Nhân viên trả hộ tiền đặt cọc cho khách

[NGUYỄN THỊ THANH TÂM]

Em là kế toán công nợ của cty chuyên kd resort. Hôm bữa KH em có đến đặt cọc tiền nhưng họ trả bằng USD (cong ty em ko nhan bang tien USD). Vi vay, sales ben em da ung truoc tien de thanh toan ho cho khach ( thanh toan bang ca the). Xong sales do nhan USD cua khach di doi va ve tra lai dung so tien dat coc. Chuyen se chang co ji neu KT luc do khong lam PT tien mat ma bao sale cam tien lun. Bay gio em muon hach toan hoan tra so tien do cho sale, nhung so tien luc sale ca the la 15.139.500d, nhung bi mat phi ca the la 227.500d. Bay gio ben Accounting Payment lam de nghi thanh toan so tien 14.912.00d (sau khi chiu phi NH). Nhung KT luc do hach toan thu TM la 15.139.500d. Bay gio em da tra TM cho sale la 14.912.000d. Vay bay jo hach toan sao cho no can day. Cac ban giup minh voi.

 

[ATG_GT]

Em là kế toán công nợ của cty chuyên kd resort. Hôm bữa KH em có đến đặt cọc tiền nhưng họ trả bằng USD (cong ty em ko nhan bang tien USD). Vi vay, sales ben em da ung truoc tien de thanh toan ho cho khach ( thanh toan bang ca the). Xong sales do nhan USD cua khach di doi va ve tra lai dung so tien dat coc. Chuyen se chang co ji neu KT luc do khong lam PT tien mat ma bao sale cam tien lun. Bay gio em muon hach toan hoan tra so tien do cho sale, nhung so tien luc sale ca the la 15.139.500d, nhung bi mat phi ca the la 227.500d. Bay gio ben Accounting Payment lam de nghi thanh toan so tien 14.912.00d (sau khi chiu phi NH). Nhung KT luc do hach toan thu TM la 15.139.500d. Bay gio em da tra TM cho sale la 14.912.000d. Vay bay jo hach toan sao cho no can day. Cac ban giup minh voi.

Cái vụ phí cà thẻ này hình như trước có nghe thoáng thoáng là không chính thức mà nhỉ
Phí đó bên bạn tự thu khách, chứ có phải với NH đâu. Cho nên riêng khoản đó phải cho vào cái khác, mà dự là cũng dễ ăn đòn, nên tốt nhất chỉ thể hiện trong báo cáo nội bộ. Chỉ thể hiện thu chi 14tr kia thui rồi cân công nợ.

 

[NGUYỄN THỊ THANH TÂM]

Phi NH nay ben cty minh chiu. Minh hach toan tren MISA:
Luc co so phu NH thi minh ghi
No 112: 15t
Co 131: 15t
Phi NH:
No 642: 1.5t
Co 112: 1.5t
Vay jo minh tra tien mat cho sale thi sep minh chi cho tra 13.5t (da tru phi).Gio ben khoan Quy tren MISA mnh hach toan nhu the nao.

 

[ATG_GT]

Vốn dĩ như trên bạn nói Kế toán trước đã làm phiếu thu tiền mặt rồi, nhưng khi sổ phụ NH có ghi nhận thu khoản đó. rồi thi hoạch toán, vậy coi như là trùng rồi, xóa cái phiếu thu TM đó thì tất nhiên là cân. hoặc không phải trả sale đúng số tiền thanh toán chứ không phải số khi đã trừ phí NH. KH đã đưa tiền mặt và sale đã nhận rồi thanh toán thay bằng thẻ của mình coi như là tự trao đổi lẫn nhau, không liên quan đến nghiệp vụ. Chênh lệch là giữa riêng sale và khách đó tự thỏa thuận.

 

[NGUYỄN THỊ THANH TÂM]

Minh biet la don gian vay, nhung KT truoc da hach toan vo MISA 2 khoan thu tren, con sep minh thi chi chiu thanh toan phan tien da tru phi NH cho sale. Gio minh khong biet hach toan the nao de cho no can Bank va Cash day.

 

[ATG_GT]

Thì bạn đã báo cáo, giải thik sự việc đó cho sếp rồi thì cứ thế mà nêu hướng giải quyết lun đi cho sếp chọn
1 là xóa phiếu thu cũ, phần phí NH coi như là Cty chịu. Cũng chẳng đáng bao nhiêu mà.
2 là thêm CP NH vào phiếu chi trả cho sale. Nhưng thực tế chỉ chi phần không bao gồm phí NH theo ý sếp. note vào để sếp ký phiếu, và người nhận biết thui. vừa cân về kế toán. Nhưng phần chênh đó coi như sale chịu. Nếu có tranh luận thì kêu sale vào giải trình với sếp

 

[NGUYỄN THỊ THANH TÂM]

Phi NH thi sale da chiu lo roi. Coi nhu da thanh toan xong het cho sale roi. Nhung bay jo minh chi khon biet la phai hach toan nhu the nao de cho no can doi thoi. Mong ban chi ro hon cho minh.

 

[ATG_GT]

Nếu không muốn xóa phiếu thu trước thì h làm phiếu chi ngược lại chứ có ji đâu bạn, sale như là 1 đối tượng khách hành để cân công nợ thui mà. trước cho vào tk nào thì h quay ngược lại tk công nợ đó, nếu có thể thì nên điều chỉnh sang 138, hoặc không cũng ko sao mà