Em đang kiểm tra lại BCTC năm 2013 thì TK 156 và bảng kê hàng hóa NXT bị lệch nhau em kiểm tra đi kiểm tra lại mà vẫn ko biết lệch ở mã nào. Vì hàng bên em nhiều ( hơn 500 mã) .
Bác nào có kinh nghiệm chỉ em cách kiểm tra, đối chiếu với ạ.
+ Kiểm tra tổng phát sinh theo tháng trên 156 và trên tổng hợp chi tiết (bảng X-N-T), xác định tháng nào bị lệch số .
+ Dùng hàm sumif hay sumproduct với ĐK theo số hóa đơn trên sổ chi tiết mua hàng , và đối chiếu với số hóa đơn nhập trên 156
Bạn có theo dõi NXT của từng mặt hàng ko? hơn 500 mã hàng luôn ak? nếu theo dõi riêng vậy thì TK 156 có riêng ko? nếu mà để chung lệch quá bạn căn cứ vào thừa hay thiếu, nếu thừa thì xử lý 338, thíu thì 138,
