. theo HĐ số 32695 ngày 18/3.

Các chứng từ ps:

-14/3: Phiếu chi, ứng trước tiền cho người bán ( Loại phiếu chi số 9)
-18/3: Phiếu nhập chi phí mua hàng

Các bác giúp em xử lý trình tự này trong Fast với. E mới nghiên cứu nên còn gà quá. Thanks mọi người nhiều

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Xin chào cả nhà!

Em là thành viên mới của gia đình mình. Hiện tại em đang dùng bản demo Fast 10.1 cho quá trình học và thực hành fast và e gặp rắc rối ở nghiệp vụ trong bài tập thực hành sau:

Ngày 18/3/2014 doanh nghiệp thuê người bán S3 vận chuyển và bốc dỡ hàng H3 của người bán S3( Ngày 17/3, Hóa đơn 309781). Đã ứng trước tiền vận chuyển ngày 14/3 số tiền là 600.000đ chưa gồm thuế. VAT 5%. theo HĐ số 32695 ngày 18/3.

Các chứng từ ps:

-14/3: Phiếu chi, ứng trước tiền cho người bán ( Loại phiếu chi số 9)
-18/3: Phiếu nhập chi phí mua hàng

Các bác giúp em xử lý trình tự này trong Fast với. E mới nghiên cứu nên còn gà quá. Thanks mọi người nhiều

- Ưng trước tiền vận chuyển ngày 14/3 số tiền là 600.000đ chưa gồm thuế: Bạn vào phiếu chi (chọn loại phiếu chi số 9) hạch toán C111/N331: 600.000 (mã khách là S3).

- Ngày 17/3, Hóa đơn 30978: Bạn lập một phiếu nhập mua hàng và hạch toán theo đúng nghiệp vụ mô tả trên hóa đơn này.

- Ngày 18/3/2014 doanh nghiệp thuê người bán S3 vận chuyển và bốc dỡ hàng H3 của người bán S3, VAT 5%. theo HĐ số 32695: Bạn vào Phiếu nhập chi phí mua hàng và hạch toán theo đúng nghiệp vụ mô tả trên hóa đơn, sau đó lựa chọn phiếu nhập mua hàng của ngày 17/03 bên trên để phân bổ chi phí mua hàng.

 

[heocon189]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Thanks Bác Luckyhope nhé

Em đã làm theo trình tự như trên và lên sổ cái hoàn toàn đúng.

Bác giúp em thêm 1 nghiệp vụ nữa nhé:

Ngày 19/1/2014 doanh nghiệp tạm ứng tiền cho ông Trần Văn Tám( NVTVT) để đi mua hàng H3 của công ty Thiết Bị về nhập kho hàng hóa. Số lượng 100 cái, đơn giá chưa thuế 30 000đ/cái. VAT 10%, HĐ thuế 309763

Chi phí mua hàng 400 000đ chưa thuế. VAT 5%. HĐ thuế số 309764 ngày 19/1 do công ty Thiết Bị thực hiện.

Các chứng từ ps: - Chi tạm ưng, phiếu chi loại 4
- Phiếu nhập mua hàng
- Phiếu đề nghị thanh toán tạm ứng

Khi chi tạm ứng: Em nhập loại phiếu chi số 4. Đã ok

Tiếp đó là thanh toán tạm ứng. sẽ có các pa sau. Em trình bày nhược điểm mà em gặp phải ở từng pa. Mong Bác giúp đỡ

Pa1: Cập nhật cả 2 chứng từ nhưng chứng từ vật tư không hạch toán.

Theo phương án này: - Nhập phiếu thanh toán tạm ứng . Ok
- Nhập phiếu mua hàng, không hạch toán nợ có=> Chương trình ko cho phép để không, không hạch toán
pa2: Chỉ cập nhật phiếu nhập mua, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ko cập nhật

Theo phương án này em sẽ không thể theo dõi được phiếu thanh toán tạm ứng. Nếu sếp có yêu cầu phiếu đó em sẽ làm thế nào?

Pa3: Cập nhật cả hai chứng từ bình thường. Sau đó vào khai báo tài khoản khử trùng của phân hệ " Mua hàng và công nợ phải trả" là 141 => E đã làm và thấy ko đúng. Sổ cái 141 lại bị đội số ps gấp đôi

Pa4: Cái này em tự nghĩ. -Cập nhật phiêu nhập hang: Nở: 156/ Có 141
- Cập nhật phiếu đề nghị thanh toán tạm ưng: Nợ 14/ Có 141
Phương án này em có được phiếu đề nghị thanh toán tạm ứng, Số dư cuối kỳ 141 không ảnh hưởng. Nhưng trong sổ cái có 1 bút toán : N:141/C:141. Điều này theo nguyên tắc kế toán có phù hợp không. Và em có làm được cách này không

Mong Bác đọc và chỉ ra giúp em phương án tốt nhất và đúng với nguyên tắc hạch toán

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Thanks Bác Luckyhope nhé

Em đã làm theo trình tự như trên và lên sổ cái hoàn toàn đúng.

Bác giúp em thêm 1 nghiệp vụ nữa nhé:

Ngày 19/1/2014 doanh nghiệp tạm ứng tiền cho ông Trần Văn Tám( NVTVT) để đi mua hàng H3 của công ty Thiết Bị về nhập kho hàng hóa. Số lượng 100 cái, đơn giá chưa thuế 30 000đ/cái. VAT 10%, HĐ thuế 309763

Chi phí mua hàng 400 000đ chưa thuế. VAT 5%. HĐ thuế số 309764 ngày 19/1 do công ty Thiết Bị thực hiện.

Các chứng từ ps: - Chi tạm ưng, phiếu chi loại 4
- Phiếu nhập mua hàng
- Phiếu đề nghị thanh toán tạm ứng

Khi chi tạm ứng: Em nhập loại phiếu chi số 4. Đã ok

Tiếp đó là thanh toán tạm ứng. sẽ có các pa sau. Em trình bày nhược điểm mà em gặp phải ở từng pa. Mong Bác giúp đỡ

Pa1: Cập nhật cả 2 chứng từ nhưng chứng từ vật tư không hạch toán.

Theo phương án này: - Nhập phiếu thanh toán tạm ứng . Ok
- Nhập phiếu mua hàng, không hạch toán nợ có=> Chương trình ko cho phép để không, không hạch toán
pa2: Chỉ cập nhật phiếu nhập mua, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ko cập nhật

Theo phương án này em sẽ không thể theo dõi được phiếu thanh toán tạm ứng. Nếu sếp có yêu cầu phiếu đó em sẽ làm thế nào?

Pa3: Cập nhật cả hai chứng từ bình thường. Sau đó vào khai báo tài khoản khử trùng của phân hệ " Mua hàng và công nợ phải trả" là 141 => E đã làm và thấy ko đúng. Sổ cái 141 lại bị đội số ps gấp đôi

Pa4: Cái này em tự nghĩ. -Cập nhật phiêu nhập hang: Nở: 156/ Có 141
- Cập nhật phiếu đề nghị thanh toán tạm ưng: Nợ 14/ Có 141
Phương án này em có được phiếu đề nghị thanh toán tạm ứng, Số dư cuối kỳ 141 không ảnh hưởng. Nhưng trong sổ cái có 1 bút toán : N:141/C:141. Điều này theo nguyên tắc kế toán có phù hợp không. Và em có làm được cách này không

Mong Bác đọc và chỉ ra giúp em phương án tốt nhất và đúng với nguyên tắc hạch toán

- Ngày 19/1/2014 doanh nghiệp tạm ứng tiền cho ông Trần Văn Tám( NVTVT): Bạn làm phiếu chi loại 4 (C111/N141).

- Mua hàng H3 của công ty Thiết Bị về nhập kho hàng hóa (Số lượng 100 cái, đơn giá chưa thuế 30 000đ/cái, VAT 10%, HĐ thuế 309763); chi phí mua hàng 400 000đ chưa thuế. VAT 5%. HĐ thuế số 309764 ngày 19/1 do công ty Thiết Bị thực hiện: Bạn làm Phiếu nhập mua hàng C141/N156 tiền hàng, N156 chi phí mua hàng, N133 thuế của 2 hóa đơn. Phần chi phí bạn nhập bên tab chi phí luôn chứ k nhập trên phiếu nhập chi phí mua hàng riêng nữa.

- Khi hoàn ứng: Nếu cần in phiếu thanh toán tạm ứng thì bạn khai báo TK 141 là TK khử trùng và nhập phiếu thanh toán tạm ứng như bình thường. Lưu ý: Nếu chứng từ nhập mua đã lập trước khi khai báo tk 141 là tk khử trùng thì bạn phải sửa lưu lại chứng từ để chương trình thực hiện post lại nhé. Ngược lại nếu k cần in chứng từ thanh toán tạm ứng thì k cần khai báo 141 là tk khử trùng và chỉ cần hạch toán đến B2 là được.

 

[heocon189]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Thanks Bác luckyhope nhé.

Nhờ Bác 1 nghiệp vụ nữa nhé:

Ngày 28/1/2014 doanh nghiệp nhận được 1 phiếu báo tiền điện của công ty điện lực Hà Nội bao gồm:

Phân xưởng sản xuất: 2,800,000đ

Bộ phận bán hàng: 700,000đ

Bộ phận quản lý: 500,000đ

VAT 10%

Thanks in advance

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Thanks Bác luckyhope nhé.

Nhờ Bác 1 nghiệp vụ nữa nhé:

Ngày 28/1/2014 doanh nghiệp nhận được 1 phiếu báo tiền điện của công ty điện lực Hà Nội bao gồm:

Phân xưởng sản xuất: 2,800,000đ

Bộ phận bán hàng: 700,000đ

Bộ phận quản lý: 500,000đ

VAT 10%

Thanks in advance

Nếu bạn ghi nhận công nợ (chưa thanh toán ngay) thì bạn vào phần Hóa đơn mua dịch vụ (phân hệ kế toán mua hàng), tại đây bạn lập chứng từ và hạch toán như sau:

C331: 4.400.000đ

N627 (Phân xưởng sản xuất): 2,800,000đ

N641 (Bộ phận bán hàng): 700,000đ

N642 (Bộ phận quản lý): 500,000đ

N133 (VAT 10%): 4.000.000đ

Nếu trả tiền mặt hoặc thanh toán qua ngân hàng thì bạn sử dụng phiếu chi hoặc UNC và hạch toán tương tự.

 

[heocon189]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

E thật sự cảm ơn Bác luckyhope 1 lần nữa nhé. Nhờ Bác mà em vỡ ra nhiều. Hihi

Dưới đây là 1 nghiệp vụ nữa em phải nhờ Bác trợ giúp:

Ngày 28/2/2014 doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán tạm ứng tiền công tác phí cho bà Lê Lệ Hằng số tiền 3,300,000đ , VAT: 200,000đ. Hóa đơn số 0945, Khách sạn bông sen, ngày 15/2.

Theo suy luận của em: các chứng từ ps là: Phiếu chi tiền mặt loại 4, Hóa đơn dịch vụ, Phiếu thanh toán tạm ứng

Em hạch toán trình tự như mua hàng hóa bằng tạm ứng nhưng phần mềm ko lên được sổ cái đúng. Khi e xóa bút toán ở phiếu nhập mua dịch vụ thì lại đúng.

Vậy nhờ Bác giúp em.

Thanks Bác trước nhé

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

E thật sự cảm ơn Bác luckyhope 1 lần nữa nhé. Nhờ Bác mà em vỡ ra nhiều. Hihi

Dưới đây là 1 nghiệp vụ nữa em phải nhờ Bác trợ giúp:

Ngày 28/2/2014 doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán tạm ứng tiền công tác phí cho bà Lê Lệ Hằng số tiền 3,300,000đ , VAT: 200,000đ. Hóa đơn số 0945, Khách sạn bông sen, ngày 15/2.

Theo suy luận của em: các chứng từ ps là: Phiếu chi tiền mặt loại 4, Hóa đơn dịch vụ, Phiếu thanh toán tạm ứng

Em hạch toán trình tự như mua hàng hóa bằng tạm ứng nhưng phần mềm ko lên được sổ cái đúng. Khi e xóa bút toán ở phiếu nhập mua dịch vụ thì lại đúng.

Vậy nhờ Bác giúp em.

Thanks Bác trước nhé

Với nghiệp vụ như trên bạn chỉ cần hạch toán 2 chứng từ là: Phiếu chi tiền mặt loại 4 và Phiếu thanh toán tạm ứng thôi nhé.

 

[haechi]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

mọi người cho em hỏi quy đổi đơn vị tính trong fast 2010 ở đâu ạ. công ty em hoá đơn đầu vào nhập đơn vị tính là kg nhưng xuất ra lại là mét mà em không biết quy đổi ở đâu

 

[luckyhope]

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

mọi người cho em hỏi quy đổi đơn vị tính trong fast 2010 ở đâu ạ. công ty em hoá đơn đầu vào nhập đơn vị tính là kg nhưng xuất ra lại là mét mà em không biết quy đổi ở đâu

Trong phiên bản chuẩn của dòng sản phẩm Fast Accounting 10 không hỗ trợ người dùng tính năng quy đổi đơn vị tính đâu bạn. Bạn muốn có tính năng này thì phải chỉnh sửa chương trình hoặc sử dụng dòng sản phẩm khác của FAST như Fast Financial.