Sổ sách rối tung!

[anhnguyet]

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

 

[Daniel]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Em nêu rõ là cty thành lập tháng mấy, năm nào? và đã lập báo cáo tài chính lần nào chưa? tình hình kê khai thuế như thế nào? các chị mới biết trả lời chứ em nói trước đây...sau đó,...giờ,... ai hiểu là thế nào em?

 

[Dragon489]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Khà khà! Vấn đề chung cho mọi DNTN, Cty TNHH Việt Nam, em bây giờ đang đi dọn zác, em noi vơi Sếp em" Ông có những cái gì là gốc, đưa tôi hết, rùi em vào lại sổ từ đầu, ráng lên nhé, cũng rất mất thời gian nhưng phải cố thôi, em căn cứ toàn bộ chứng từ gốc có được, báo cáo thuế VAT hàng tháng, HĐ GTGT, phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ, ... cứ cái gì gốc thì lấy ra phang lại vào phần mềm hết nhé.
THân!

 

[Sư Tử Chúa]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Chỉ có một cách thôi là làm lại sổ sách. Em tìm hết chứng từ gốc ra, phân loại theo thời gian rồi làm lại từ đầu, chấp nhận kết quả không đúng với thực tế.

Nhưng nhớ nêu ý kiến với GĐ trước khi làm nhé!

 

[anhnguyet]

Ðề: Sổ sách rối tung!

dạ cảm ơn các anh chị, cty em thì thành lập từ tháng 9/06. em hỏi đây là chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp cơ, ko trình lên với cơ quan thuế. Bây giờ em muốn sổ sách chạy trên 1 PM mới, chỉ lấy số dư cũ và bổ sung thêm số liệu TK 411 để cân số liệu . như thế liệu có đc ko ạ ?

 

[Sư Tử Chúa]

Ðề: Sổ sách rối tung!

dạ cảm ơn các anh chị, cty em thì thành lập từ tháng 9/06. em hỏi đây là chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp cơ, ko trình lên với cơ quan thuế. Bây giờ em muốn sổ sách chạy trên 1 PM mới, chỉ lấy số dư cũ và bổ sung thêm số liệu TK 411 để cân số liệu . như thế liệu có đc ko ạ ?

Em phải làm cho đúng sổ sách, số liệu cân đối rồi mới đưa vào phần mềm mới được chứ.

 

[levy]

Ðề: Sổ sách rối tung!

trứoc hết pải làm bằng excel đã. Từ 09/2006 thì sổ sách còn ít mà. Tranh thủ làm từ từ đê. Cty hoaạt động về j thía.

 

[Daniel]

Ðề: Sổ sách rối tung!

dạ cảm ơn các anh chị, cty em thì thành lập từ tháng 9/06. em hỏi đây là chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp cơ, ko trình lên với cơ quan thuế. Bây giờ em muốn sổ sách chạy trên 1 PM mới, chỉ lấy số dư cũ và bổ sung thêm số liệu TK 411 để cân số liệu . như thế liệu có đc ko ạ ?

Năm 2006 có làm báo cáo tài chính không? Chắc là có. Lấy số liệu từ báo cáo tài chính, số dư trong bảng Cân đối số phát sinh (31/12/2006) để nhập, khai báo vào phần mềm mới.

 

[Gautruc_1905]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Chịu khó làm lại sổ sách từ đầu đi bạn.Căn cứ chứng từ gốc và BC thuế hàng tháng mà làm bạn nhá.

Cố lên bạn, chúc bạn thành công!

 

[phap van luu]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Sổ sách em nên làm lại từ từ đi. Đúng hết rồi mới cho vô PM sau. Em nhớ cân đối với BC thuế hàng tháng nhé.

 

[Gã sẹo]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Mọi người thì chỉ nhắc em làm lại từ đầu đi, hoàn toàn đúng, nhưng làm lại từ đầu như thế nào, khó lắm thay

Gã sẹo xin trình bày một số kiến thức để bạn làm nhé:

Thứ nhất, tập hợp toàn bộ các tờ khai thuế GTGT mà đã nộp cho cơ quan thuế hàng tháng.

Thứ 2: Tập hợp lại báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế (năm 2006). (quan trọng nhất là bảng cân đối tài khoản)

Thứ 3: Tập hợp các chứng từ gốc lại theo tờ khai thuế GTGT hàng thàng, kiểm tra lại toàn bộ tính chính xác của hóa đơn chứng từ.

Thứ 4: Bắt đầu lấy phần mềm hạch toán các hóa đơn chứng từ theo ý chủ quan của mình, hạch toán toàn bộ nhé.

Thứ 5: Điều chỉnh lại cho khớp với báo cáo tài chính đã nộp với cơ quan thuế (thực sự phần 5 này phải là người có trình độ và kinh nghiệm tốt về tổng hợp thì mới làm được.)

Em cứ dần dần làm đi, có gì không hiểu nhắn tin cho anh

 

[camelia]

Ðề: Sổ sách rối tung!

dạ cảm ơn các anh chị, cty em thì thành lập từ tháng 9/06. em hỏi đây là chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp cơ, ko trình lên với cơ quan thuế. Bây giờ em muốn sổ sách chạy trên 1 PM mới, chỉ lấy số dư cũ và bổ sung thêm số liệu TK 411 để cân số liệu . như thế liệu có đc ko ạ ?

bạn có thể sử dụng phần mềm ACSOFT cũng đc vì phàn mềm này cho mình nhập số dư đầu kỳ rùi làm tiếp, nhưng bạn phải dọn lại cái đống bùi nhùi đó thui nêu ko để càng lâu càng rắc rrối đó, vì dằng nào cung phải làm mà
sổ kế toán phải RÕ RANG
vay nha chúc bạn làm tốt

 

[thienhoang]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Bạn nên nói thẳng với xếp, cái gì quá khứ hãy để nó thành quá khứ, giao dịch vụ kế tóan họ gỡ rối cho xong phần năm cũ. Em làm tiếp từ khúc mới trở về sau. Còn nếu em dọn rác thì phải tính tóan với em như thế nào, chứ người ta ăn ốc bắt em đổ vỏ không công à ? (à mà em nói chưa có kinh nghiệm nhiều, ko biết có dọn nổi đống rác ấy ko nữa !)
Nếu đã thưong lượng xong với BGĐ xong em có thể chốt số liệu từ bảng Cân đối kế tóan hay cân đối số phát sinh trong BCTC gần nhất mà cty đã nộp, nhập vào số dư đầu kỳ rồi làm tiếp từ đó (chú ý chi tiết TSCĐ, chi tiết công nợ và chi tiết hàng tồn kho, chi tiết chi phí chờ phân bổ 142-242). Phần mềm Unesco cũng tốt mà.
Nếu cần dịch vụ thì có gì cứ call mình, sẽ hỗ trợ với mức giá mềm nhất có thể. Call 0915757075 nhé.

 

[haitvonline]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Sổ sách em nên làm lại từ từ đi. Đúng hết rồi mới cho vô PM sau. Em nhớ cân đối với BC thuế hàng tháng nhé.

Sổ sách làm từ từ đúng hết mới vô phần mềm. Thế thì làm thế quái nào được. Lấy chứng từ gốc ra, căn cứ vào bảng kê hóa đơn hàng tháng rồi phuy thẳng vào phần mềm. Nhớ là tạo 1 data dữ liệu mới nhé.

 

[thuyddc]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Trước hết cứ phải làm lại sổ sách từ đầu bạn ạ. Hơi vất vả nhưng như thế mình mới ra được vấn đề. Mình cũng đang gặp trường hợp như bạn đấy. Cố gắng lên nha bạn! Chúc thành công!

 

[nt_23]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Em nó bảo làm sổ sách thực tế mà.Khong phải sổ thuế thế đâu...Nếu em làm lại sổ thì cũng rất khó...Vì có rất nhiều khoản chi phí chưa chắc đã có chứng từ gốc đâu, ngoài ra còn các khoản mà các sếp ko nhớ nổi, mà như thế thì kết quả ko chính xác được dâu.Nhưng nếu tập hợp đủ chứng từ thì làm lại, cứ tập hợp hết ctừ gốc rồi làm.Còn nếu ko thì chốt chính xác con số hiện giờ có rồi làm tiếp.

 

[muabuon_dhs]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

ôi mình cũng gặp một rắc rối giông y bạn mà mình không biết phải kêu ai đây nên mình cũng đành phải từ từ nhặt nhạnh từng tý số liệu chứng rồi kiểm tra lại xem có đúng với sổ sách mà kế toán trước vào sổ không nhưng khi mình lên bảng cân đối kế toán thì vẫn không cân đối hiện giờ mình vẫn đang mầy mò tiếp khi nào nó cân đối mới thôi.bạn hãy cố lên nha mình cũng là kế toán mới vào nghề như bạn nên có ít kinh nghiệm lắm

 

[haydoiday]

Ðề: Sổ sách rối tung!

Nhờ các anh chị giúp em với.
Công ty của em, trước đây có 1 chị làm kế toán trong 1 thời gian, sau đó chị ấy nghỉ và giám đốc của em ghi sổ sách, giờ sổ sách cứ rồi mù lên, hàng tháng ko kết sổ. Giờ bảng cân đối ko bằng gì cả, sô đầu kỳ của TK 411 cũng ko có luôn. CTy em dùng Pm Unesco, giờ em muốn cài lại 1 PM trắng và chỉ lấy số liệu cuói kỳ năm trước làm đầu kỳ liệu có đc ko a? và bảng cân đối giờ vẫn chưa bằng nữa. Các anh chị nào có ý kiến nào giúp em với? ( em chưa có kinh nghiệm nhiều)

Cách làm lấy số dư từng tài khỏan làm số dư đầu kỳ sau là hợp lý nhất (nhưng phải có chữ ký xác nhận của những người có liên quan).