Ghi nhầm tài khoản Ngân Hàng - Hạch toán như thế nào?

[banglc]

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

 

[hodiep]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo tôi lấy tiền từ tài khoản của giám đốc về. Hoạch toán bằng tiền mặt đi Nợ 111 Có 131

 

[banglc]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo tôi lấy tiền từ tài khoản của giám đốc về. Hoạch toán bằng tiền mặt đi Nợ 111 Có 131

Hạch toán thế mình nghĩ không ổn đâu! liên quan đến cả TK112 nữa cơ mà

 

[sucsong_HN]

Ðề: Hạch toán như thế nào

mình nghĩ hoạch toán thế là chuẩn đó không liên qua gì đến 112 vì khong hiện số tiền đó qua 112 củ công ty bạn

 

[Girlsmiling]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Trên HĐ bạn ghi thanh toán = TM hay TGNH? Nếu bạn ghi TM thì hạch toán TM, còn nếu bạn ghi hạch toán TGNH thì coi như số tiền kia chuyển thẳng vào TK Cty bạn, bỏ qua TK cá nhân đi.

 

[sucsong_HN]

Ðề: Hạch toán như thế nào

cách thứ 2 dùng ủy nhiệm chi đẩy từ TK cá nhân của GD qua TK của cơ quan bạn , nhưng thế sẽ mất phí

 

[Tomato85]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Mình nghĩ là chỉ cần lấy tiền trong tài khoản của giám đốc về tài khoản của doanh nghiệp và hạch toán Nợ Tk111,112; Có TK131 như bình thường.

 

[banglc]

Ðề: Hạch toán như thế nào

mình nghĩ hoạch toán thế là chuẩn đó không liên qua gì đến 112 vì khong hiện số tiền đó qua 112 củ công ty bạn

VD: bán 1 lô hàng cho công ty A giá trị chưa thuế:500.000 thuế VAT 10% 50.000 Tổng giá TT550.000 bên mua nhận nợ
* Hạch toán:
Nợ 131: 550.000
có: 511:500.000
Có3331: 50.000
Đến khi thanh toán:
Nợ: 112 (nhưng không phải TK của công ty)
Có 131( chi tiết Cty A)
(như vậy TK 131 không cần phải bàn cãi nhưng mà Nợ thì cho vào TK nào
* Khi tiền ở trong TK của công ty mà giám đốc bảo đi chuyển vào TK của giám đốc để giám dốc chi thì hạch toán như thế nào?
Mà hạch toán
Nợ111
Có 131 (chi tiết cho giám đốc vay à)

 

[maithuy]

Ðề: Hạch toán như thế nào

thì là:
N111:?
C131:?
Hãy kết chuyển TK 112

 

[Gã sẹo]

Ðề: Hạch toán như thế nào

+ Trường hợp có được cái giấy chuyển tiền đó và tài liệu hồi xưa em ghi là chuyển vào tài khoản giám đốc đó thì em căn cứ ghi :
Nợ 1388 (mã tên giám đốc)/Có 131
Khi giám đốc rút tiền chuyển về tài khoản hoặc quỹ tiền mặt của công ty thì ghi :
Nợ 111,112/Có 1388 (mã giám đốc)
+ Trường hợp không không có tài liệu gì cả thì cứ kệ nó (nhưng trường hợp này khi đối chiếu công nợ sẽ thấy lệch) => lại có tài lệu = > lại hạch toán như trên.

 

[cattien]

Ðề: Hạch toán như thế nào

VD: bán 1 lô hàng cho công ty A giá trị chưa thuế:500.000 thuế VAT 10% 50.000 Tổng giá TT550.000 bên mua nhận nợ
* Hạch toán:
Nợ 131: 550.000
có: 511:500.000
Có3331: 50.000
Đến khi thanh toán:
Nợ: 112 (nhưng không phải TK của công ty)
Có 131( chi tiết Cty A)
(như vậy TK 131 không cần phải bàn cãi nhưng mà Nợ thì cho vào TK nào
* Khi tiền ở trong TK của công ty mà giám đốc bảo đi chuyển vào TK của giám đốc để giám dốc chi thì hạch toán như thế nào?
Mà hạch toán
Nợ111
Có 131 (chi tiết cho giám đốc vay à)

Trường hợp 1: Nếu khách hàng ttoán tiền mà lại chuyển vào TK cá nhân của GĐ thì bạn phải rút tiền đó ra nhập vào TK của Cty và ghi nhận thu nở của khách hàng: N111/C131
Trường hợp 2: Bạn chuyển tiền vào TK của giám đốc đẻ GĐ chi thì cứ xem đó là 1 khoản GĐ tạm ứng: N141/C112, trên UNC ghi rõ là tạm ứng cho GĐ là xong

 

[muontennguoi]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Túm lai là vầy:
1 - Cty bán hàng nhưng GD lại nhận tiền.
2 - Cty chuyển tiền vào TK của GD để ổng xài.
---------
Hạch toán thì dễ rồi. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao GD lại thêm TK cá nhân chi vậy? Cty tư nhân thì thường GD đứng tên TK, lấy cuốn séc của cty bỏ túi khi cần thì móc ra xài. Thêm TK cá nhân cho tốn công.
--------------
Khi khách hàng trả tiền vào TK của GD:
N138 (GD)
C131
Khi chuyển thêm tiền vào TK cho GD:
N138 (GD)
C112

Cứ treo nợ 138 (hoặc 141) để đó, chừng nào ổng trả thì trả.

 

[Nam Tước]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Túm lai là vầy:
1 - Cty bán hàng nhưng GD lại nhận tiền.
2 - Cty chuyển tiền vào TK của GD để ổng xài.
---------
Hạch toán thì dễ rồi. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao GD lại thêm TK cá nhân chi vậy? Cty tư nhân thì thường GD đứng tên TK, lấy cuốn séc của cty bỏ túi khi cần thì móc ra xài. Thêm TK cá nhân cho tốn công.
--------------
Khi khách hàng trả tiền vào TK của GD:
N138 (GD)
C131
Khi chuyển thêm tiền vào TK cho GD:
N138 (GD)
C112

Cứ treo nợ 138 (hoặc 141) để đó, chừng nào ổng trả thì trả.

Bộ làm GĐ thì ko được mở TK cá nhân hả bạn ?
Sự nhầm lẫn này có thể do nhân viên soan thảo HĐồng mà ra đấy nhé.
Bây giờ làm 1 cách đơn giản nhất :
- Gửi giấy báo qua KH yêu cầu họ chuyển lại đúng vào TK của cty. Việc này dễ thôi, KH lên Ngân hàng của họ báo là chuyển nhầm và chuyển lại.
- Còn không nữa thì nói GĐ rút tiền từ TK cá nhân mà Kh chuyển nhầm vào đấy trả lại Cty.
Như vậy thì hoạch toán bình thường.
- Nếu KH chuyển trả lại đúng TK thì ghi N112 / C131
- nếu GĐ rút tiền từ TK cá nhân trả lại cho Cty thì ghi N111 / C131 (của KH). Trường hợp này là GĐ thanh toóa giúp KH.

 

[hoa lan tim]

Ðề: Hạch toán như thế nào

em cũng đồng ý với gã sẹo,hạch toán vào 1388,nhưng lỡ mà có chuyện gì chác đi tù quá.Thôi phải cẩn thận thôi

 

[khunglong_do]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo mình bạn cứ bảo sếp rút tiền ra rồi nộp vào TK của công ty bạn. Coi như bạn thu tiền mặt của cty kia về rồi nộp vào TK.
Mà mình cũng thấy lạ là sao khi làm hợp đồng bạn đánh tên doanh nghiệp mà số TK của sếp thì ngân hàng cũng đâu có chuyển số tiền đó được, vì tên thụ hưởng sai. Bên mình thì cũng có mấy lần khách hàng chuyển tiền nhưng tên thụ hưởng sai, ngân hàng gọi điện hỏi bên mình chắc chắn rồi mới cho vào TK đó.

 

[tuanav]

Ðề: Hạch toán như thế nào

VD: bán 1 lô hàng cho công ty A giá trị chưa thuế:500.000 thuế VAT 10% 50.000 Tổng giá TT550.000 bên mua nhận nợ
* Hạch toán:
Nợ 131: 550.000
có: 511:500.000
Có3331: 50.000
Đến khi thanh toán:
Nợ: 112 (nhưng không phải TK của công ty)
Có 131( chi tiết Cty A)
(như vậy TK 131 không cần phải bàn cãi nhưng mà Nợ thì cho vào TK nào

trường hợp trên làm như gãsẹo

* Khi tiền ở trong TK của công ty mà giám đốc bảo đi chuyển vào TK của giám đốc để giám dốc chi thì hạch toán như thế nào?
Mà hạch toán
Nợ111
Có 131 (chi tiết cho giám đốc vay à)

trường hợp này thay TK 131 thành 141 đi em (131 là PT khách hàng mà)

 

[cattien]

Ðề: Hạch toán như thế nào

trường hợp này thay TK 131 thành 141 đi em (131 là PT khách hàng mà)

Tớ đã nói rùi
-Rút tiền từ TK ông GĐ ra nhập vào Cty là xong
-Ghi ông GĐ tạm ứng tiền
Hết

 

[thanh thuy85]

Ðề: Hạch toán như thế nào

Cho mình góp ý một tí nhé
Tại sao bạn ko hạch toán như thế này
Nợ TK 1388 (Giaùm đốc):
Có TK 131 (CtyA):
Như thế này có nghĩa là lấy khoản phải thu đem cho mượn tức trở thành khoản phải thu khác
Sau đó nếu giám đốc trả = TM hay TGNH thì hạch toàun theo cái đó
Ko biết tôi nghĩ có đúng ko xin mọi người cho ý kiến( nếu sai đừng trách thúy nhé)

 

[accountanthy]

Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Theo tôi cứ bảo ông GĐ chuyển tiền từ TK cá nhân vào TK cty:
N112/C131

 

[thanh thuy85]

Ðề: Hạch toán như thế nào

cho mình hỏi bạn khunglong_do nhé chứng từ nào chứng minh khách hàng đã trả nợ cho cty bạn trong khi đó khách hàng trả = TGNH mà tên người thụ hưởng sai còn cty bạn thì hạch toán = tiền mặt