Mình đã kiểm tra như bạn hướng dẫn: sô dư đầu kỳ, số dư theo hóa đơn, số dư theo hợp đồng đều bằng 0 cả mà nó vẫn báo có phát sinh không xóa được:daukhowa:
Mình đã kiểm tra và khắc phục được, lỗi do mình vào mã khách bị nhầm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Mình có thêm 1 vấn đề nữa cần hỏi là do Cty mình hay có giao dịch và vay USD nên mình tạo riêng tk 1122 và 3412 để theo dõi giao dịch ngoại tệ, giờ mình muốn xóa bớt tk con 3412 mà không cách gì...
Mình kiểm tra trên TK 131 thì đúng, tất cả các tháng đều là dư Nợ, nhưng có điều kỳ lạ là trên Bảng cân đối PS các TK từng tháng thì TK 131 có cả Dư Nợ lẫn Dư Có, mặc dù số dư cuối kỳ bù trừ xong vẫn như sổ chi tiết TK 131. Haizz
Cảm ơn bạn. Mình đã kiểm tra và chỉ có 1 khách hàng (mình có bổ sung thêm 1 số thông tin của khách hàng này theo thông tin thay đổi của KH nhưng mã khách hàng mình vẫn để nguyên như cũ) hay do mình thay đổi thông tin dẫn đến tình trạng trên. Bạn xem giúp mình nhé. Cảm ơn bạn!
Hôm nay mình kiểm tra cân đối thì có vấn đề mong mọi người giúp mình. Do đối tác bên mình đổi tên cty nên mình tạo mã mới và tách số dư sang. Nhưng Tk131 mới phát sinh vấn đề là khi mình nhập số dư mới sang quy trình k còn Dư CK = ĐK+PS tăng -PS giảm nữa xuất hiện cả Dư Nợ lẫn Dư có, mặc dù DCK...