khoản ngoài doanh thu

[hieuhoi83]

Các bạn cho mình hỏi chút nhe!
Mình có NV này mà ch­ưa bít ĐK ntn cho hợp lý.Cũng có nhờ mọi ng­­ười trợ giúp rồi nhg ch­ưa có KQ.
cty mình VC cho KH theo ĐG thoả thuận là 7tr nhg KH chỉ cần xuất HD là 6tr thoi .Khi TT qua ngân hàng vẫn TT đủ 7tr. Nh­u vậy khi làm ĐK thì tk 131 sẽ bị thừa 1tr. Mình chưa bít đưa 1tr này vào TK nào để TK 131 cân đối giữa bên N và bên C
Mình tạm thời mới ĐK đc đến đâythôi còn bút toán tiếp ĐK thế nào giúp mình nhé!
N 131: 6.000.000
C 511: 5.714.286
C 333: 285.714

N 112: 7.000.000 N 111: 7.000.000
C 131: 7.000.000 C 112: 7.000.000
..............

 

[bibo16787]

Ðề: khoản ngoài doanh thu

Theo mình muốn cân bằng sổ sách bạn cần làm thêm
N 131/338
sau đó
N338/111
hoặc làm 1 nv: N131/C111

 

[hieuhoi83]

Ðề: khoản ngoài doanh thu

Cám ơn bibo16787 mình cũng nghĩ vậy nhưng mình nghĩ nếu tách thành 131.1 thì sẽ dễ theo dõi hơn, nó sẽ ko bị lấn vào TK 131. Có j cùng trao đổi nhé!
Thank you.