Chào cả nhà!!!! Tính hình là BCTC năm 2012 em đã nộp qua mạng nhưng hôm nay kiểm tra lại SSKT thì em phát hiện một số sai sót như sau, mà em không biết giải quyết sao nữa, vậy mong mọi người xem rồi đưa ra ý kiến giúp em với nha:
- SSKt từ tháng 1 đến tháng 5 thì ổn hết
- SSKT từ tháng 6 đến tháng 10 thì thấy không ổn: TK 1541( Cp nguyên vật liệu trực tiếp), khi kết chuyển thay vì kết chuyển số 179.706.096 thì em lại kết chuyển số 179.710.025 , em ghi nghiệp vụ ra cho mọi người dễ nhìn nha
a)Nợ 1541 179.706.096
có 152 179.706.096
b) kết chuyển
Nợ 6323 179.710.025
có 1541 179.710.025
như nghiệp vụ trên thì số dư Tk 1541 và trên bảng CDTK sẽ bị âm (3.929), và số âm này kéo dài đến hết tháng 10),=> BCTC cũng sẽ bị ảnh hưởng
- Sang tháng 11 cũng có 1 nghiệp vụ tuơng tự như trên nhưng lần này kết chuyển thì em lại kết chuyển dư 13.150.984 làm Số dư TK 1541 duơng
a)Nợ 1541 178.240.633
có 152 178.240.633
b) kết chuyển
Nợ 6323 165.089.649
có 1541 165.089.649
- cuôi cùng là BCDTK năm số dư TK 1541 là: 13.147.055, (đúng ra TK 1541 này không còn số dư cuối kỳ nữa nhưng do em nhầm lẫn khi kết chuyển nên mới ra như vậy)
Rất mong mọi người giúp đỡ
Cám ơn mọi người rất nhìu hì hì!!!!!!!!!!
- SSKt từ tháng 1 đến tháng 5 thì ổn hết
- SSKT từ tháng 6 đến tháng 10 thì thấy không ổn: TK 1541( Cp nguyên vật liệu trực tiếp), khi kết chuyển thay vì kết chuyển số 179.706.096 thì em lại kết chuyển số 179.710.025 , em ghi nghiệp vụ ra cho mọi người dễ nhìn nha
a)Nợ 1541 179.706.096
có 152 179.706.096
b) kết chuyển
Nợ 6323 179.710.025
có 1541 179.710.025
như nghiệp vụ trên thì số dư Tk 1541 và trên bảng CDTK sẽ bị âm (3.929), và số âm này kéo dài đến hết tháng 10),=> BCTC cũng sẽ bị ảnh hưởng
- Sang tháng 11 cũng có 1 nghiệp vụ tuơng tự như trên nhưng lần này kết chuyển thì em lại kết chuyển dư 13.150.984 làm Số dư TK 1541 duơng
a)Nợ 1541 178.240.633
có 152 178.240.633
b) kết chuyển
Nợ 6323 165.089.649
có 1541 165.089.649
- cuôi cùng là BCDTK năm số dư TK 1541 là: 13.147.055, (đúng ra TK 1541 này không còn số dư cuối kỳ nữa nhưng do em nhầm lẫn khi kết chuyển nên mới ra như vậy)
Rất mong mọi người giúp đỡ
Cám ơn mọi người rất nhìu hì hì!!!!!!!!!!