Hướng dẫn nhập liêụ excel

[hanata]

Anh chị ơi giúp em với hiện tại em đang làm theo hình thức chứng từ ghi sổ. Nghiệp vụ phát sinh như thế này cty góp vốn liên doanh với doanh nghiệp A 01 TSCĐ với nguyên giá 15.000.000đ đã hao mòn 3.000.000 theo biên bản đánh giá lại hội đồng định giá lại TS này lá 16.000.000. Em định khoản như sau

nợ 222: 16.000.000

nợ 214: 3.000.000

có 211: 15.000.000

có 711: 4.000.000​

Vậy lúc lên excel nghiệp vụ phát sinh thì nhập như thế nào để phần nợ có đúng như định khoản . Bình thường em nhập excel như thế này

VD cty mua nguyên vật liệu 5.000.000 thuế GTGT 10% chưa trả người bán

Định khoản:

nợ 152: 5.000.000

nợ 133: 500.000

có 331: 5.500.000​

em lên excel:

nợ 152: 5.000.0000

có 331: 5.000.000​

nợ 133: 500.000

có 331: 500.000​

 

[lochufi]

Theo ý kiến chủ quan của mình thì:
Đầu tiên ghi nhận bút toán giảm tài sản. Lên sổ luôn nhé:
Nợ TK 214 /Có TK 211: 3.000.000
Nợ TK 811 /Có TK 211: 12.000.000
Tiếp theo là ghi nhận giá trị TS đánh giá lại đem đi đầu tư
Nợ TK 222 /Có TK 711: 16.000.000