Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

[KHAMI]

Ở Cty của bạn mình, vốn điều lệ đăng ký là 2 tỉ đồng. Sau đó Giám đốc mua hàng và tự bỏ tiền thêm thanh toán cho người bán. Kế toán hạch toán nhập hàng N156, C331. Nhưng do Giám đốc đã tự lấy tiền túi trả tiền cho người bán nên đến hiện giờ số tiền đó vẫn còn treo bên có TK 331(không có chi tiết người bán).
Bây giờ phải hạch toán sao cho hết ở TK 331 được, các bạn giúp mình với.

 

[httt]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

Ở Cty của bạn mình, vốn điều lệ đăng ký là 2 tỉ đồng. Sau đó Giám đốc mua hàng và tự bỏ tiền thêm thanh toán cho người bán. Kế toán hạch toán nhập hàng N156, C331. Nhưng do Giám đốc đã tự lấy tiền túi trả tiền cho người bán nên đến hiện giờ số tiền đó vẫn còn treo bên có TK 331(không có chi tiết người bán).
Bây giờ phải hạch toán sao cho hết ở TK 331 được, các bạn giúp mình với.

Nếu số dư tài khoản tiền mặt còn đủ chi thì bạn viết phiếu chi tiền mặt là ok. Ghi Nợ 331 Có 111.

 

[kimchi9005]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

Ở Cty của bạn mình, vốn điều lệ đăng ký là 2 tỉ đồng. Sau đó Giám đốc mua hàng và tự bỏ tiền thêm thanh toán cho người bán. Kế toán hạch toán nhập hàng N156, C331. Nhưng do Giám đốc đã tự lấy tiền túi trả tiền cho người bán nên đến hiện giờ số tiền đó vẫn còn treo bên có TK 331(không có chi tiết người bán).
Bây giờ phải hạch toán sao cho hết ở TK 331 được, các bạn giúp mình với.

1- Tìm tất cả hoá đơn đã hạch toán ghi nợ 156/ghi có 331 để tìm chi tiết người bán rồi hỏi giám đốc xem ông ý trả tiền rồi thì phiếu thu của người bán đâu, nếu có phiều thu thì lập chứng từ chi tiền mặt trả cho người bán và người nhận tiền trên phiếu chi của mình là ông giám đốc của bạn với nội dung : trả tiền mua hàng theo HĐ số ....phần chứng từ đính kèm phiếu chi thì ghi : có đính kèm phiếu thu của bên bán hàng.
2- Nếu khôgn có phiếu thu thì nói bên bán nó phô tô cho vì nó đã thu tiền ắt nó phải lập phiếu thu, rồi lập phiếu chi như trường hợp trên.

 

[iuketoan]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

1- Tìm tất cả hoá đơn đã hạch toán ghi nợ 156/ghi có 331 để tìm chi tiết người bán rồi hỏi giám đốc xem ông ý trả tiền rồi thì phiếu thu của người bán đâu, nếu có phiều thu thì lập chứng từ chi tiền mặt trả cho người bán và người nhận tiền trên phiếu chi của mình là ông giám đốc của bạn với nội dung : trả tiền mua hàng theo HĐ số ....phần chứng từ đính kèm phiếu chi thì ghi : có đính kèm phiếu thu của bên bán hàng.
2- Nếu khôgn có phiếu thu thì nói bên bán nó phô tô cho vì nó đã thu tiền ắt nó phải lập phiếu thu, rồi lập phiếu chi như trường hợp trên.

vậy giả sử như tiền hàng > 20tr phải chuyển tiền qua ngân hàng, mà phải chuyển tới đúng địa chỉ người bán, tiền đi cũng phải từ tk của công ty. giờ mà viết phiếu chi thôi thì làm sao đc?

 

[kimchi9005]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

vậy giả sử như tiền hàng > 20tr phải chuyển tiền qua ngân hàng, mà phải chuyển tới đúng địa chỉ người bán, tiền đi cũng phải từ tk của công ty. giờ mà viết phiếu chi thôi thì làm sao đc?

Bạn Khami đã nói là sếp lấy tiền túi thì làm sao mà chuyển từ tài khoản công ty được ?
Giả định có chuyện sếp nộp tiền vào tài khoản công ty rồi chuyển thì chẳng lẽ kế toán không lấy sổ phụ ngân hàng để lập chứng từ sao mà không biết ?
Việc áp dụng hoá đơn 20tr chuyển khoản là năm 2009, còn trường hợp bạn ấy hỏi theo tớ là chuyện đã xảy ra trước năm 2009.

 

[duyanh18308]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

Trời đất, nếu chuyện này xảy ra cuối 2008 đầu 2009 thi` bye bye 5 hoặc 10% TGTGT nhé, rồi viết phiếu chi cho ổng nha

 

[stand_by_me]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

Ở Cty của bạn mình, vốn điều lệ đăng ký là 2 tỉ đồng. Sau đó Giám đốc mua hàng và tự bỏ tiền thêm thanh toán cho người bán. Kế toán hạch toán nhập hàng N156, C331. Nhưng do Giám đốc đã tự lấy tiền túi trả tiền cho người bán nên đến hiện giờ số tiền đó vẫn còn treo bên có TK 331(không có chi tiết người bán).
Bây giờ phải hạch toán sao cho hết ở TK 331 được, các bạn giúp mình với.

theo mình khi đó phải hạch toán vào tk 3388 chứ không phải vào 331 được vì đã trả tiềncho người bán rôi mà. khi xuất tiền trả cho giám đốc thì ghi Nợ tk 3388 và có 111 hoặc 112 thui
bạn thấy ý kiến của m thế nào?

 

[stylehv78]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

Trong TH mà >20tr tốt nhất nói với xếp là mình chuyển tiền qua 112 rồi xếp lại lấy TM của họ vậy

 

[nhoc1012]

Ðề: Xử lý khoản phải trả người bán và nợ vay nhu thế nào?

mình nghĩ trường hợp này nên ghi có tk 334 nợ tk 111, 112 rùi trả tiền lại hoặc chuyển khoản cho giám đốc là ok rùi
-----------------------------------------------------------------------------------------
xin lui, mình đánh nhầm, có tk 331 các bác ạ