Quy trình của thủ quỹ vừa lý thuyết vừa thực tế

[minhanh2012]

Chẳng là thế nè. Xếp em yêu cầu viết quy trình của một thủ quỹ.Nếu mà viết theo lý thuyết không thôi thì em làm được nhưng ý của xếp nói thì chắc là phải gọn từ a => z nên em chưa biết nên vẽ mô hình của 1 thủ quỹ như thế nào?
Về vấn đề sổ sách em định cho làm các sổ: Sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền, sổ tạm ứng, Sổ nhật ký thu - chi tiền. Không biết còn thêm gì nữa không? các bác góp ý giúp em với

 

[chudinhxinh]

Ðề: Quy trình của thủ quỹ vừa lý thuyết vừa thực tế

Sơ đồ thũ quỹ tiền mặt:

 

[Phượng Lương]

Ðề: Quy trình của thủ quỹ vừa lý thuyết vừa thực tế

Sổ Nhật ký thu tiền
Sổ Nhật ký chi tiền
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết các tài khoản liên quan
Biên bản kiểm kê quỹ
Sổ thu chi tạm ứng
Sổ chi lương
Sổ chi tiết thu chi tiền mặt ( theo dõi nội bộ )
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp

 

[namduysinh]

Ðề: Quy trình của thủ quỹ vừa lý thuyết vừa thực tế

Ông viết thế này cũng rất tốt đầy đủ nhưng thành quy trình kế toán tiền mặt rôi vẫn chưa được chặt chẽ và chính xác đâu. còn quy trình của TQ thì chưa được chi tiết và khó hiểu nên đơn giản thôi.
Thủ quỹ nhận bộ chứng từ phiếu thu -chi từ Ktoans TM kiểm tra tính hợp lý của bộ chứng từ thu chi (giữa chứng từ được duỵet thu - chi với phiếu thu - chi) , đầy đủ các chứ kỹ của người có thẩm quyền theo quy định của mỗi công ty - yêu cầu người nhận tiền- ký (chi) và phát tiền- nộp tiền nhận đủ thực hiện ký thu. sau đó vào sổ chi tiết ( sổ nhật ký thu chi hàng hàng ngày ) cuối ngày báo cáo tồn quỹ với Kt TM, KTT hoặc cuối tuần báo cáo quỹ theo quy định công ty. cuối tháng lập báo cáo đối chiếu thu chi tồn quỹ với kế toán tiền mặt vaf ký xác nhận có cả KTT ký xác nhận và kẹp toàn bộ chứng từ đã chi bvaof báo cáo trả KTTM lưu chứng từ.