Sai sót trên tài khoản 331.(gấp, gấp)

[thuyle140775]

Chào cả nhà mình đang gặp rắc rối về TK 331 mong mọi người hướng dẫn gíup
Mình đã làm báo cáo Quyết toán năm và dẫ nộp nhưng mình mới phát hiện ra phần sai sót như sau:
Nhà cung cấp hàng hóa xuất cho công ty hóa đơn đề là TM/CK nhưng thực tế đó là chi tiền mặt cho nhà cung cấp. Kế toán thanh toán nhầm hạch toán vào công nợ là :7.490.000 đồng. Nhà cung cấp đối chiếu công nợ phát hiện ra là HĐ thanh toán bằng tiền mặt chứ không phải công nợ nên bị lệch so với nhà cung cấp . Bây giờ mình phải giải quyết sao mong mọi người chỉ giúp để điều chỉnh bằng cách nào mà không phải ảnh hưởng đâén báo cào tài chính đã nộp .

 

[Thân Tiếng Trung]

Có nghĩa là lúc kiểm quỹ tiền mặt của bạn đang bị thiếu 7.490.000 đúng không vì do kế toán thanh toán ( Hạch toán Nợ 152,..../Có 331) nhưng thực tế đã chi tiền. Khi kiểm quỹ tiền bị thiếu hạch toán Nợ 1381/Có 111. Giờ xác định được nguyên nhân là đã thanh toán nhưng vẫn treo vào công nợ bạn hạch toán Nợ 331/Có 1381. Vì hóa đơn này giá trị chưa đến 20tr nên bạn thanh toán bằng hình thức nào cũng được. Không ảnh hưởng đến quyết toán thuế.

 

[thuyle140775]

Bạn cho mình hỏi mình đã báo cáo quyết toán năm 2014 rồi, mình mới phát hiện ra là hóa đơn đó chi tiền mặt mà kế tóan công nợ hạch toán vào công nợ nên tài khoản 331 của mình nhiều hơn tài khoản 131 của khách hàng giờ mình muốn điều chỉnh để đúng với thực tế của nhà cung cấp. Mình vẫn chứ hạch toán vào Tk 1381