định khoản về nghiệp vụ phát sinh của tiền gửi ngân hàng

[duduong_86]

Ðề: định khoản về nghiệp vụ phát sinh của tiền gửi ngân hàng

tốt nhất là nên định khoản như nè :
Khi xuất quỹ :
Nợ 113
Có 111
khi nhận được báo có
Nợ 112
có 113
ko nên tắt
vì bạn có sổ quỹ nữa
nếu định khoản tắt thì quỹ tiền mặt và quỹ ngân hàng ko khớp ngày
xui dại trẻ con !
kiểm toán và cơ quan thuế vào là hơi mệt đó

 

[dai1987]

Ðề: định khoản về nghiệp vụ phát sinh của tiền gửi ngân hàng

mình thấy ý kiến của mọi người cũng rất hay mình cũng có ý kiến này.
cho qua tk113 làm trung gian thì khi mình viết sai số tk hay sai tên cty thì sẽ dễ dàng để mình hạch toán hơn. còn nếu ko gặp rắc rối gì thì cũng ko cần cho qua tk 113 trừ khi các bạn làm trên phần mềm.
cụ thể :
Nếu mình chuyển tiền qua tk thì nợ 113 có 112
Nếu gặp trường hợp sai số tk thì bạn hạch toán lại nợ 112 có 113
như ở ngân hàng chỗ mình thì nếu ko chuyển được thì tiền tự động quay lại tk của mình. vì thế mình thấy cho qua tk 113 là hợp lý

 

[dolly]

Ðề: định khoản về nghiệp vụ phát sinh của tiền gửi ngân hàng

cho em hỏi nghiệp vụ: dùng tiền gởi ngân hàng để thanh toán cho nhà nước 1tr
hạch toán như thế nào???
nghĩ mãi vẫn ko ra thanh toán cho nhà nước cái chi (thuế,phí, lệ phí...)
hay là đề cho sai

 

[muctim]

Ðề: định khoản về nghiệp vụ phát sinh của tiền gửi ngân hàng

ban dinh khoan the nay nhe:
Khi xuat tien mat gui vao NH ma chua co giay bao co thi:
nợ 113
có 111
Sau khi nhan duoc giay bao co tu Ngan hang
+ nợ 112
có 113
chuc ban thanh cong

 

[nmhi]

Ðề: định khoản về nghiệp vụ phát sinh của tiền gửi ngân hàng

có 2 nghiệp vụ phát sinh nhu sau:
1.xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng nhung chua nhận được giấy báo có

2.nhận được giấy báo có của ngân hàng về số tiền đã chuyển vào ngân hàng theo nghiệp vụ 1.

vậy định khoản 2 nghiệp vụ trên như thế nào nhỉ
chẳng nhẽ 2 nghiệp vụ lại định khoản giống nhau

tiền còn đang chuyển nên em cho vào 113 tiền đang chuyển
nợ tk113
có tk111
khi nhận được giấy báo có của ngân hàng
nợ tk112
có tk113