Xử lý tiền mặt tồn nhiều, lãi vay vẫn là chi phí hợp lý

[DAIKIM]

Chào cả nhà, hiện tại công ty mình đang đi vay ngân hàng nhưng lượng tiền mặt tồn quá nhiều. Tại thời điểm đi vay lượng tiền mặt tồn là hơn 6 tỷ. Công ty mình chuyên về thi công. Cả nhà cho mình hỏi, sếp mình muốn chi phí lãi vay vẫn là chi phí hợp lý thì mình phải xử lý lượng tiền mặt này như thế nào. Lượng tiền mặt này do góp vốn ảo. Sếp mình có hướng là mua Thép về làm phao kè, lấy Phao kè làm TSCĐ hàng năm trích khấu hao. Cả nhà mình giúp mình với làm thế nào để hết lượng tiền mặt này mà chi phí lãi vay vẫn là chi phí hợp lý . CẢM ƠN CẢ NHÀ

 

[malanh2708]

Chào cả nhà, hiện tại công ty mình đang đi vay ngân hàng nhưng lượng tiền mặt tồn quá nhiều. Tại thời điểm đi vay lượng tiền mặt tồn là hơn 6 tỷ. Công ty mình chuyên về thi công. Cả nhà cho mình hỏi, sếp mình muốn chi phí lãi vay vẫn là chi phí hợp lý thì mình phải xử lý lượng tiền mặt này như thế nào. Lượng tiền mặt này do góp vốn ảo. Sếp mình có hướng là mua Thép về làm phao kè, lấy Phao kè làm TSCĐ hàng năm trích khấu hao. Cả nhà mình giúp mình với làm thế nào để hết lượng tiền mặt này mà chi phí lãi vay vẫn là chi phí hợp lý . CẢM ƠN CẢ NHÀ

Theo mình thì
c1 : Tăng lương cho nv , để đóng thuế TNCN , sẽ hết tiền
c2: Trả lại gtri gớp vốn thật
* Hướng mua hóa đơn -> TSCĐ rất rủi ro :
1 - Hóa đơn sạch k ?
2- Phát sinh các chi phí liên quan tới công tác thi công
3- Công ty dùng kè phao để làm gì ?

 

[DAIKIM]

Theo mình thì
c1 : Tăng lương cho nv , để đóng thuế TNCN , sẽ hết tiền
c2: Trả lại gtri gớp vốn thật
* Hướng mua hóa đơn -> TSCĐ rất rủi ro :
1 - Hóa đơn sạch k ?
2- Phát sinh các chi phí liên quan tới công tác thi công
3- Công ty dùng kè phao để làm gì ?

Công ty thành lập 2009 mà đến giờ vẫn chưa góp vốn đủ, năm 2018 này mình định cho góp vốn đủ, còn hướng trả lại giá trị góp vốn thật thì chắc là không. Công ty mình chuyên về thi công thủy lợi nên định lấy thép về làm Phao bè phục vụ thi công. Thì Phao bè sẽ thành TSCĐ của mình. Còn hướng giải quyết nào nữa không ạ , cả nhà giúp mình với ạ

 

[Cà Phê Nâu]

TSCĐ mua = TM ))
vs TSCĐ rủi ro đó bạn

 

[DAIKIM]

TSCĐ mua = TM ))
vs TSCĐ rủi ro đó bạn

Mình mua bằng tiền ngâ hàng chứ, nộp tiền vào tài khoản và chuyển khoản chứ, sao mua bằng tiền mặt được. Thì tiền mặt sẽ giảm mà. Các cao nhân giúp em vụ này với

 

[leductung1610]

tiền ảo thì nộp tiền vào tài khoản để chuyển khoản thế nào nhỉ?

 

[malanh2708]

Mình mua bằng tiền ngâ hàng chứ, nộp tiền vào tài khoản và chuyển khoản chứ, sao mua bằng tiền mặt được. Thì tiền mặt sẽ giảm mà. Các cao nhân giúp em vụ này với

Theo mình nghĩ
1. muốn đc thì lập thử phương án kinh doanh , ghi nhận việc tồn tiền mặt nhiều là có lí do trong việc sử dụng vốn

 

[DAIKIM]

Theo mình nghĩ
1. muốn đc thì lập thử phương án kinh doanh , ghi nhận việc tồn tiền mặt nhiều là có lí do trong việc sử dụng vốn

Vâng, cảm ơn MALANH, đúng là chỉ có cách này thôi ạ, nhưng mà lập phương án kinh doanh thì cũng rắc rối. Lại làm phương án rồi cũng có thể lên quan đến tài khoản 128. phân chia lợi nhuận...Quan trọng là ai làm phương án kinh doanh . Em thì không có biết làm. hic.

 

[YenNamThien]

- Cách 1 tạm thời tạm ứng cho các nhà cung cấp sau đó hủy hợp đồng thu lai
- Cách 2 Tạm ứng cho nhân viên đi công trình sau lấy hóa đơn hoàn ứng
-Cách 3 Cho vay với lãi xuất bằng lãi xuất tiền gửi ngân hàng tại thời điểm đó rồi lo chi phí bù đắp khoản lãi cho vay đó

 

[malanh2708]

Li

Vâng, cảm ơn MALANH, đúng là chỉ có cách này thôi ạ, nhưng mà lập phương án kinh doanh thì cũng rắc rối. Lại làm phương án rồi cũng có thể lên quan đến tài khoản 128. phân chia lợi nhuận...Quan trọng là ai làm phương án kinh doanh . Em thì không có biết làm. hic.

Liên quan phuơph pháp sử dụng vốn thôi, lôi 128 hay xyz chỉ trời.k biết thì có KT trưởng, cfo làm. Ahihi

 

[DAIKIM]

Li

Liên quan phuơph pháp sử dụng vốn thôi, lôi 128 hay xyz chỉ trời.k biết thì có KT trưởng, cfo làm. Ahihi

Anh Malanh làm ơn có thể nói rõ hơn không ạ. Em nghĩ là làm phương án kinh doanh phải nêu rõ mình sử dụng vốn vào mục đích gì, có thể là đầu tư vào lĩnh vực gì đấy thì mới xử lý được số tiền mặt đang tồn chứ ạ. Mà đã kinh doanh là phải có lãi lỗ thì như thế nó liên quan đến tk 128 và 421, phân chia lợi nhuận. .. Em chỉ có 1 mình em, không có kế toán trưởng. Em đang tự bơi. Đã báo cáo sếp và sếp cũng nếu phương án làm Phao kè ý anh. Nhưng em thấy không khả thi, mà có khả thi thì cũng ko hết được lượng tiền mặt đang tồn. Sếp muốn chi phí lãi vay năm nay phải là chi phí hợp lý. Anh làm ơn chỉ giáo với ạ. Em đang tự bơi đây, mông lung quá...

 

[YenNamThien]

Anh Malanh làm ơn có thể nói rõ hơn không ạ. Em nghĩ là làm phương án kinh doanh phải nêu rõ mình sử dụng vốn vào mục đích gì, có thể là đầu tư vào lĩnh vực gì đấy thì mới xử lý được số tiền mặt đang tồn chứ ạ. Mà đã kinh doanh là phải có lãi lỗ thì như thế nó liên quan đến tk 128 và 421, phân chia lợi nhuận. .. Em chỉ có 1 mình em, không có kế toán trưởng. Em đang tự bơi. Đã báo cáo sếp và sếp cũng nếu phương án làm Phao kè ý anh. Nhưng em thấy không khả thi, mà có khả thi thì cũng ko hết được lượng tiền mặt đang tồn. Sếp muốn chi phí lãi vay năm nay phải là chi phí hợp lý. Anh làm ơn chỉ giáo với ạ. Em đang tự bơi đây, mông lung quá...

Sự dụng phương pháp này nếu không có đủ giấy tờ thuế sẽ không công nhận đâu hơi khó cho các bạn mới ra trường