Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

[foureyes8x]

Các anh chị cho em hỏi,
Em kiểm tra lại sổ ngân hàng thì phát hiện kế toán cũ làm báo cáo tài chính năm 2010 có hạch toán 1 khoản tiền nộp ngân hàng 2 lần.
Giờ em phải sửa lại số tiền đó như thế nào cho khớp.
Kế toán cũ hạch toán như sau:
Lần 1: nộp tiền vào tài khoản: nợ 1121 : 1tr - có 111: 1tr
Lần 2: phiếu chi: nợ 1121: 1tr - có 111: 1tr.
Các anh chị giúp em hjxx

 

[foureyes8x]

Ðề: Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

em chưa hiểu chị ơi. hạch toán trên phần mềm.em điều chỉnh trên chứng từ nghiệp vụ khác à? giờ hạch toán ngược lại: nợ 1111 - có 1121. nội dung ghi điều chỉnh hả chị?

 

[haiphuoc]

Ðề: Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

ĐIều chỉnh bút toán giảm bạn hạch toán ngược lại làm giảtm số tiền phải nộp nhé.

Làm như bạn này
Hoặc: Tăng quý tiền mặt lên = cách N 111 - C 1121 ( chống đối )
Như thể sổ 112 của bạn yên tâm còn sổ 111 thì đơn giản hơn.

 

[foureyes8x]

Ðề: Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

chống đối ư ^ ^ !!. liệu ổn ko anh, em mới ra trường lỡ bị kiểm tra hỏi ú ớ rồi có bị gì hok
giờ em ghi: lý do: điều chỉnh số tiền nộp mở tài khoản ngân hàng hạch toán 2 lần
rồi lập bút toán n 111 c 1121
có đc hok hjxx

 

[haiphuoc]

Ðề: Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

chống đối ư ^ ^ !!. liệu ổn ko anh, em mới ra trường lỡ bị kiểm tra hỏi ú ớ rồi có bị gì hok
giờ em ghi: lý do: điều chỉnh số tiền nộp mở tài khoản ngân hàng hạch toán 2 lần
rồi lập bút toán n 111 c 1121
có đc hok hjxx

Sao không được: Em rút tiền gửi NH về nhập Quỹ mà ( còn rút hay ko thì Anh em mình biết thôi nhé )
hehee - Cãi giỏi vào nhé

 

[foureyes8x]

Ðề: Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

Hjxx cãi cái này ko ổn, vì nếu nói rút thì trên sổ phụ có thể hiện khoản rút đó rồi. giờ chỉ làm điều chỉnh đc thôi chứ anh.
Chỉ tận tình thanks anh rất nhìu

 

[haiphuoc]

Ðề: Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

Hjxx cãi cái này ko ổn, vì nếu nói rút thì trên sổ phụ có thể hiện khoản rút đó rồi. giờ chỉ làm điều chỉnh đc thôi chứ anh.
Chỉ tận tình thanks anh rất nhìu

Uhm mà em:
Em làm lại sổ 112 và xin xác nhận của CB Ngân Hàng.
Trên sổ phụ em cũng đ/c luôn đi
Trên báo cáo TC thì em giải trình là do sai sót số học khi cộng
Cái này không quan trọng lắm vì là tiền của công ty chứ không phải tiền thuế.
Hi` - Phải A là A cãi bay ... cho mấy xị cán bộ thuế gật đầu tanh tách...

 

[foureyes8x]

Ðề: Tiền nộp ngân hàng hạch toán 2 lần

phải làm dài dòng thế hả anh.
Vậy thôi em về tập cãi. làm luôn kiểu bút toán rút tiền ngân hàng thôi, cũng có 1tr, cty mới thành lập đc 2 năm. hee chắc các chú các bác có kiểm tra cũng xí xóa trẻ người non dạ. anh nhỉ