TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

[daibangyeu]

Mọi người cho mình hỏi tí. Từ 2003 đến nay Tiền gửi Ngân hàng của cty mình luôn lớn hơn thực tế. Mình cũng không biết sai ở đâu nữa vì không có sổ chi tiết, nói chung là không có sổ gì cả. Làm trên phần mềm mà cũng sai tung tóe, mình cũng chẳng hiểu họ lấy đâu ra mà lên bctc nữa. Mình xem lại thì có bản thông báo số dư cuối năm 2003,2004 của NH gửi về sếp đã ký vào rồi vậy mà khi lên báo cáo tái chính năm 2003 mình vẫn thấy số lớn hơn. giờ mình điều chỉnh ntn để cho khớp với tiền gửi thực tế đây? từ 2006 đến nay không có phát sinh gì chỉ có mỗi tiền lãi không thôi.
Khoản tiền lại mà những kế toán trước quên hạch toán thì mình cho vào 711 là ok rồi. Nhưng nó vẫn lệch từ 2003 đến h. Chẳng biết phải làm gì nữa!

 

[Thích Đủ Thứ]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Bạn xin lại Sao kê từ các năm trước tới giờ đi. Xem lệch ở năm nào thì điều chỉnh. Còn thừa chưa biết nguyên nhân cho vào 3381.

 

[ngoctu88]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Không ai tư vấn giúp mình với àh!

chỗ bạn có gửi =ngoại tệ 0.nếu gửi =ngoại tệ thì cuốinăms có đánh giá lại chưa
nếu 0 gửi ngoại tệ thì theo mình thì khi phát hiện thiếu thì cứ đk
nợ tk 1388 có tk 112
nếu biết nguyên nhân thì đền vào,0 biết thì cho vào 811

 

[daibangyeu]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

mèng ơi, có duyên với "thích đủ thứ" roài đây! Thích anh tỉnh lẽ đây. Vừa mới nhắn tin cho TĐT ở trang khác nè. chạy qua trang này của mình tì lại thấy TĐT lè lè ra đó!
Thanks TĐT hén!

 

[MHT]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Coi Giấy báo số dư của các ngân hàng cty mở TK.
Nếu là TK đang theo dõi thì đối chiếu số dư đó với Sổ CT TK xem có khớp ko? Nếu có chênh lệch thì phỉa tìm xem nguyên nhân sau đó mới có hướng để Điều chỉnh
Có một số TK mở ở ngân hàng nhưng KT ko theo dõi thì phải lên ngân hàng in sao kê rồi điều chỉnh

 

[daibangyeu]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Bên mình không dùng ngoại tệ bạn àh. xem lại cái chứng từ roài. Thực tế bi giờ là mình chỉ có cái BCTC và một bản thông báo số dư cuối năm 2003,2004 bên NH gửi cho bên mình. Bên mình dùng phần mềm nhưng chẳng có cái tài khoản nào trong phần mềm khớp với trong BCTC cả. Sổ sách nhật ký chung, sổ chi tiết cũng không nốt. Thế nên giờ không biết đằng nào mà lần đây. Cũng chẳng biết những kế toán trước làm gì nữa.híc.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình xem rồi. xin sao kê của NH đầu tư. Nhưng họ bảo năm 2005 bên mình mới mở tài khoản ở NH họ. mà mấy cái thông báo lại từ năm 2002,2003,2004 lại là 1 số tài khoản khác cũng ở NH đầu tư TP HN. Mà vấn đề ở chỗ nữa. Giả dụ có xin được sao kê thì làm thế nào mà biết được là nó sai ở nghiệp vụ nào, thiếu những nghiệp vụ nào. vì làm gì có sổ chi tiết đâu mà biết. chỉ có tổng số psnợ và pscó, số dư cuối năm trên các BCTC thôi. Nếu kế toán trước sai vài nghiệp vụ thì chắc sang năm sau mình mới tìm ra. Híc.
Đời là bể khổ, Biết khổ mà vẫn phải sống.

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Bên mình không dùng ngoại tệ bạn àh. xem lại cái chứng từ roài. Thực tế bi giờ là mình chỉ có cái BCTC và một bản thông báo số dư cuối năm 2003,2004 bên NH gửi cho bên mình. Bên mình dùng phần mềm nhưng chẳng có cái tài khoản nào trong phần mềm khớp với trong BCTC cả. Sổ sách nhật ký chung, sổ chi tiết cũng không nốt. Thế nên giờ không biết đằng nào mà lần đây. Cũng chẳng biết những kế toán trước làm gì nữa.híc.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình xem rồi. xin sao kê của NH đầu tư. Nhưng họ bảo năm 2005 bên mình mới mở tài khoản ở NH họ. mà mấy cái thông báo lại từ năm 2002,2003,2004 lại là 1 số tài khoản khác cũng ở NH đầu tư TP HN. Mà vấn đề ở chỗ nữa. Giả dụ có xin được sao kê thì làm thế nào mà biết được là nó sai ở nghiệp vụ nào, thiếu những nghiệp vụ nào. vì làm gì có sổ chi tiết đâu mà biết. chỉ có tổng số psnợ và pscó, số dư cuối năm trên các BCTC thôi. Nếu kế toán trước sai vài nghiệp vụ thì chắc sang năm sau mình mới tìm ra. Híc.
Đời là bể khổ, Biết khổ mà vẫn phải sống.

Trường hợp này thì chỉ có cách là báo cáo sếp xin chỉ đạo thuê kiểm toán về làm lại toàn bộ sổ sách thôi... chứ nói như vậy thì các nhà tư vấn po tay. com rồi.. hok sổ nhưng chắc có chứng từ chứ!!! nếu hok chịu khó làm lại hoặc gọi kế toán cũ về làm lại....
Các bạn quyết toán đến năm bao nhiêu rôi??? chi mà lôi từ 2003,2002 ra vậy??
Thường các kế toán khi chắc chắn không làm kịp báo cáo họ vẫn gói lại lên một cái báo cáo cân và đẹp, sau có thời gian họ lục lại và làm theo chứng từ đúng rồi đem đổi...hok biết công ty bạn có rơi vào trường hợp này không nữa...

 

[biennhohtx05]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Số chênh lệch cho vào 811 luôn đi, lâu quá rồi tìm lại làm gì cho mệt. ĐK nợ 811/Có 112 nội dung là đạibàngyêu điều chỉnh số dư TGNH.
từ năm nay thì chịu khó theo dõi bằng sổ chi tiết đi, tháng nào thấy lệch thì còn biết đường mà chỉnh sửa.

 

[daibangyeu]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Mấy đời kế toán đã trôi qua mà không thấy ai sửa. Chẳng có trách nhiệm gì cả. Đến giờ phát hiện ra muốn làm lại cũng chẳng có chứng từ đầy đủ. năm có năm không, tháng có tháng không. Thấy sai cũng chẳng ai sửa cả. Giờ đến lượt mình tinh thần trách nhiệm cao (phần lớn là do non gan.hè hè!) nên phải chỉnh sửa lại cho đúng.

 

[Thích Đủ Thứ]

Ðề: TGNH trong BCTC lớn hơn thực tế

Mình thấy chỉ có làm như Biểnnhớ là ổn nhất. Đưa vào 811 hoặc 711 phần chênh lệch. Đằng nào cũng ko tìm ra nguyên nhân, ko có sổ sách. Nhưng phần chi phí hoặc thu nhập đó chắc đối với thuế thì không tính thuế.
Thế Đại bàng yêu TĐT ko?