xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

[phucthienvan]

các bác cho em hỏi, cty em mới thành lập vào tháng 12/2010, thành ra số dư đầu kỳ là ko có j, h em đang làm bảng cđsps hàng tháng thì em thấy quỹ 111 bị âm, em xử lý thế nào h ạ, vốn điều lệ của công ty em là 1 tỷ, em thấy sổ tiền mặt có ghi là góp vốn của vợ gđ là 7 tr, nhưng ko có phiếu thu cho việc đó. gần như cầm tiền trao tay. cty em quy mô gia đình, nên cổ đồng toàn người trong gia đình, vậy h em phải làm sao, thường thì gần hết tiền thì em báo cáo sếp, sếp cấp cho 1 ít và ko ghi phiếu chi. còn các khoản thanh toán lặt vặt thì ko có hoá đơn, chỉ ghi theo doi thu chi nội bộ thui.giúp em với

 

[faluko]

Ðề: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

bây h bạn lập phiếu bổ sung vào

 

[Namvinhminh]

Ðề: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

Khi Cty tổ chức theo quy mô cổ đông gia đình thỳ việc 111 âm U cứ báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc!Khi báo cáo hết tiền mà GĐ đưa tiền ko ghi phiếu chi thỳ Lập phiếu bổ sung thỳ cũng thế mà!

 

[dieutra269]

- Bạn làm phiếu vay ngắn hạn (vay tiền giám đốc, cá nhân nào đó... cho cty vay chẳng hạn)
- Bạn sửa phiếu. Nhung phiếu chi, trả = tiền mặt chuyển sang Nợ phải trả để Quỹ TM k bị giảm nhé!
- ...

 

[phucthienvan]

Ðề: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

bác cho em hỏi. cty em ko có sổ phụ, sổ quỹ tiền mặt thì ghi chép hàng ngày mang tính chất quản lý thu chi nội bộ, vậy h em làm sổ quỹ trên excell thế nào,

 

[ptx309]

Ðề: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

vốn điều lệ của công ty là 1 tỷ ? vậy trong cái 1 tỷ đó, bao nhiu là tiền mặt, bao nhiu là tiền gửi, bao nhiu là tiền vay, tài sản cố định....!! đầu tiên phải có số tiền mặt nào đó chứ, vốn 1 tỷ mà tiền mặt ở số dư đầu kỳ lúc mới thành lập chỉ có 7 triệu thui sao ?

 

[phucthienvan]

Ðề: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

mình kế toán sau, chỉ thấy trong giấy phép kinh doanh ghi là 1 tỷ để đóng thuế môn bài, có 3 cổ đông tất cả, ko phân rõ từng khoản như bạn nói, còn 7triệu là vợ giám đốc đưa tạm cho kt trước để thu chi hàng ngày. ngoài sổ quỹ tiền mặt theo dõi nội bộ hàng ngày thì mình đang làm sổ quỹ tiền mặt trên excell để làm bảng cân đối,
vậy sổ quỹ để lên báo cáo tài chính mình phải căn cứ vào các hoá đơn thu chi tiền măt, nhưng mình thấy chả có hoá đơn nào thu tiền mặt cả ( cả năm có 1 2 hoá đơn thu tiền mặt nhưng ko phải từ tháng đầu tiền mình đang làm) . vậy nên h mình căn cứ vào hoá đơn theo tờ khai thuế hàng tháng để làm bảng cân đối phát sinh từng tháng 1 thì gặp rắc rối như trên,
tất cả các khoản thu chi tiền ghi vào quyển phiếu thu _ chi, nhưng mình nghĩ ghi thế chỉ lấy lệ thui, chứ sao được công nhận nhỉ, vì ko có hoá đơn đi kèm hay j đó.

 

[kukukaka]

Ðề: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

hj theo bạn nói thì cty là một gia đình cả năm có 1 2hóa đơn phiếu thu chi ghi lấy lệ vậy cái lấy lệ đó sao mình ko làm bảng cân đối phát sinh lấy lệ nhỉ
cốt sao mỗi tháng lợi nhuận âm là đc .

 

[Daniel]

Ðề: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

mình kế toán sau, chỉ thấy trong giấy phép kinh doanh ghi là 1 tỷ để đóng thuế môn bài, có 3 cổ đông tất cả, ko phân rõ từng khoản như bạn nói, còn 7triệu là vợ giám đốc đưa tạm cho kt trước để thu chi hàng ngày. ngoài sổ quỹ tiền mặt theo dõi nội bộ hàng ngày thì mình đang làm sổ quỹ tiền mặt trên excell để làm bảng cân đối,
vậy sổ quỹ để lên báo cáo tài chính mình phải căn cứ vào các hoá đơn thu chi tiền măt, nhưng mình thấy chả có hoá đơn nào thu tiền mặt cả ( cả năm có 1 2 hoá đơn thu tiền mặt nhưng ko phải từ tháng đầu tiền mình đang làm) . vậy nên h mình căn cứ vào hoá đơn theo tờ khai thuế hàng tháng để làm bảng cân đối phát sinh từng tháng 1 thì gặp rắc rối như trên,
tất cả các khoản thu chi tiền ghi vào quyển phiếu thu _ chi, nhưng mình nghĩ ghi thế chỉ lấy lệ thui, chứ sao được công nhận nhỉ, vì ko có hoá đơn đi kèm hay j đó.

Bạn hỏi giám đốc xem các cổ đông đã nộp đủ tiền chưa? và hiện ai giữ tiền ( thủ quỹ) đề làm phiếu thu tiền. Các phiếu thu do kế toán lập chứ không phải ai khác.
Nếu số tiền số quỹ âm là không thậtt tế, chưa hạch toán hết các nghiệp vụ phát sinh, ít ra khi hết tiền thì cũng mượn của ai đó đề chi.
Khi đó bạn hạch toán : Nơ 1111/ Có 3388

 

[huongthu53]

Mình cũng bị mắc vấn đề này. Công ty mình hạch toán độc lập, công ty mẹ từ HQ chuyển vốn điều lệ sang đủ rồi. Nhưng phải chi nhiều và các xếp cứ xách tiền mặt sang tiêu tiền mặt ầm ầm. Bjo âm tận hơn 1 tỷ. Mình muốn làm hợp đồng vay chính công ty mẹ hơn 1 tỷ đó vậy có được không????

 

[quechi0905]

Ðề: Re: xử lý sổ quỹ tiền mặt âm

Mình cũng bị mắc vấn đề này. Công ty mình hạch toán độc lập, công ty mẹ từ HQ chuyển vốn điều lệ sang đủ rồi. Nhưng phải chi nhiều và các xếp cứ xách tiền mặt sang tiêu tiền mặt ầm ầm. Bjo âm tận hơn 1 tỷ. Mình muốn làm hợp đồng vay chính công ty mẹ hơn 1 tỷ đó vậy có được không????

Bạn làm bằng cách bổ sung nguồn vốn kinh doanh: Nợ TK1111 - Có TK4111 - nếu vốn điều lệ của bạn lớn hơn TK4111 thì bạn làm cách này là ổn