1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng nguồn tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính và đầu tư trong khoảng thời gian này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước đó nhờ vào việc doanh nghiệp đã ít phải chi trả hơn dòng tiền cho các hoạt động tài chính trong kỳ vừa qua.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như trên, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình. Họ có thể chi trả được các khoản nợ ngắn hạn, tuy vậy đôi lúc doanh nghiệp sẽ gặp một số vấn đề về tài chính.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính của họ. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh của mình. Nếu muốn tăng trưởng nguồn lợi nhuận, họ buộc phải ngày càng phát triển cải thiện các chính sách kinh doanh nhằm mang về nhiều lợi nhuận hơn, đây được coi là sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.
ROE tăng mạnh trong năm vừa qua nhờ vào việc doanh nghiệp đã tăng mức lợi nhuận của mình trong khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với một mức sinh lời khá cao.
ROE có xu hướng tăng so với kỳ trước đó nhờ vào hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện trong khoảng thời gian này. Doanh nghiệp đã kiếm được về nhiều lợi nhuận hơn dựa vào chính nguồn lực bên trong của họ, đây được đánh giá là một điều rất tích cực với bất kỳ DN nào.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của doanh nghiệp trong năm vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với Đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, trong khi đó Phải thu ngắn hạn có xu hướng ngược lại trong cùng khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, Nợ/TTS của doanh nghiệp nằm ở mức an toàn. Họ có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn bằng mức tài sản cao.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với mức tăng trưởng như trên, doanh nghiệp hấp dẫn được các nhà đầu tư cùng tham gia vào công ty.
Lợi nhuận sau thuế ở kỳ hiện tại của doanh nghiệp tăng 191% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp hiện đang là xu hướng tăng qua các kỳ.
6. Phân tích ngành nghề
HVT nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) Quý 1/2022:
danketoan.com
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) Quý 1/2022:
danketoan.com
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng nguồn tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính và đầu tư trong khoảng thời gian này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước đó nhờ vào việc doanh nghiệp đã ít phải chi trả hơn dòng tiền cho các hoạt động tài chính trong kỳ vừa qua.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như trên, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình. Họ có thể chi trả được các khoản nợ ngắn hạn, tuy vậy đôi lúc doanh nghiệp sẽ gặp một số vấn đề về tài chính.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình.
Lợi nhuận của doanh nghiệp kiếm được chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính của họ. Điều này cho thấy doanh nghiệp rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh của mình. Nếu muốn tăng trưởng nguồn lợi nhuận, họ buộc phải ngày càng phát triển cải thiện các chính sách kinh doanh nhằm mang về nhiều lợi nhuận hơn, đây được coi là sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.
ROE tăng mạnh trong năm vừa qua nhờ vào việc doanh nghiệp đã tăng mức lợi nhuận của mình trong khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với một mức sinh lời khá cao.
ROE có xu hướng tăng so với kỳ trước đó nhờ vào hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện trong khoảng thời gian này. Doanh nghiệp đã kiếm được về nhiều lợi nhuận hơn dựa vào chính nguồn lực bên trong của họ, đây được đánh giá là một điều rất tích cực với bất kỳ DN nào.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của doanh nghiệp trong năm vừa qua là Đầu tư ngắn hạn và Tài sản cố định. Với Đầu tư ngắn hạn, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, trong khi đó Phải thu ngắn hạn có xu hướng ngược lại trong cùng khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, Nợ/TTS của doanh nghiệp nằm ở mức an toàn. Họ có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn bằng mức tài sản cao.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Với mức tăng trưởng như trên, doanh nghiệp hấp dẫn được các nhà đầu tư cùng tham gia vào công ty.
Lợi nhuận sau thuế ở kỳ hiện tại của doanh nghiệp tăng 191% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp hiện đang là xu hướng tăng qua các kỳ.
6. Phân tích ngành nghề
HVT nằm trong Top 5% công ty có điểm số D-rating cao nhất.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có dòng tiền tương đối lành mạnh.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) Quý 1/2022:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư. Họ không cần phải chi trả cho bất kỳ hoạt động nào trong kỳ vừa qua. Dòng tiền thuần của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại đang có xu hướng tăng nhờ vào việc doanh nghiệp không phải chi trả tiền...
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong khoảng thời gian này. Dòng tiền thuần của công ty trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng là nhờ vào việc số tiền kiếm được từ hoạt động kinh...
