phải thu khách hàng

[lttgiang2008]

Mọi người giúp mình với.mình đang làm báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán bravo.năm 2010 thì người khác làm kế toán ,bây giờ. mình làm báo cáo thì có một phát sinh như mọi người giải quyết giúp. Năm ngoái có xuất một hóa đơn bán xi măng trị giá 41 triệu, bên mua chưa thanh toán tiền nhưng chị kế toán cũ vẫn làm phiều thu tiền mặt 41 triệu đó.nhưng năm nay 2011 bên mua họ lại chuyển tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng số nợ đó, bg trên bảng cân đối số phát sinh thì ghi là tiền khách hàng trả tiền trước. mình phải xử lý số tiền này thế nào bg ?mong mọi người giúp đỡ.

 

[hoanghaqnh]

Ðề: phải thu khách hàng

Nếu là khách hàng quen thì lần sau hộ lấy hoá đơn tách ra 2 cái trả bằng tiền mặt là được. Ko bạn viết lại cái phiếu chi trả tiền mặt cho khách hàng trả tiền trước nhưng ko lấy hàng

 

[vuhuyentrang]

Ðề: phải thu khách hàng

Số tiền trên hóa đơn là 41tr mà chị kế toán lập phiếu thu tiền mặt. híc híc. Nguyên tắc là >20tr là phải chuyển khoản mà
Bên mình làm như này cơ? Nếu số tiền >20tr thì mình phải tạm thu tiền mặt của khách hàng(cho chắc ăn mà).Nhưng có phiếu thu và bản cam kết trả lại sau khi bên họ chuyển khoản. Sau khi họ chuyển toàn bộ số tiền trên hóa đơn qua tk ngân hàng, thì bên mình mang tiền mặt sang trả lại và thu hồi cái bản cam kết đó về. Hơi vất vả chút nhưng chắc ăn bạn ạ?

Mọi người giúp mình với.mình đang làm báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán bravo.năm 2010 thì người khác làm kế toán ,bây giờ. mình làm báo cáo thì có một phát sinh như mọi người giải quyết giúp. Năm ngoái có xuất một hóa đơn bán xi măng trị giá 41 triệu, bên mua chưa thanh toán tiền nhưng chị kế toán cũ vẫn làm phiều thu tiền mặt 41 triệu đó.nhưng năm nay 2011 bên mua họ lại chuyển tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng số nợ đó, bg trên bảng cân đối số phát sinh thì ghi là tiền khách hàng trả tiền trước. mình phải xử lý số tiền này thế nào bg ?mong mọi người giúp đỡ.

 

[hoángon]

Ðề: phải thu khách hàng

Theo bạn vũ huyền trang là được đó bạn .còn không nếu bạn dư hóa đơn thì chỉ cần bạn xuất ra 3 hóa đơn dưới 20tr .coi như đi đường .bên mình thì vậy đó .còn không thì h bạn làm phiếu chi trả tiền ứng trước kêu người ta làm phiế thu xác nhận giùm là Ok

 

[lttgiang2008]

Ðề: phải thu khách hàng

Cám ơn mọi người nhé.Nhưng mà báo cáo tài chính năm ngoái khoản đó lại ghi là thu bằng tiền mặt.còn năm nay khi họ chuyển trả tiền hàng thì trong bản in sao kê của ngân hàng thì lại ghi là chuyển tiền mua xi măng năm 2010.nếu bg mình làm phiếu chi trả tiền ứng mua hàng trước thì có sao k nhỉ.mà định khoản thế nào bg?
còn một việc nữa là trên bảng cân đối số phát sinh có một tài khoản thừa ra 1 đồng do khi tính thuế máy làm tròn,và một khoản thì thừa ra 160 đồng do khi người bán hàng hóa cho mình họ viết hóa đơn làm tròn,nhưng khi mình nhập vào phần mềm nó lại không cân.có bạn nào biết cách sửa không hướng dẫn cho mình với.

 

[Hai Lien]

Ðề: phải thu khách hàng

- Do kế toán bên mình lập sai, còn sổ sách bên khách hàng không phản ánh, lỡ sau này thuế xuống duyệt quyết toán thì rắc rối lắm, theo mình đổi lại tên đơn vị và nội dung trên phiếu thu, ví du: Thu lại tiền vay nếu có (diễn giải cho thuế do kế toán hạch toán nhầm tài khoản 311 - định khoản nhầm 131) còn đánh tên cá nhân.Như vậy sang đầu năm dễ xử lý hơn.