Kế toán tiền mặt

[tayhieu]

Chào mọi người, Mình là kế toán đã làm việc ở cty này 6 tháng, mọi thứ phát sinh trong tháng đều bình thường, Chỉ riêng mỗi cái khoản tiền mặt là dư nhiều quá, thật ra công ty mình chi về tiền mặt không nhiều, mà khi xuất hoá đơn thì lại toàn xuất bán lẻ để thu tiền mặt ( mình bên cty thương mại. nhập xuất hàng hoá) có xuất co khách hàng thì cũng đều dưới 20tr, khách hàng mình thì toàn là khách lẻ. Nếu thuế kiểm tra ng ta xẽ hỏi tại sao TM thừa nh mà vẫn đi vay. nên mình rất lúng túng trong vấn đề giải quyết khoản tiền mặt thừa này, rất mong đk mọi ng góp yh.

 

[Nemcuon]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Chào mọi người, Mình là kế toán đã làm việc ở cty này 6 tháng, mọi thứ phát sinh trong tháng đều bình thường, Chỉ riêng mỗi cái khoản tiền mặt là dư nhiều quá, thật ra công ty mình chi về tiền mặt không nhiều, mà khi xuất hoá đơn thì lại toàn xuất bán lẻ để thu tiền mặt ( mình bên cty thương mại. nhập xuất hàng hoá) có xuất co khách hàng thì cũng đều dưới 20tr, khách hàng mình thì toàn là khách lẻ. Nếu thuế kiểm tra ng ta xẽ hỏi tại sao TM thừa nh mà vẫn đi vay. nên mình rất lúng túng trong vấn đề giải quyết khoản tiền mặt thừa này, rất mong đk mọi ng góp yh.

Đầu nhập của bạn thì thế nào? Nếu hóa đơn đầu vaòa dưới 20tr mà ko thanh toán CK thì bạn làm phiếu chi xử lý các hóa đơn đầu vào này đi.

 

[NamTrieuACT]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Cty bạn chắc có đi mua hàng về bán chứ? Thanh toán hàng mua bằng gì mà sao lại tồn quỹ nhiều. Hay là góp vốn bằng tiền mặt nhiều quá, không biết sử dụng vào đâu. Thôi thì kiếm cái gì chi cho nhiều nhiều đi. Còn đúng nghiệp vụ thì tồn nhiều có sao đâu.

 

[tayhieu]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Vấn đề đầu vào công ty hầu như thanh toán bằng chuyển khoản bằng tk cty hoặc tk vay, còn đầu ra ấy đầu ra hầu như thu bằng tiền mặt nên thế mới thừa nhiều đó

 

[Nemcuon]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Vấn đề đầu vào công ty hầu như thanh toán bằng chuyển khoản bằng tk cty hoặc tk vay, còn đầu ra ấy đầu ra hầu như thu bằng tiền mặt nên thế mới thừa nhiều đó

Đầu ra thì hầu như toàn thu bằng tiền mặt.
Đầu vào thì hầu như thanh toán bằng chuyển khoản.
Thế tài khoản trong ngân hàng của bên bạn tự động có tiền để chuyển à? Ko pải lấy tiền mặt từ quỹ nộp vào TK ngân hàng bao giờ àh ??

 

[linhngahn]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Công ty bạn lạ thật đấy. thế TK công ty bạn không chuyển tiền vào mà tự có ah. tiền mặt thu được của KH không phải nộp vào Tk công ty để chuyển đi ah

 

[minhla]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Đầu ra thì hầu như toàn thu bằng tiền mặt.
Đầu vào thì hầu như thanh toán bằng chuyển khoản.
Thế tài khoản trong ngân hàng của bên bạn tự động có tiền để chuyển à? Ko pải lấy tiền mặt từ quỹ nộp vào TK ngân hàng bao giờ àh ??

Nemcuốn hỏi bạn câu hỏi tréo ngoe như vậy sao bạn trả lời được.

 

[huongly0710]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Vấn đề đầu vào công ty hầu như thanh toán bằng chuyển khoản bằng tk cty hoặc tk vay, còn đầu ra ấy đầu ra hầu như thu bằng tiền mặt nên thế mới thừa nhiều đó

Không có lẽ sếp c dùng tài khoản công ty và tài khoản cá nhân lẫn lộn, chứ cứ thanh toán chuyển khoản mà không nộp tiền vào thì tiền đâu mà chuyển khoản chứ. Lạ quá

 

[tayhieu]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Mọi người thắc mắc như vậy cũng đúng thôi, Nhưng xin thưa tiền nộp vào đễ tất toán trong ngân hàng chỉ bằng 1/2 số tiền mặt hiện có thôi.( 1 tháng nộp tiền vào tk 700tr, nhưng mình thu TM phải đến 1.3 tỷ) như thế thì dư quỹ tháng nào cũng tầm 600tr rồi như thế thì khồng đúng lắm. vì các món vay của cty cung tầm 2-3tram triệu, mà dư tiền mặt đến 600tr thì cần gì phải đi vay đúng k.mấu chốt vấn đề là ở đó.

---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:23 ----------

Tiền mặt thu đk thì chỉ trên giấy tờ thôi, còn thực tế có phải hàng hoá nào mình mua cũng có hợp đồng và thanh toán bằng chuyển khoản cty hết đâu, tiền mặt thực tế thu về con phải chi ngoài để mua các loại hàng k có hoá đơn nữa. Những ai làm cty thương mại như mình mới hiểu hết đk

 

[Nemcuon]

Ðề: Kế toán tiền mặt

Mọi người thắc mắc như vậy cũng đúng thôi, Nhưng xin thưa tiền nộp vào đễ tất toán trong ngân hàng chỉ bằng 1/2 số tiền mặt hiện có thôi.( 1 tháng nộp tiền vào tk 700tr, nhưng mình thu TM phải đến 1.3 tỷ) như thế thì dư quỹ tháng nào cũng tầm 600tr rồi như thế thì khồng đúng lắm. vì các món vay của cty cung tầm 2-3tram triệu, mà dư tiền mặt đến 600tr thì cần gì phải đi vay đúng k.mấu chốt vấn đề là ở đó.

---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:23 ----------

Tiền mặt thu đk thì chỉ trên giấy tờ thôi, còn thực tế có phải hàng hoá nào mình mua cũng có hợp đồng và thanh toán bằng chuyển khoản cty hết đâu, tiền mặt thực tế thu về con phải chi ngoài để mua các loại hàng k có hoá đơn nữa. Những ai làm cty thương mại như mình mới hiểu hết đk

Bên mình cũng là thương mại mà ko đến nỗi như bạn nói, còn thiếu tiền mặt ấy chứ, ko thừa nhiều như bên bạn. Bạn hãy để công nợ phải thu bằng tiền mặt đó đi, thu mỗi tháng ít đi 1 chút, để công nợ ng ta treo đấy 1,2 tháng cũng ko sao.

 

[tayhieu]

Ðề: Kế toán tiền mặt

ưm đành treo vào 131 thôi bạn Nem Cuốn ah

 

[huongly0710]

Ðề: Kế toán tiền mặt

ưm đành treo vào 131 thôi bạn Nem Cuốn ah

Mình nghĩ công nợ thì phải khớp đúng chứ, vì nó liên quan đến đối tượng ngoài doanh nghiệp, hoàn toàn có thể đối chiếu được.